目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区财政局主要职责为：1、综合管理开发区财政收支和财政改革。2、负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在开发区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织开发区财会人员的培训。3、负责编制开发区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案。4、负责开发区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评。5、负责开发区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。6、负责开发区经营性国有资产的管理和政府采购工作。7、负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作。8、配合相关部门做好财政审计工作。9、做好与金融、税务部门的联系协调，为开发区企业融资贷款搞好服务。

二、机构设置

天水经济开发区财政局为正科级事业单位，内设综合科、预算科、国库科三个科室，是天水经济技术开发区管委会的下属单位，2015年新加挂了天水经济技术开发区国库集中支付中心牌子。经开区财政局共有参公编制12名，实有参公人员10人。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为286.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.92万元,下降6.2%,主要原因是一方面2023年度财政局人员调动和过渡性奖励重新确定，另一方面2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费较今年多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计286.23万元,其中：财政拨款收入286.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计286.23万元,其中：基本支出155.66万元,占54.38%；项目支出130.57万元,占45.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为286.23万元。与上年相比,各减少18.92万元,下降6.2%。主要原因是一方面2023年度财政局人员调动和过渡性奖励重新确定，另一方面2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费较今年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.23万元,较上年决算数减少18.92万元,下降6.2%。主要原因是一方面2023年度财政局人员调动和过渡性奖励重新确定，另一方面2022年度财政局项目评审费以及信息化建设经费较今年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.98万元,占88.38%；社会保障和就业支出14.26万元,占4.98%；卫生健康支出5.97万元,占2.09%；住房保障支出13.02万元,占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.27万元,支出决算为286.23万元,完成年初预算的55.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为478.02万元,支出决算为252.98万元,完成年初预算的52.92%,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，减少不必要的开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.20万元,支出决算为14.26万元,完成年初预算的82.93%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精细。

3．卫生健康支出年初预算数为7.05万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的84.66%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是预算编制不够精细。

4．住房保障支出年初预算数为18.00万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的72.32%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是预算编制不够精细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元。其中：

人员经费139.62万元,较上年决算数减少14.24万元,下降9.25%,主要原因是2023年度财政局人员调动和过渡性奖励重新确定。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.03万元,较上年决算数增加1.38万元,增长9.43%,主要原因是过渡性奖励重新确定以及人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.84万元、印刷费1.44万元、邮电费1.08万元、差旅费1.67万元、其他交通费用10万元。机关运行经费较上年决算数增加1.38万元,增长9.42%,主要原因是人员调动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共一个项目，涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的12.25%。从评价情况来看,发现的主要问题：预算绩效管理工作还不够规范。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“财政信息化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.64分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。该项目在2023年度已完成，完成率为100%。发现的主要问题及原因：绩效目标自评工作还不够规范和严谨。下一步改进措施：一是对绩效目标自评程序进行进一步优化，二是强化预算约束，加强绩效管理，三是推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

三、部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：整体支出10分，部门管理为30分，履职效果为50分，能力建设为10分，服务对象满意度为10分，总绩效为100分，评价结果等次为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。