一、6月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。6月份，经开区大口径财政收入完成6278万元，占年初预算月进度的166.9%，超月进度2516万元。较上月增收2773万元，增长79.1%；较上年同月增收5049万元，增长410.8%。

一般公共预算收入完成4371万元，占年初预算月进度的246.3%，超月进度2596万元。较上月增收1555万元，增长55.2%；较上年同月增收3413万元，增长356.3%。

分部门完成情况：税务完成6274万元，占年初预算月进度的171.1%，超月进度2607万元。较上月增收2777万元，增长79.4%；较上年同月增收5086万元，增长428.1%；财政完成4万元，占年初预算月进度的4.2%，短月进度90万元。较上月减收4万元，下降50%；较上年同月减收37万元，下降90.2%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出5912万元，占变动预算数月进度的222.5%，超月进度3256万元。较上月增支5691万元,增长2575.1%；较上年同月增支782万元，增长15.2%。其中：一般公共预算支出完成5317万元，占变动预算数月进度的244.2%，超月进度3140万元。较上月增支5120万元，增长2599%；较上年同月增支1187万元，增长28.7%；政府性基金支出完成595万元，占变动预算数月进度的124.2%，超月进度116万元。较上月增支571万元，增长2379.2%；较上年同月减支405万元，下降40.5%。

二、6月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止6月底，经开区大口径财政收入完成24036万元，占年初预算45139万元的53.2%，超平均进度3.2个百分点，超收1467万元。较上年同期减收3563万元，下降12.9%。

一般公共预算收入完成13968万元，占年初预算21300万元的65.6%，超平均进度15.6个百分点，超收3318万元。较上年同期增收1689万元，增长13.8%。

税收收入完成22517万元，占年初预算37517万元的60%，超平均进度10个百分点，超收3759万元。较上年同期减收1587万元，下降6.6%；非税收入完成1519万元，占年初预算7622万元的19.9%，短平均进度30.1个百分点，短收2292万元。较上年同期减收1976万元，下降56.5%。

分部门完成情况：税务完成23951万元，占年初预算44009万元的54.4%，超平均进度4.4个百分点，超收1947万元。较上年同期减收3501万元，下降12.8%；财政完成85万元，占年初预算1130万元的7.5%，短平均进度42.5个百分点，短收480万元。较上年同期减收62万元，下降42.2%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入13968 万元，其构成主要是，（1）按部门构成分：税务13939万元，占一般公共预算收入的99.8%，占税务总收入的58.2%；财政29万元，占一般公共预算收入的0.2%，占财政部门组织总收入的34.1%。（2）按收入项目分：税收收入13352万元，占比95.6%；非税收入616万元，占比4.4%。

分部门收入构成结构是：（1）税务部门税收收入22517万元，占税务总收入的94%；非税收入1434万元，占税务总收入的6%；（2）经营性税收15368万元，占税务总收入的64.2%；财产性税收7149万元，占税务总收入的29.8%。（3）财政100%为非税收入，其中行政性收费收入24万元，占财政总收入的28.2%；国有资源（资产）有偿使用收入5万元，占财政总收入的5.9%；政府性基金收入56万元，占财政总收入的65.9%。

（三）财政支出完成情况。截止6月底，实现财政总支出16840万元，占变动预算数31878万元的52.8 %，超平均进度2.8个百分点，超支901万元。较上年同期减支2603万元，下降13.4%。其中：一般公共预算支出15793万元，占变动预算数26128万元的60.4%，超平均进度10.4个百分点，超支2729万元。较上年同期增支1492万元，增长10.4%；政府性基金支出1047万元，占变动预算数5750万元的18.2%，短平均进度31.8个百分点，短支1828万元。较上年同期减支4095万元，下降79.6%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入实现正增长。截止6月底，经开区一般公共预算收入完成13968万元，占年初预算数的65.6%,超均衡进度15.6个百分点，超收3318万元，较上年增收1689万元，增长13.8%，较上月环比增加29个百分点，是今年以来首次实现正增长，圆满完成了预期任务。增长的主要科目是房产税和城土税，分别完成2338万元、4231万元，同比增加132.2%、142.2%。6月当月房产税和城土税分别执行948万元和2325万元，主要原因是加大欠税征缴力度，对星火机床有限公司的欠税征缴入库。

（二）税务部门收入降幅持续收窄。6月底，税务部门收入完成23951万元，同比下降12.8%，较上月收窄19.9个百分点，较一季度收窄25.9个百分点。税务部门不断加强征管力度，优化服务水平，提高了税收征管的效率和准确性。这些措施的实施，使得税务部门收入降幅持续收窄。

（三）一般公共预算支出增速加快。截至6月底，实现一般公共预算支出15793万元，增长10.4%，环比上月增加7.4个百分点，增速加快。6月份加快支出进度，当月实现支出5317万元，较上月支出额增长2599%、较上年同月增长28.7%。其中支出额最大的“资源勘探工业信息等支出”当月支出2665万元，支付三阳高新技术产业园偕行路、经开路、规划二路项目资金2000万，支付高新技术孵化园、产业孵化园运营补助资金600万元，支付公益项目运营补助资金45万元，支付知识产权强国建设资金20万元； “自然资源海洋气象等支出”当月支出2000万元，主要是向天水庆华电子科技有限公司和甘肃省丰源本草天然产物股份有限公司拨付土地收储资金。

（四）重点监控企业降幅大大减缓。6月底，8户重点监控企业同比增速-28.61%,较上月的-54.88%收窄26.27个百分点，降幅大大减缓。其中，星火机床同比增加94.36%，较上月环比增加151.69个百分点，对8户重点监控企业整体影响较大。

四、2024年工作措施

今年上半年，经开区坚持稳中求进，强化增量意识，财政运行总体平稳，收支顺利实现“时间过半，任务过半”,且增速实现正增长。上半年经开区一般公共预算收支增幅均位居全市第一。

下半年，我们要以管委会及全市财政工作思路为航向，解放思想，克难攻坚，着力做好以下工作:一是进一步强化财税联席会议机制，加大收入监控分析调度，有针对性采取切实有力措施，坚持应收尽收，颗粒归仓；积极培植税源，加强税收收入分析;二是优化支出结构，严格控制支出，保障预算执行进度的同时保障财政资金使用的安全性、规范性和有效性;三是加强财政监督，准确把握财会监督的政治属性，健全财会监督体系，严肃财经纪律;四是加大项目引进力度，积极对接上级部门，按照“资金跟着项目走”导向，协同各公司等精准、科学谋划、包装一批成熟度高、可落地的项目，切实抓好项目库储备工作，做好财源培植;五是为园区企业搞好服务，提高服务水平。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图