受经开区管委会委托，现将天水经济技术开发区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，经开区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，坚决执行市七届人大五次会议关于预算的决议，在经开区党工委的领导下，面对新冠肺炎疫情严重冲击，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子思想，落实“六稳”“六保”和高质量发展工作要求，迎难而上，主动担当，积极作为，持续强化财政预算执行管理和调控，较好地完成了年初确定的财政收支目标，保障和促进了经开区经济和社会事业平稳健康发展。

经开区大口径财政收入完成82530万元，占年初预算82527万元的100%，较上年同期下降8.8%。其中：税务部门完成33074万元，占年初预算39057万元的84.7%，较上年同期下降6.4%；财政部门完成49456万元，占年初预算43470万元的113.8%，较上年同期下降10.5%。一般公共预算收入完成46559万元，占年初预算45497万元的102.3%，超收1062万元，较上年同期增长8.5%。政府性基金收入完成22861万元，占年初预算17529万元的130.4%，较上年同期下降24.9%。

财政支出完成105966万元，占变动预算111170万元的95.3%，较上年同期增长34.8%。其中：一般公共预算支出57578万元，占调整预算59118万元的97.4%，较上年同期增长11.5%；政府性基金支出48388万元，占调整预算52052万元的93%，较上年同期增长79.2%。

二、2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，财政部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“十三五”收官目标、聚焦“六稳”工作、聚焦“六保”任务，坚持高质量发展工作要求，持续深化财税体制改革，强化预算绩效管理，财政保障能力和管理水平得到不断提升，有效推动经济社会发展。

   （一）强化措施、统筹推进，抓好财政收支预算执行

在实施大规模减税降费政策的大环境下，财政部门强化财税库银联合抓收入机制，坚持月度分析通报制度，针对财政增收存在的痛点和隐忧，召开财政收支执行分析会，加强与执收单位的沟通协调，狠抓依法征管，确保应收尽收，大口径财政收入、一般公共预算收入完成了年初既定的目标任务；紧盯省、市政策投向变化，创新工作思路和方法，全力争取上级资金支持，全年共落实上级各类转移支付补助资金2.9亿元。加强源头管控，严格落实“过紧日子”的政策措施，高度重视财政支出进度和效益，强化分析、考核和通报，严格落实月度支出任务，加快预算指标下达和清算，特别是采取预拨等相对积极的调控措施，确保了重大基础设施建设等重点项目支出需求，提高支出有效性和均衡性。

   （二）尽力而为、量力而行，做好财政支出保障

切实提高财政资金的供给质量，深化供给侧结构性改革，助推经开区经济结构调整优化和产业转型升级。安排资金5000万元，支持和保障了园区基础设施建设。为推动传统产业转型升级和战略新兴产业发展壮大，促进中小微企业高质量发展，努力扶持企业创业创新，安排打造特色载体推动中小企业创新创业升级补助资金2100万元，科技创新及研究与开发专项资金1816万元，各类企业扶持补助2.2亿元，支持和引导中小企业做优做精做强，努力培育新的经济增长点。在紧紧围绕和服务建设大局的同时，为进一步创新融资模式，注入经开区中小企业创业创新基金2000万元，不断拓宽企业融资渠道。全力保障开发区环境卫生改善和绿化养护，安排专项资金400万元推进园区绿化养护、环境卫生改善，较好提升开发区形象。有力保障污染防治攻坚，统筹资金80万元，支持开发区周边环境整治。积极推进企业复工复产。全面落实中央、省、市、经开区应对疫情支持中小企业共渡难关的政策措施，配合相关部门严格审核，与市财政局衔接沟通，采取预拨方式，拨付企业疫情期间贴息资金140万元，企业购置设备补助196万元，外贸出口补贴200万元，招商引资补贴100万元，共计636万元。

   （三）创新引领、协同高效，深入推进财税体制改革

立足建设现代财政制度，以深入开展 “财政精细化管理年”活动为抓手，细化工作举措，加强督导检查，扎实推进预算管理、税制改革。深入推进预算管理改革，贯彻落实“全面规范透明、标准科学、约束有力”的要求，进一步完善政府预算管理，加大预算统筹改革力度，健全定员定额标准，充分盘活财政存量，健全完善政府性债务管理制度体系，规范预决算公开，严格控制预算执行中的调整调剂事项。支持推动税制改革，进一步加强财税联动，深入贯彻落实增值税降低税率、统一标准、留抵退税等三项重大改革措施，积极推进企业所得税改革，做好全面实施综合与分类相结合的个人所得税制度的各项工作。严格落实国家减税降费政策，全面清理规范涉企收费、继续落实阶段性降低社保费率政策，全年为各类企业减税降费约5000万元，有效激发市场主体活力。

   （四）聚焦问题、精准发力，不断强化财政管理监督

加强预算绩效评价力度，拓展重点专项支出绩效评价工作广度和深度，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。将绩效目标作为预算安排的前提条件，绩效评价结果直接与次年预算安排关联；持续扩宽财政重点项目绩效评价的范围。进一步扩大财政投资项目评审范围，提高资金投放精准度。积极开展对企业拨付的省市专项资金和会计信息质量的监督检查，纠正了6起违反财务管理制度和财经纪律的行为。

2020年，经开区财政平稳运行，各项管理改革取得了一定的成效。同时，我们也清醒的认识到，受经济下行和减税降费政策的影响，财政收入增速缓慢，财力总量持续增长的压力逐年加大，部分刚性支出有增无减，在经济发展领域和基础设施建设等领域补齐短板的投入需求增长较快，财政保障的难度越来越大，收支矛盾较为突出。一些项目前期工作薄弱，绩效管理未全覆盖，支出进度不均衡，财政支出效益不高等问题不同程度存在。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算草案

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，全面落实中央、省、市重大战略决策和经开区重点工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，深入实施积极有效的财政政策，在大力减税降费、实质性降低企业负担的基础上依法征管，确保财政收入应收尽收，进一步优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着重做好财政收支的“紧平衡”、政府债务的“防风险”、财政管理的“强绩效”、财政监督的“严约束”，持续深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进经开区经济社会持续健康发展。

（二）预算编制基本思路和重点支出政策

1.基本思路

收入预算安排坚持“实事求是、积极稳妥、不留缺口”的原则，围绕减税降费形成的政策性短收，制定周密细致的管控措施，确保实现预期收入目标。积极争取上级转移支付，增加财政保基本促发展的能力。政府性基金结转规模控制在当年收入的30%以内，超过部分补充预算稳定调节基金。

支出预算安排坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行”的原则，强化“零基预算”理念，优先安排“三保”支出，严格控制和压减一般性支出，整合资金、盘活存量，集中财力办大事，确保经开区重大项目和重点工作得到有效保障。

   2.落实“过紧日子”，集中财力保证重点支出

一是保运转支出。包括在编人员工资、国家及地方性津补贴、奖励工资、取暖费、目标责任奖、职工基本养老保险配套、住房公积金及医保配套等；办公经费实行定员定额，按人均每年6600元计算；业务经费（包括管委会各单位及经开区小学、幼儿园、财政局、政务服务中心业务经费，东十里、二十铺工业园业务经费；公安、环保、审计、执法、招商等部门业务经费），消防站维持支出、税收事务支出等。二是保重点支出。包括麦社公路及下曲工业园段项目、下曲生活服务区排洪渠建设项目、渭河生态治理工程、三阳川新区土地征用及基础设施建设、社棠北片区开发建设。三是保发展支出。包括购买社会审计服务经费、环境监测经费、化解政府债务、工业跨越式发展奖励、财政投资项目评审费、绩效评价工作经费、重大招商引资项目扶持、社棠工业园绿化带外包养护及绿化补植补栽工程等。

（三）财政收支预算草案

1.2021年财政收入预算

经开区大口径财政收入计划为58651万元，同口径降幅1.34%。一般预算收入24650万元，同口径增幅为5%；基金预算收入为18347万元，降幅为19.7%。

分部门情况为：税务部门税收计划完成37992万元，较上年增长14.9%；财政部门计划完成20659万元，较上年下降21.7%。

2.2021年财力情况

经开区一般公共预算收入为24650万元，加市级补助及结算补助1673万元、提前下达专项44万元、上年结转1252万元、动用预算稳定调节基金1062万元，减去援建舟曲及税务补助基数上解537万元，本级财力为28144万元。政府性基金收入18347万元，加上年结转2864万元，本级财力为21211万元。

3.2021年支出预算

2021年经开区财政支出预算安排49355万元，其中一般公共预算本级支出28144万元，政府性基金本级支出21211万元。

四、2021年财政重点工作

2021年是 “十四五”规划开局之年，经开区财政将坚持稳中求进的总基调，落实新发展理念，加快现代财政制度建设步伐，全面贯彻经开区党工委、管委会“改革、规范、落实、高效”八字总要求，围绕“十大工作任务”，积极组织收入，着力保障重点支出，努力实现财政收支预期目标。

     （一）开源节流，确保增收节支

面对宏观形势复杂多变、经济下行压力加大等影响，经开区财政部门将迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。在收入征管上，增强收入质量，抢抓后疫情时代发展机遇，持续优化营商环境，加快发展总部经济，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。二是将质量要求贯穿于收入组织全过程。全面落实减税降费各项政策，夯实财源。积极盘活存量资金，尽最大可能增加可用财力。在支出管理上，进一步细化预算管理，提高预算编制的精准度和到位率。贯彻政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节。强化支出预算执行管理，加快预算批复下达，提高资金使用效率。

     （二）强化预算执行管控，保障重大战略落实

一是全面落实预算法，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行年初预算，迅速下达预算资金，严控预算调剂追加事项。强化预算执行动态监控，完善国库集中支付资金，切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。二是推动企业创新发展，督促入园企业落实投资协议，对建设进度缓慢、不按时开工、长期未能达产达标或无经济效益的企业采取果断措施予以清退，力争培植更多更强的区域经济支撑点和税收增长点；加大对闲置、低效用地的处置力度，建立和完善项目用地退出机制，推进存量建设用地二次开发，建立僵尸企业土地收储机制，确保承接产业转移需要。三是坚持“一区多园”思路，结合目前发展实际，做好社棠北片区、三阳川新区等项目建设前期工作，加快拓展新兴财源；安排企业贷款担保风险补偿基金，助力经开区企业做大做强；继续落实企业扶持、奖励；持续跟进中央预算内、政府专项债券、PPP项目申报，向上争取更多的建设及项目资金，为经开区建设发展提供资金保证。

     （三）全面实施预算绩效管理，提升财政绩效管理水平

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。探索部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效必问责，低效多压减、有效多安排。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。

     （四）进一步强化监控,着力防范和化解政府债务风险

一是贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求。按程序将债务收支纳入预算管理，将地方政府隐性债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。二是防范化解政府债务风险。严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。三是注重加强风险监测预警。强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，积极稳妥防范化解债务风险。

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划以及全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在经开区党工委的坚强领导下，努力做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、迈好步，为经开区高质量发展作出新的更大的贡献！    

附件 1：2021年政府预算公开

2021政府预算公开 .xls

 附件一.xls

附件 2：2021年三公经费说明    

附件 3：2021年开发区政府性债务情况说明

附件 4：2021年专项资金清单