天水经济技术开发区

2026年1月财政预算执行情况分析

一、1月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。1月份，经开区大口径财政收入完成8285万元，占年初预算月进度的202.5%，超月进度4193万元，较上年同月增收3415万元，增长70.1%。

一般公共预算收入完成2749万元，占年初预算月进度的152.5%，超月进度947万元，较上年同月增收839万元，增长43.9%。

分部门完成情况：税务完成8283万元，占年初预算月进度的204.1%，超月进度4224万元，较上年同月增收3620万元，增长77.6%；财政完成2万元，占年初预算月进度的6%，短月进度31万元，较上年同月减收205万元，下降99%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出712万元，占变动预算数月进度的34.3%，短月进度1363万元。较上年同月减支935万元，下降56.8%。其中：一般公共预算支出完成712万元，占变动预算数月进度的44%，短月进度906万元。较上年同月减支935万元，下降56.8%；政府性基金支出完成0万元，短月进度457万元。

二、1月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止1月底，经开区大口径财政收入完成8285万元，占年初预算49108万元的16.9%，超平均进度8.5个百分点，超收4193万元。较上年同期增收3415万元，增长70.1%。一般公共预算收入完成2749万元，占年初预算21630万元的8.3%，超平均进度4.4个百分点，超收947万元。较上年同期增收839万元，增长43.9%。

税收收入完成7930万元，占年初预算43773万元的18.1%，超平均进度9.8个百分点，超收4282万元。较上年同期增收3404万元，增长75.2%；非税收入完成355万元，占年初预算5335万元的6.7%，短平均进度1.7个百分点，短收90万元。较上年同期增收11万元，增长3.2%。

分部门完成情况：税务完成8283万元，占年初预算48708万元的17%，超平均进度8.7个百分点，超收4224万元。较上年同期增收3620万元，增长77.6%；财政完成2万元，占年初预算400万元的0.5%，短平均进度7.8个百分点，短收31万元。较上年同期减收205万元，下降99%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入2749万元。其构成主要是，（1）按部门构成分：税务2747万元，占一般公共预算收入的99.9%，占税务总收入的33.2%；财政2万元，占财政部门组织总收入的100%。（2）按收入项目分：税收收入2430万元，占比88.4%；非税收入319万元，占比11.6%。

分部门收入构成结构是：（1）税务部门税收收入7930万元，占税务总收入的95.7%，非税收入353万元，占税务总收入的4.3%；（2）经营性税收6997万元，占税务总收入的84.5%，财产性税收933万元，占税务总收入的11.3%。（3）财政部门收入100%为非税收入，其中行政性收费收入2万元，占财政总收入的100%。

（三）财政支出完成情况。截止1月底，实现财政总支出712万元，占变动预算数24902万元的2.9%，短平均进度5.5个百分点，短支1363万元；较上年同期减支935万元，下降56.8%。其中：一般公共预算支出712万元，占变动预算数19417万元的3.7%，短平均进度4.7个百分点，短支906万元；较上年同期减支935万元，下降56.8%；政府性基金支出0万元，短平均进度8.3个百分点，短支457万元。

三、财政预算执行的主要特点

（一）大口径财政收入及一般公共预算收入同步增长、进度分化。截至1月底，经开区大口径财政收入完成8285万元，同比增长70.1%，超序时进度8.5个百分点；一般公共预算收入完成2749万元，同比增长43.9%，超序时进度4.4个百分点，收入呈现总量增长、进度分化态势。主要受财政体制改革影响，增值税、城市维护建设税市、区两级留存比例调整，市级对上述两税实行集中分享，使得大口径财政收入增长较快，一般公共预算收入虽实现同比增长，但未达序时进度。

（二）税务部门收入进度增幅双领先。1月底，税务部门组织的收入完成8283万元，占年初预算的17%，超均衡进度8.7个百分点。同比增收3620万元,增长77.6%，增势强劲。主要原因是主税种增值税的增收，拉动了附加税种随之增收。今年以来，部分重点企业的增值税增收数额较大，对税务部门收的拉动作用明显。其中，长开厂集团已入库增值税2641万元，同比增收2602万元，增长6671.8%；燧弘入库增值税803万元，同比增收500万元，增长165%；海林入库增值税248万元，同比增收179万元，增长259.4%；中航天飞入库增值税849万元，同比增收388万元，增长841.6%。

（三）一般公共预算支出降幅明显。1月底，实现一般公共预算支出712万元，较上年同期减支935万元，下降56.8%。按下降较多的科目来看，1 “212城乡社区支出”科目同比减支246万元，下降100%，主要是去年同期拨付了200万元的园区市政设施维护费；2.“215资源勘探信息等支出”科目同比减支1000万元，下降100%，主要是去年拨付供热补助1000万元，今年无此项支付。

（四）重点纳税企业整体税收增长强劲。本月重点企业合计税收6519万元，较上年同期2292万元增长184.4%，整体增长强劲，区域税源活力显著提升。其中，天水长城开关厂集团以2983万元税收占比超45%，同比增幅达3877.3%，成为拉动整体增长的核心力量；部分企业稳健增长，而天水程达电气、省五建等企业出现26%至96.4%的负增长，经营压力显现。

四、2026年工作措施

2026年是“十五五”开局之年，经开区财政局将深入贯彻落实省、市财政工作会议精神，立足园区发展实际，坚持稳中求进工作总基调，聚焦产业发展、收支管理、改革创新和风险防控，全力提升财政保障能力，为经开区高质量发展提供坚实支撑。

（一）强化政策精准落地，赋能园区产业升级。紧扣省财政厅政策导向，落实积极财政政策，聚焦园区主导产业、重点项目和基础设施建设，精准运用专项债券、财政贴息等政策工具，积极争取上级资金支持，强化资金与项目高效衔接，以财政政策助力企业提质增效、增强园区产业集聚力和竞争力。

（二）抓实收支精细管理，稳固财政运行基础。加强财税协同联动，强化重点税源监测与收入分析研判，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。严格执行预算，优化支出结构，坚持过紧日子，严控一般性支出，优先保障“三保”、民生及园区重点工作，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

（三）深化财政体制改革，提升财政治理效能。紧跟省市财政改革方向，持续深化预算管理一体化建设，完善预算编制、执行、监督全流程闭环管理。全面推进预算绩效管理，强化绩效目标导向和结果应用，推动财政管理更加规范、科学、高效。

（四）严守财政安全底线，防范化解运行风险。严格执行政府债务管理规定，规范债务管理程序，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。强化财会监督，严肃财经纪律，加强资金全过程监管，保障财政资金安全规范高效运行。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图        

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图