目录

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

天水经济技术开发区管委会的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则，并负责组织实施。

2.组织编制开发区经济社会发展总体规划，并纳入全市国民经济社会发展规划，按审批权限报批后组织实施。

3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划，编制开发区土地利用总体规划和建设规划，报市政府批准后组织实施。

4.负责开发区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。

5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目，负责办理相关手续，并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目，管委会审核后由市发改委进行上报。

6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作；负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作；负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作；组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作；核发统一编号的土地管理相关证书，并向市国土局备案；负责开发区内矿产资源的统一管理。

7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划；按照市政府审批的规划，审批区内各项工程的规划和设计；核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书，并向市规划局备案。

8.负责开发区内建设工程和房地产管理，组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查；负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等；审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书，并向市建设局备案；负责房屋权属登记，颁发房屋登记等相关证书，并向市房管局备案。

9.负责开发区内环境保护工作，进行相关的审核、管理、监督检查和处理。

10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、调拨、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营、监督、管理。

11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。

13.对开发区实施封闭式管理，保障开发区的企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

14.完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算为独立决算。开发区管委会机关共有参公事业编制41名，实有参公人员35人。

第二部分　2023年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2928.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少631.55万元,下降17.74%,主要原因是主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。本部门的收入全为财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2928.37万元,其中：财政拨款收入2928.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2928.37万元,其中：基本支出1173.95万元,占40.09%；项目支出1754.42万元,占59.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2928.37万元。与上年相比,各减少631.55万元,下降17.74%。主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2928.37万元,较上年决算数减少393.9万元,下降11.86%。主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2928.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1897.26万元,占64.79%；公共安全支出52.07万元,占1.78%；社会保障和就业支出47.20万元,占1.61%；卫生健康支出29.11万元,占0.99%；节能环保支出5.00万元,占0.17%；城乡社区支出67.50万元,占2.3%；商业服务业等支出97.70万元,占3.34%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出643.28万元,占21.97%；住房保障支出82.76万元,占2.83%；灾害防治及应急管理支出6.49万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4616.02万元,支出决算为2928.37万元,完成年初预算的63.44%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2661.14万元,支出决算为1897.26万元,完成年初预算的71.3%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

2．公共安全支出年初预算数为46.00万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的113.19%,决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为257.20万元,支出决算为47.20万元,完成年初预算的18.35%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

4．卫生健康支出年初预算数为26.89万元,支出决算为29.11万元,完成年初预算的108.27%,决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

5．节能环保支出年初预算数为42.80万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的11.68%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

6．城乡社区支出年初预算数为663.00万元,支出决算为67.50万元,完成年初预算的10.18%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

7．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.70万元,完成年初预算的3.34%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资业务增加。

8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为789.00万元,支出决算为643.28万元,完成年初预算的81.53%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

9．住房保障支出年初预算数为100.00万元,支出决算为82.76万元,完成年初预算的82.76%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为30.00万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的21.64%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.95万元。其中：

人员经费904.84万元,较上年决算数增加50.99万元,增长5.97%,主要原因是因业务需要，人员调动，人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费269.11万元,较上年决算数减少1961.79万元,下降87.94%,主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.15万元,支出决算为14.15万元,较上年决算数增加4.34万元,增长44.16%,主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，公务用车运行经费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长100%,主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，外出招商引资业务正常开展。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.84万元,支出决算为12.84万元,较上年决算数增加3.03万元,增长30.82%,主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，公务用车运行经费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为12.84万元,支出决算为12.84万元,较上年决算数增加3.03万元,增长30.82%,主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，公务用车运行经费增加。

公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,较上年决算数增加0.12万元,增长%,主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，外出招商引资业务正常开展。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要原因是2023年疫情结束，出行恢复正常，外出招商引资业务正常开展。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次9人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出269.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1961.79万元,下降87.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出24.76万元,较上年决算数增加24.76万元,增长100%,主要原因是2023年疫情结束，各项业务正常开展，本地组织会议正常召开。本年度培训费支出1.33万元,较上年决算数增加0.13万元,增长10.83%,主要原因是2023年疫情结束，各项培训业务正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的5.37%。从评价情况来看,发现的主要问题：预算绩效管理工作还不够规范。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“网络信息维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.75分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在2023年度已完成，完成率为100%；发现的主要问题及原因：绩效目标自评工作还不够规范和严谨。下一步改进措施：一是对绩效目标自评程序进行进一步优化，二是强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

三、部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：部门管理为30分，履职效果为50分，能力建设为10分，服务对象满意度为10分，总绩效为90分，评价结果等次为良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。