目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1．贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2．承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

3．负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4．负责全市交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

5．负责协调国省道建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

6．负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。

7．指导全市交通运输行业体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

8．负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。

9．负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10．负责全市危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。

11．负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

12．承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全管理科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室，下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、天水市一级公路收费处、天水市交通运输综合行政执法队等8家事业单位。

市编委核定我局行政编制31名，工勤编制2名，共33名。目前实有32人，其中：县级干部14人（领导职务7人）；科级16人（实职11人、主任科员5人）；科员及工勤人员2人。现有离退休人员25人，其中：离休人员1人；退休人员24人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1-6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-8）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-9）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我局收、支总计116494.31万元。收、支较上年决算数145726.2万元减少29231.89万元，减少20.06%。主要原因：2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入相应减少（收入总计包括收入合计115884.35万元、年初结转和结余609.96万元，支出总计包括本年支出合计115886.60万元、年末结转和结余607.71万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度，我局收入为115884.35万元，较2020年度决算数据减少29117.82万元，减少20.08%。其中：

1.财政拨款收入115884.35万元，为财政资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少29117.82万元，减少20.08%。主要是2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入相应减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6. 上年结转和结余609.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括部分其他收入结转结余。较2020年度决算减少4.01万元，减少15.2%。主要是2021年我局将2020年度结转的项目资金支出完毕。

三、支出决算情况说明

2021年度，我单位支出为115886.60万元，较2020年度决算数据减少29225.63万元，减少20.14%。其中：

基本支出682.30万元，占0.59%，较2020年度决算数减少36.97万元，减少5.13%，主要是2021年我局人员变动较大，基本支出相应减少。

项目支出115204.30万元，占99.41%，较2020 年度决算数减少29190.84万元，减少20.22%。主要是2021年交通运输项目减少，政府性基金财政拨款专项资金较之上年相比相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，我局财政拨款收入合计115884.35万元，与上年相比减少28507.86万元，减少19.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入2416.65万元，与上年相比减少14481.52万元，减少85.70%；政府性基金预算财政拨款收入113467.70万元，与上年相比减少14636.30万元，减少11.432%。原因：一般公共预算财政拨款收入减少是因为：1.2021年我局调入调出干部较为频繁，相应的公用经费及人员经费有所减少；2.2020年度我局有S25项目资本金10000万元，S218项目一般债券5000万元，2021年没有两项拨款，导致一般公共预算财政拨款收入大幅下降。政府性基金预算财政拨款收入减少是因为：2021年实施的交通运输项目减少，政府性基金财政拨款专项资金较之上年相比相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我局一般公共预算财政拨款支出总计2418.90万元，与上年相比减少14589.33万元，减少85.78%；完成年初预算254.43%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新增交通运输项目较多，无法在2020年年底列入2021年年初预算当中，其中：公交运营补贴、节能环保支出、新冠肺炎疫情防控资金等项目支出没有列入到2021年预算当中。其中：

1. 一般公共服务支出7万元，占0.29%，主要用于招商引资奖金，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：年初招商引资奖金没有列入2021年年初预算。

2. 社会保障和就业支出139.25万元，占5.76%，主要用于离休人员工资的发放及离退休人员公用经费，职业年金缴费，基本养老保险缴费，工伤保险支出，死亡人员抚恤金支出，完成年初预算154.62%。决算数大于预算数的主要原因是2021年2名退休人员去世，发放了抚恤金。

3.公共卫生支出134.09万元，占5.55%，主要用于我局职工医疗保险、新冠肺炎疫情防控支出，完成年初预算数的503.91%。决算数大于预算数的主要原因：1.年初我局职工医疗保险支出没有列入2021年年初预算；2.用于新冠肺炎疫情防控资金未列入年初预算。

4. 节能环保支出1309.60万元，占54.14%，主要用于节能与新能源公交车运营补助。完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是节能减排资金没有列入2021年年初预算。

5. 城乡社区支出300万元，占12.40%，主要用于高铁南站运营补贴，完成年初预算数的100%。

6. 交通运输支出715.66万元，占29.58%，主要用于在职人员工资发放、交通补贴发放、日常公用经费支出、重大项目前期费支出、战备路养护资金、公交运营补助、公路建设项目等，完成年初预算数的142.78%。决算数大于预算数的主要原因是2021年公交运营补助、战备路养护资金、公路建设项目资金未列入到2021年年初预算。

7. 住房保障支出32.29万元，占1.33%，主要用于职工2021年公积金支出，完成年初预算数的98.48%。决算数大于预算数的主要原因是：因我局人员变动，缴费基数有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出682.30万元，其中：

1. 人员经费577.38万元，较上年增加3.13万元，主要是2021年有人员增资，相应的人员经费相比去年有所增加。

工资福利支出426.04万元。主要包括：基本工资238.32万元、津贴补贴55.42万元、奖金19.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元、职工基本医疗保险缴费18.04万元，公务员医疗补助缴费8.98万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金32.08万元。

对个人和家庭的补助支出151.34万元。主要包括：离休费20.62万元、退休费15.32万元、生活补助2.91万元、奖励金（含独生子女费）66.02万元。

2. 日常公用经费104.92万元，较去年减少39.92万元，主要是2021年因我局办公楼维修费用大幅降低。

商品和服务支出104.92万元。主要包括：办公费20.49万元、印刷费1.61万元、邮电费0.13万元、差旅费6.82万元、维修（护）费4.96万元、取暖费17.07万元、培训费3.02万元、其他交通费（在职人员交通补贴）38.34万元、工会经费3.27万元、福利费6.15万元、劳务费2.07万元、委托业务1.00万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入113467.70万元，较上年决算数减少14636.3万元，减少11.43%。主要原因是2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款收入相应减少。本年支出113467.70万元，较上年决算数减少14636.3万元，减少11.43%。主要原因：2021年交通基础设建设项目相比上年有所减少，政府性基金拨款支出相应减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较年初预算数减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数减少0万元，下降0%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出；二是受疫情影响，无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算较年初预算数增加减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数增加减少0万元，增长下降0%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出；二是受疫情影响，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度本部门公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数减少0万元，下降0%。

3. 公务接待费主要用于接待上级部门检查指导工作以及相关省市业务交流、调研等发生的接待支出。2021年度本部门公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2021年度机关运行经费支出104.92万元，比 2020年减少37.92万元，减少26.55%。主要原因是：2021年因我局办公楼维修费用大幅降低。

（二）政府采购支出情况

我局2021年度政府采购支出总额26.1万元，其中：政府采购货物支出26.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产为4526.36万元，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款347.75万元，全年支出347.75万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）重大项目建设前期费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算100万元，支出47.75万元，预算执行率47.75%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。有力支撑了重大项目的前期工作，为重大项目的开工建设提供了资金保障。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标全部完成。

（二）天水南站及站前广场公共区域卫生及公共安全购买社会服务项目

1. 项目支出预算执行情况。全年预算300万元，支出300万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。保障了天水南站及站前广场公共区域安全、卫生，保障了公共基础设施正常运行为乘客提供了安全、清洁、舒适的乘车环境。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标全部完成。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。