前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

经开区财政局主要职责为：综合管理经开区财政收支和财政改革；负责国家财政、财务、会计等有关财经法律法规在经开区的贯彻执行，指导企业财务工作，配合有关部门组织经开区财会人员的培训；负责编制经开区财政预决算，年度预算执行，预算调整，并报市财政局备案；负责经开区建设资金与专项资金的筹集，并对其使用进行管理，监督和考评；负责经开区财政资金与专项资金的筹集、调拨、跟踪分析财政预算执行情况，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责经开区经营性国有资产管理和政府采购工作；负责协调与市区财政部门的关系，做好财政收入按比例分配工作；配合相关部门做好财政审计工作；做好与金融、税务部门的联系协调，为经开区企业融资贷款搞好服务。

二、机构设置情况

经开区财政局人员编制12人，是天水经济技术开发区管委会的下属单位。目前有工作人员10名,退休人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算267.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算267.92万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入267.92万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算267.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出167.92万元，占62.68%；项目支出100万元，占37.32%；上年无结转。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出267.92万元，包括：一般公共服务支出233.92万元、社会保障和就业支出14.40万元、医疗卫生及计划生育支出7.60万元、住房保障支出12.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出167.92万元，比2023年预算减少37.35万元，下降18.2%，下降的主要原因是根据2023年预算执行情况和定员定额标准确定。

其中：人员经费支出149.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2023年预算减少215万元，下降68.25%，减少的主要原因是我局财政信息化建设改革工作基本完成，2024年财政支出绩效评价、委托业务费以及财政专项资金第三方评审等项目减少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务 财政事务 行政运行2024年预算数为133.92万元，比2023年预算减少34.1万元，主要原因是根据2023年预算执行情况和定员定额标准确定。

2.一般公共服务 财政事务 信息化建设2024年预算数为50万元，与2023年持平。

3.一般公共服务 财政事务 财政委托业务支出2024年预算数为50万元，比2023年预算减少210万元，主要原因是根据业务需要2024年未安排绩效评价经费、减少预算评审委托业务费。

4.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为14万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是2024年个人养老核定基数增加。

5.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.4万元，比2023年预算减少1.3万元，主要原因是人员退休，

6.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗2024年预算数为5.8万元，比2023年预算增加0.75万元，主要原因是2024年个人医保核定基数增加

7.卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助2024年预算数为1.8万元，比2023年预算增加0.2万元，主要原因是2024年个人医保核定基数增加。

8.住房保障支出 住房保障支出 住房公积金2024年预算数为12万元，比2023年预算减少6万元，主要原因是根据2023年预算执行情况和定员定额标准确定。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年及上一年度我单位均无“三公”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.16万元，较2023年预算减少1.44万元，下降15%，下降的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，我局无部门政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2024年我局无国有资产占用情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我局未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我局2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年我局年初预算未安排重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我局部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

我局2024年国有资本经营预算未安排，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，为财政信息化建设。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已同步报送财政，2023年部门决算还未到公开阶段。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水经济技术开发区财政局

2024年01月19日

附件: 1.天水经济技术开发区财政局2024年部门预算公开表

2. 天水经济技术开发区财政局2024年整体支出绩效目标

3. 天水经济技术开发区财政局2024年项目支出绩效目标