目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

        一、部门职责

天水经济技术开发区学校的职责：实施九年义务教育、为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：九年义务教育、幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

天水经济技术开发区第一小学是2017年7月经市编委批复成立的，2023年7月12日升级为九年一贯制学校并改名为天水经济技术开发区学校，天水经济技术开发区管委会的下属单位，正科级建制，人员编制67人，由开发区学校及附属幼儿园组成。目前实有人员52人，小学38人，幼儿园14人。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1465.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.74万元,增长17.83%,主要原因是学校升级为九年一贯制学校，新增实验室、微机室、图书等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1465.28万元,其中：财政拨款收入1396.55万元,占95.31%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入68.73万元,占4.69%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1465.28万元,其中：基本支出1026.31万元,占70.04%；项目支出438.97万元,占29.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1396.55万元。与上年相比,各增加286.66万元,增长25.83%。主要原因是学校升级为九年一贯制学校，新增实验室、微机室、图书等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.55万元,较上年决算数增加286.66万元,增长25.83%。主要原因是学校升级为九年一贯制学校，新增实验室、微机室、图书等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.55万元，主要用于以下方面：教育支出1216.87万元,占87.13%；社会保障和就业支出79.37万元,占5.68%；卫生健康支出30.53万元,占2.19%；住房保障支出69.77万元,占5.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1699.76万元,支出决算为1396.55万元,完成年初预算的82.16%。其中：

1．教育支出年初预算数为1450.45万元,支出决算为1216.87万元,完成年初预算的83.9%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少不必要的开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124.71万元,支出决算为79.37万元,完成年初预算的63.64%,决算数小于预算数的主要原因是23年新增9位老师，因为手续为办好，社保未缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为37.18万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的82.12%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是23年新增9位老师，因为手续为办好，医保等未缴纳。

4．住房保障支出年初预算数为87.42万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的79.82%,决算数小于预算数的主要原因是23年新增9位老师，因为手续为办好，公积金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.58万元。其中：

人员经费957.58万元,较上年决算数增加32.22万元,增长3.48%,主要原因是新增教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少141.17万元,下降100.0%,主要原因是节约开支，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计55.65万元,其中：政府采购货物支出55.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额55.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共义务教育经费1个项目共涉及资金89.75万元,占一般公共预算项目支出总额的20.45%。从评价情况来看,义务教育经费项目安排的支出已全部完成，达到了预期提升教学质量的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映绩效自评结果。义务教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.75万元,执行数为89.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育经费按严格按照要求使用；二是教学质量全面提升。发现的主要问题及原因：绩效自评工作还不够规范。下一步改进措施：按照新《预算法》要求，强化预算编制的统筹管理，按照“程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确”的原则，认真编制财政收支预算，建立完善财政预算跨年度平衡机制，继续盘活财政存量资金，推进政府预算体系的统筹协调，加大专项资金、部门项目资金、财政存量资金、政府债务资金的统筹使用，强化预算约束，加强绩效管理。推进预算编制、执行统筹协调及财政资金统筹使用。

三、部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：部门整体支出10分，部门管理20分，履职效果50分，能力建设10分，服务对象满意度为10分，总绩效为100分，评价等次为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水经济技术开发区学校决算公开表

附件2：天水经济技术开发区学校项目支出绩效自评表

附件3：天水经济技术开发区学校项目支出绩效评价报告

附件4：天水经济技术开发区学校部门整体支出绩效申报表

附件5：天水经济技术开发区学校部门整体支出绩效评价表