目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    部门概括

一、部门职责

天水市残疾人联合会，是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级，对外加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子。天水市残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调配研究，提出政策性建议和意见。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

9、完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科，即办公室、康复科、就业科、维权科和财务科。天水市残联为财政全额拨款事业单位，编制15名。设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数5名。单位实有人数14人，退休人员7名。下属单位天水市残疾人康复中心，为财政全额拨款事业单位，编制10名，实有人数9人，退休人员3名。未实行财务独立核算。

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

所有决算报表详见附件

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1747.38万元。收、支较上年决算数减少840.93万元,下降32.45%。减少的主要原因是其他残疾人事业支出专项资金减少等。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1747.38万元，较上年决算数减少840.93万元,下降32.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1323.11万元，占75.72%；政府性基金预算财政拨款收入424.27万元，占24.28%，此外，年初结转和结余39万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计 1747.38万元，较上年决算数减少840.93万元,下降32.45%。减少的主要原因是其他残疾人事业支出专项资金减少等。其中：基本支出442.74万元，占25.34%；项目支出1304.63万元，占74.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1747.38万元。与2019年相比，财政财政拨款收、支总计各减少840.93万元,下降32.45%。减少的主要原因是其他残疾人事业支出专项资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1323.11万元，较上年决算数减少850.2万元，下降39.12%；减少的主要原因是其他残疾人事业支出专项资金减少等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出1.17万元，占0.09%，较年初预算数1.39万元较少0.22万元，完成年初预算数的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

2.社会保障和就业支出1271.45万元，占96.10%，较年初预算数367.6万元增加903.85万元，完成年初预算数的345.88%，决算数大于预算数的主要原因加快资金支付进度。

3.卫生健康支出26.76万元，占2.02%，较年初预算数14.76万元增加12万元，完成年初预算数的181.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年重大公共卫生专项社会心理服务体系建设项目经费12万元。

4.住房保障支出23.73万元，占1.79%，较年初预算数20.78万元增加2.95万元，完成年初预算数的114.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加了与人员工资挂钩的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出442.74万元，其中：

1、人员经费354.09万元，较上年决算数增加97.29万元，增长37.89%，增加的主要原因是增加了单位职工基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支出。人员经费用途主要包括：工资福利支出268.96万元，其中：基本工资108.34万元，津贴补贴80.45万元,奖金8.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.32万元，职工基本医疗保险缴费11.17万元，公务员医疗补助缴费4.88万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金20.48万元，其他工资福利支出5.97万元；对个人和家庭的补助85.13万元，其中：退休费9.79万元，奖励金75.31万元。

2、公用经费支出88.65万元，较上年决算数增加5.08万元，增长6.08%，增加的主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括：办公费6.51万元，印刷费0.61万元，咨询费4.80万元，水费0.40万元，电费3.40万元，邮电费1.4万元，取暖费19.50万元，差旅费13.34万元，维修（护）费0.03万元，租赁费2.01万元，会议费1.42万元，培训费0.09万元，公务接待费0.22万元，劳务费2.03万元，委托业务费9.58万元，工会经费2.08万元，福利费2.87万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费16.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.22万元，较年初预算数2.50万元，减少0.28万元，下降11.2%，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”文件精神，我单位压减了“三公”经费支出，减少了不必要的开支。

（二）“ 三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2 万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的 100%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 2 万元，支出决算数为2万元，较完成年初预算的100%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的 44%，主要原因是贯彻了中央八项规定精神。

（三）“ 三公 ” 经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门 因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1辆； 国内公务接待 待 3批次 18人，其中：外事接待 0 批次，0 人； 国（境 ）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 88.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、取暖费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数83.57万元增加5.08万元，增长6.08%，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

其中：本年度会议费支出 1.42万元，较上年决算数减少0.69 万元，下降32.70%，主要原因是根据政策规定，减少了会议的召开。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少1.57万元，下降94.58%，主要原因是根据主要原因是根据政策规定，减少了培训费的支出。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 228.01 万元，其中：政府采购货物支出159.51万元、政府采购服务支出68.5 万元。授予中小企业合同金额 159.51万元，占政府采购支出总额的 69.96%，其中：授予小微企业合同金额 68.5万元，占政府采购支出总额的30.04%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产47161168.84元，其中：流动资产71393元，固定资产15870432.32元，在建工程31219343.52元，无形资产1元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余39万元，本年收入385.27万元，本年支出424.27万元，较上年决算数增加48.27万元，增长12.84%，增加的主要原因是支出中含上年结转资金39万元，加快了资金的支付进度。2020年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3项，涉及资金 55 万元，2020 年我会高度重视绩效评价工作，实行市级所有预算支出和单位全覆盖，以市级预算项目支出和对县转移支付资金为对象，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，由各执行单位根据实际情况组织开展绩效自评工作。绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标，尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件2）2020 年我会为全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理体系，着力提高发展残疾人事业资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为残疾人事业发展提供有力保障。对部门预算安排的3项目开展了绩效自评，项目金额55万元，项目实际支出55万元，执行率100%。其中：

1、残疾人康复工作经费项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是按月支付康复工作人员劳务费，组织开展残疾预防宣传活动，开展康复对象筛查、人员培训。二是开展残疾人康复工作，实现残疾人人人享有康复服务。

残疾人康复工作经费绩效自评综述：通过残疾人康复工作经费的使用，提升了残疾人康复工作人员康复服务能力和工作水平

2、残疾人劳动就业经费项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是按照签订的劳动合同每月发放聘用人员基本工资，每季度进行绩效工资考核，按考核等次发放绩效工资。按人社部门规定，缴纳聘用人员单位承担的社保费基金。二是建立了一支具有爱岗敬业、熟悉人就业政策、掌握就业指导等方面知识的专业化服务队伍。

残疾人劳动就业工作经费绩效自评综述： 按照全省残疾人劳动就业服务机构规范化建设标准和要求，对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求，健全规章制度，完善工作流程，明确工作职责，按期公布本级残疾人劳动就业等方面的求职信息、职业介绍和相关政策等数据，提升服务水平和能力。

3、天水市听力语言康复训练中心工作经费项目自评得分为中。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是保障听力语言康复训练工作顺利开展。二是听力残疾儿童服务满意度达100%。

天水市听力语言康复训练中心工作经费项目绩效自评综述：保障听力语言康复训练工作顺利开展,残疾儿童康复满意达到100%，社会反响好。

2020年我会将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步将采取以下措施：一是强化预算管理，做好预算编报执行工作；二是进一步完善内部控制制度；三是加强资产管理，理顺国有资产管理体系；四是加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市听力语言康复训练中心工作经费绩效自评表.xls残疾人劳动就业工作经费_绩效自评表.xls残疾人康复工作经费绩效自评表.xls附件2：天水市残联项目绩效自评表.xlsx附件1：天水市残联2020年部门决算公开附表.xls