天水经济技术开发区

2026年2月财政预算执行情况分析

一、2月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。2月份，经开区大口径财政收入完成1762万元，占年初预算月进度的43.1%，短月进度2330万元。较上月减收6523万元，下降78.7%；较上年同月减收285万元，下降13.9%。

一般公共预算收入完成534万元，占年初预算月进度的29.6%，短月进度1269万元。较上月减收2215万元，下降80.6%；较上年同月减收276万元，下降34.1%。

分部门完成情况：税务完成1760万元，占年初预算月进度的43.4%，短月进度2299万元。较上月减收6523万元，下降78.8%；较上年同月增收22万元，增长1.3%；财政完成2万元，占年初预算月进度的6%，短月进度31万元。与上月持平；较上年同月减收307万元，下降99.4%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出1381万元，占变动预算数月进度的65.8%，短月进度717万元。较上月增支669万元,增长94%；较上年同月减支645万元，下降31.8%。其中：一般公共预算支出完成1381万元，占变动预算数月进度的84.2%，短月进度259万元。较上月增支669万元，增长94%；较上年同月增支572万元，增长70.7%；政府性基金支出完成0万元，短月进度457万元。较上年同月减支1217万元，下降100%。

二、2月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止2月底，经开区大口径财政收入完成10047万元，占年初预算49108万元的20.5%，超平均进度3.8个百分点，超收1862万元。较上年同期增收3130万元，增长45.3%。一般公共预算收入完成3283万元，占年初预算21630万元的15.2%，短平均进度1.5个百分点，短收322万元。较上年同期增收563万元，增长20.7%。

税收收入完成9648万元，占年初预算43773万元的22%，超平均进度5.4个百分点，超收2353万元。较上年同期增收3443万元，增长55.5%；非税收入完成399万元，占年初预算5335万元的7.5%，短平均进度9.2个百分点，短收490万元。较上年同期减收313万元，下降44%。

分部门完成情况：税务完成10043万元，占年初预算48708万元的20.6%，超平均进度4个百分点，超收1925万元。较上年同期增收3642万元，增长56.9%；财政完成4万元，占年初预算400万元的1%，短平均进度15.7个百分点，短收63万元。较上年同期减收512万元，下降99.2%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入3283万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务3279万元，占一般公共预算收入的99.9%，占税务总收入的32.6%；财政4万元，占一般公共预算收入的0.1%，占财政部门组织总收入的100%。（2）按收入项目分：税收收入2924万元，占比89.1%；非税收入359万元，占比10.9%。

分部门收入构成结构是：（1）税务税收收入9648万元，占税务总收入的96.1%，非税收入395万元，占税务总收入的3.9%；（2）经营性税收9036万元，占税务总收入的93.7%，财产性税收612万元，占税务总收入的6.3%。（3）财政100%为非税收入，其中行政性收费收入4万元，占财政总收入的100%。

（三）财政支出完成情况。截止2月底，实现财政总支出2093万元，占变动预算数25170万元的8.3%，短平均进度8.4个百分点，短支2102万元；较上年同期减支1580万元，下降43%。其中：一般公共预算支出2093万元，占变动预算数19685万元的10.6%，短平均进度6个百分点，短支1188万元；较上年同期减支363万元，下降14.8%；政府性基金支出0万元，短平均进度16.7个百分点，短支914万元；较上年同期减支1217万元，下降100%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）大口径财政收入及一般公共预算收入同步增长、进度分化。截至2月底，经开区大口径财政收入完成10047万元，同比增长45.3%，超序时进度3.8个百分点；一般公共预算收入完成3283万元，同比增长20.7%，短序时进度1.5个百分点，收入呈现总量增长、进度分化态势。主要受财政体制改革影响，增值税、城市维护建设税市、区两级留存比例调整，市级对上述两税实行集中分享，使得大口径财政收入增长较快，一般公共预算收入虽实现同比增长，但未达序时进度。

（二）税务部门收入进度增幅双领先。2月底，税务部门组织的收入完成10043万元，占年初预算的20.6%，超均衡进度4个百分点。同比增收3642万元,增长56.9%，增势强劲。主要原因是主税种增值税的增收，拉动了附加税种随之增收。今年以来，部分重点企业的增值税增收数额较大，对税务部门收的拉动作用明显。其中，长开厂集团已入库增值税2694万元，同比增收2610万元，增长3107.1%；燧弘入库增值税803万元，同比增收803万元；海林入库增值税389万元，同比增收318万元，增长447.9%；中航天飞入库增值税890万元，同比增收367万元，增长70.1%。

（三）一般公共预算支出降幅显著收窄。2月底，实现一般公共预算支出2093万元，较上年同期减支363万元，下降14.8%，较上月收窄42个百分点。按下降较多的科目来看，1、“206科学技术支出”同比减支624万元，下降100%，去年同期支付2024年度园区48户先进企业“促进经济高质量发展资金”624万元；2、“212城乡社区支出”科目同比减支222万元，下降89.9%，主要是去年同期拨付了200万元的园区市政设施维护费。

（四）重点纳税企业走势分化、总体平稳。2月底，10户重点纳税企业收入呈现有增有减、走势分化的特点，与1月相比变化较为明显。其中，部分骨干企业纳税额保持增长，贡献度持续提升，成为拉动收入的主要力量；少数企业受生产周期、市场环境等因素影响，纳税规模较1月有所回落，但整体波动可控。从整体看，重点企业税源基本面依然稳固，龙头企业支撑作用突出，有效对冲了部分企业下行压力。

四、2026年工作措施

2026年是“十五五”开局之年，经开区财政局将深入贯彻落实省、市财政工作会议精神，立足园区发展实际，坚持稳中求进工作总基调，聚焦产业发展、收支管理、改革创新和风险防控，全力提升财政保障能力，为经开区高质量发展提供坚实支撑。

（一）强化政策精准落地，赋能园区产业升级。紧扣省财政厅政策导向，落实积极财政政策，聚焦园区主导产业、重点项目和基础设施建设，精准运用专项债券、财政贴息等政策工具，积极争取上级资金支持，强化资金与项目高效衔接，以财政政策助力企业提质增效、增强园区产业集聚力和竞争力。

（二）抓实收支精细管理，稳固财政运行基础。加强财税协同联动，强化重点税源监测与收入分析研判，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。严格执行预算，优化支出结构，坚持过紧日子，严控一般性支出，优先保障“三保”、民生及园区重点工作，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

（三）深化财政体制改革，提升财政治理效能。紧跟省市财政改革方向，持续深化预算管理一体化建设，完善预算编制、执行、监督全流程闭环管理。全面推进预算绩效管理，强化绩效目标导向和结果应用，推动财政管理更加规范、科学、高效。

（四）严守财政安全底线，防范化解运行风险。严格执行政府债务管理规定，规范债务管理程序，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。强化财会监督，严肃财经纪律，加强资金全过程监管，保障财政资金安全规范高效运行。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图        

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图