目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1．贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2．承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

3．负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4．负责全市交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

5．负责协调国省道建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

6．负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。

7．指导全市交通运输行业体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

8．负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。

9．负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10．负责全市危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。

11．负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

12．承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全管理科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室，下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、麦贾高等级公路收费管理处、交通运输综合行政执法队等8家事业单位。

市编委核定我局行政编制31名，工勤编制2名，共33名。目前实有32人，其中：县级干部14人（领导职务7人）；科级16人（实职11人、主任科员5人）；科员及工勤人员2人。现有离退休人员25人，其中：离休人员1人；退休人员24人。

市编委核定天水市道路运输管理局事业编制80人，目前实有70人，其中：县级干部4人（市局机关领导职务4人）；正科级18人、副科级14人，高级职称1人，中级职称8人，技师7人；科员19人。退休人员24人，其中：正科级6人，副科级2人，科员8人,高级职称2人，中级职称3人，技师3人。

市编委核定天水市公路管理局事业编制27人，正式在职人员26人，其中：管理岗8人（正科级5人、九级职员3人）、事业专业技术人员15人（高级3人、中级9人，初级3人）、事业工人3人（技师2人、中级工1人）；退休人员9人。遗属1人。

市编委核定天水市交通基建工程质量监督站事业编制10人，正式在职人员9人，其中，管理岗3人（副科级1人、科员2人）、事业专业技术人员4人（副高级3人、中级1人）、事业工人2人（技师1人、中级工1人）；退休人员0人。

市编委核定天水市交通运输综合行政执法队事业编制148人，正式在职人员137人，其中：管理岗66人（正科级16人、副科14九级职员36人）、事业专业技术人员10人（高级2人、中级8人）、事业工人61人（技师40人、中级工4人、初级工17）；退休人员73人，离休1人。遗属6人。

市编委核定天水市地方海事局编制5名，其中局长1名、副局长1名，实有人数4名。

市编委核定天水市交通运输应急指挥中心编制10名，实有人数8名，其中主任1名、副主任1名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1-6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-8）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-9）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我局收、支总计128551.71万元。收、支较上年决算数159882.89万元减少31331.18万元，下降19.59%，主要原因：2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入有所下滑（收入总计包括收入合计127841.75万元、年初结转和结余609.96万元，支出总计包括本年支出合计127944万元、年末结转和结余607.71万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度，我局收入为127941.75万元，较2020年度决算数据减少28758.99万元，下降18.35%。其中：

1. 财政拨款收入127941.75万元，为财政资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少28758.99万元，下降18.35%，主要是2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入有所下滑。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6. 上年结转和结余607.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括部分其他收入结转结余。较2020年度决算减少2.25万元，减少0.37%，主要是2021年我局及下属单位将2020年度结转的项目资金支出完毕。其他收入0万元，占0%。年初结转和结余609.96万元。

三、支出决算情况说明

2021年度，我局支出为127944万元，较2020年度决算数据减少31324.92万元，下降19.66%。其中：

基本支出4213.28万元，占3.29%，较2020年度决算数减少119.62万元，下降2.76%，主要：2021年我局及下属单位积极响应国家政策，进一步压缩机关运行经费支出加之人员流动频繁。

项目支出123730.72万元，占96.71%，较2020年度决算数减少31205.3万元，下降20.14%，主要是2020年新增交通运输项目较少，政府性基金财政拨款专项资金较之上年相比有所下滑。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，我局财政拨款收入总计127941.75万元，与上年相比减少28758.99万元，下降18.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入14474.05万元，与上年相比减少14122.69万元，下降49.38%；政府性基金预算财政拨款收入113467.7万元，与上年相比减少14636.3万元，下降11.43%。原因：一般公共预算财政拨款收入减少是因为：1. 2021年我局及下属单位流动人员较为频繁，相应的公用经费及人员经费、目标责任奖金有所减少；2. 2021年度我局开展项目较少，相应的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入减少是因为：2021年新增交通运输项目较少，政府性基金财政拨款专项资金较之上年相比有所下滑。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我局一般公共预算财政拨款支出总计14476.3万元，与上年相比减少17302.59万元，下降54.45%；完成年初预算143.33%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新增交通运输项目，无法在2020年年底列入2021年年初预算当中，其中：公交运营补贴、战备路养护资金、公路建设支出、节能减排支出项目、债券支出没有列入到2021年预算当中；造成收入支出与预算有差异。其中：

1. 一般公共服务支出7万元，占0.05%，主要用于招商引资奖金，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：年初招商引资奖金没有列入2021年年初预算。

2. 社会保障和就业支出532.29万元，占0.42%，主要用于离休人员工资的发放及离退休人员公用经费，职业年金缴费，基本养老保险缴费，工伤保险支出，完成年初预算120.75%。决算数大于预算数的主要原因是2021年离退休人员有变动。

3. 卫生健康支出285.65万元，占0.22%，主要用于我局职工医疗保险支出，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：年初我局新冠疫情防疫项目资金没有列入2021年年初预算

4. 节能环保支出1090.6万元，占0.85%，主要用于节能与新能源公交车运营补助，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是节能减排资金没有列入2021年年初预算。

5. 城乡社区支出11376.7万元，占88.92%，主要用于S208线项目、S218线项目2021年新增债券支出，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是S208线项目、S218线项目2021年新增债券没有列入2021年年初预算，属于2021年追加资金。

6. 交通运输支出12035.19万元，占9.4%，主要用于在职人员工资发放、交通补贴发放、日常公用经费支出、6873项目前期费支出、公交价格补贴、战备路养护资金、下属单位一般公共预算项目支出资金等，完成年初预算130.1%。决算数大于预算数的主要原因是战备路养护资金等未列入到2021年年初预算中，造成年初决算数大于预算数。

7. 住房保障支出225.57万元，占0.18%，主要用于职工2021年公积金支出，完成年初预算97.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较为频繁，造成年初决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4213.28万元，其中：

1. 人员经费3770.65万元，较上年减少31.67万元，主要：一是2021年人员流动频繁，相应的人员经费相比去年有所减少。

工资福利支出2987.65万元。主要包括：基本工资1492.2万元、津贴补贴584.61万元、奖金100.77万元、绩效工资38.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.79万元、职业年金缴费13.32万元、职工基本医疗保险缴费125.84万元，公务员医疗补助缴费45.19万元、其他社会保障缴费19.85万元、住房公积金225.35万元。

对个人和家庭的补助支出783万元。主要包括：离休费38.74万元、退休费63.97万元、抚恤金86.07万元、生活补助6.46万元、奖励金（独生子女费）587.76万元。

2. 日常公用经费442.63万元，较去年减少28.41万元，经费下降的主要原因：2021年我局及下属单位积极响应国家政策，进一步压缩机关运行经费支出加之人员流动频繁。

商品和服务支出432.73万元。主要包括：办公费112.91万元、印刷费9.11万元、水费3.08万元、电费15.12万元、邮电费11.04万元、差旅费88.61万元、维修（护）费36.46万元、取暖费32万元、培训费3.66万元、公务用车运行维护费39.22万元、其他交通费（在职人员交通补贴）38.38万元、工会经费12.32万元、福利费21.68万元、劳务费6.43万元、委托业务费2.73万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入113467.7万元，较上年决算数减少14636.3万元，下降11.42%，主要原因是2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入有所减少。本年支出11346.7万元，较上年决算数增减少14636.3万元，下降11.42%，主要原因：2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款支出有所减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为39.4万元，支出决算为39.22万元，较年初预算数减少0.18万元，完成年初预算的99.54%。主要原因为：局机关及下属单位严格压缩“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算较年初预算数增加减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数增加减少0万元，增长下降0%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为39.4万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的99.54%。

其中：2021年公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2021年度本部门公务用车运行维护费年初预算数为39.4万元，支出决算为39.22万元，费用支出较年初预算数减少0.18万元，完成年初预算的99.54%；

3. 公务接待费主要用于接待上级部门检查指导工作以及相关省市业务交流、调研等发生的接待支出。2021年度本部门公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为45辆；

国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2021年度机关运行经费支出104.92万元，比 2020年减少37.92万元，下降26.54%。主要原因是：2021年我局及下属单位积极响应国家政策，进一步压缩机关运行经费支出加之人员流动频繁。

（二）政府采购支出情况

我局2021年度政府采购支出总额37.14万元，其中：政府采购货物支出37.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我局及下属单位资产为8125.63万元。我局及下属单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车30辆、特种专业技术用车2辆，一般执法用车37辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况说明

2021年，支出项本部门预算目12个，当年财政拨款5844.77万元，全年支出5844.77元，执行率100%。通过自评，分项目自评情况分析如下：

（一）公路工程质量安全监督专项

1.项目支出预算执行情况。全年预算40万元，支出11.52万元，预算执行率28.8%。

2.总体绩效目标完成情况分析。有效发挥了单位交通基建工程质量监督职能，确保了交通工程人员、质量、设备安全。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

（二）应急保障项目经费

1.项目支出预算执行情况。全年预算20万元，支出1.94万元，预算执行率9.7%。

2.总体绩效目标完成情况分析。有效保障单位职能作用的发挥，为交通运输行业抢险救灾、应急保障提高了有力支持。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

（三）农村公路前期费

1.项目支出预算执行情况。全年预算100万元，支出16.88万元，预算执行率16.88%。

2.总体绩效目标完成情况分析。大力推进自然村组道路建设，不断提升农村公路整体建设水平，巩固脱贫攻坚成效，支撑乡村建设行动。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

（四）甘麦公路养护专项经费

1.项目支出预算执行情况。全年预算500万元，支出306.13万元，预算执行率61.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析。有力保障了甘麦公路安全、顺畅、清洁，及时抢修病害，有效延长公路寿命。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

（五）重大项目建设前期费

1.项目支出预算执行情况。全年预算100万元，支出47.75万元，预算执行率47.75%。

2.总体绩效目标完成情况分析。有力支撑了S25静天高速天水段、S03绕城高速等重大项目的前期工作，为重大项目的开工建设提高了资金保障。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

（六）海事执法安全监管及外聘驾驶员工资

1.项目支出预算执行情况。全年预算10万元，支出7.4万元，预算执行率74%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障了单位职能发挥，保证了全市区域内水面安全。

3.各项指标完成情况分析。预算执行率未达到100%的绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改影响，执法监管次数减少。下一步将加大工作力度，确保安全监管落到实处。

（七）公交福利补贴

1.项目支出预算执行情况。预算数4911万，执行数4911万。执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。在保持现有公交票价的基础上，维持现有公交卡优惠比例，降低出行成本，鼓励市民乘坐公交出行。普通卡：任何人都可以使用。持普通卡乘坐公交车可享受投币票价的7折（按70%计费）优惠。学生卡：小学、初中、高中及高考补习班的在校学生。持学生卡乘坐公交车可享受投币票价的3折（按30%计费）优惠。老人卡：适用于持我市户籍或长期居住证的，并持有《老年人优待证》的老年人。持老年人卡乘坐公交车可享受投币票价的6折（按60%计费）优惠。惠农卡：适用于我市周边乡镇农村户口的成年人。持惠农卡乘坐公交车可享受投币票价的7折（按70%计费）优惠。优抚卡：适用于持我市户籍或长期居住证的，并持有第二代残疾人证的三、四级残疾人。持优抚卡乘坐公交车可享受投币票价的5折（按50%计费）优惠。爱心卡：适用于持我市户籍或长期居住证的，并持有第二代残疾人证的一、二级残疾人，现役（退役）伤残军人（武警）、伤残人民警察。持爱心卡可享受免费乘坐公交车的优惠。寿星卡：适用于持我市户籍或长期居住证的，并身份证证明为70岁以上的老年人。持寿星卡可享受免费乘坐公交车的优惠。

3.各项指标完成情况分析。自评得分97分，评价等级为优秀。

（八）出租车动态监控信息费

1.项目支出预算执行情况。全年预算167万元，支出167万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。作为智慧交通项目建设的一部分，整合管理资源、调整机构职能，将智慧交通平台并入市交通应急指挥中心，充分利用信息化技术提升了行业管理及应急处突能力。

3.各项指标完成情况分析。各项指标全部完成。

（九）运政执法经费

1.项目支出预算执行情况。预算数10万，执行数6.15万，执行率61.5%。

2.总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标完成情况较好，通过项目实施，进一步保障了我市交通运输执法行业人员的工作能有序正常开展。

3.各项指标完成情况分析。自评得分98.46分，评价等级优秀。有效确保了一线执法人员的工作正常开展的资金的保障。

（十）农村公路水毁保险费

1.项目支出预算执行情况。预算数100万，执行数69万，执行率69%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成了计划的项目建设任务。

3.各项指标完成情况分析。自评得分91.10分，评价等级优秀。发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。

（十一）公交车停靠站项目建设费

1.项目支出预算执行情况。预算数80万，执行数0万。执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按城市道路规划建设情况标准完成77座建设任务，质量合格率为0%。

3.各项指标完成情况分析。自评得分77.66分，评价等级良好。由于麦积山大道升级改造，造成部分公交停靠站未能按年度计划完成。

（十二 ）天水南站及站前广场公共区域卫生及公共安全购买社会服务项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算300万元，支出300万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障了天水南站及站前广场公共区域安全、卫生，保障了公共基础设施正常运行为乘客提高了安全、清洁、舒适的乘车环境。

3.各项指标完成情况分析。各项指标全部完成。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。