一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市生态林业基金管理办公室是根据天市编办【2006】54号文件精神成立的。2010年9月根据天机编办发【2010】94号文更名为：天水市生态林业基金管理办公室，并于2014年2月根据天人社发【2014】33号文通知，列入参照公务员法管理单位。主要职能是:贯彻执行国家林业生态效益补偿基金管理制度和政策，拟定全市森林生态效益补偿基金制度的政策和规章制度并负责监督执行；负责生态公益林区划界定、核查验收、技术指导、宣传培训、规划和年度计划的编制、下达及实施工作。

（二）机构设置

天水市生态林业基金管理办公室为正科级全额拨款单位，隶属于天水市林业和草原局，经费列入市财政预算，属于二级预算拨款单位。单位核定编制7人，在职实有人数7人。

二、 天水市生态林业基金管理办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

2020年度财政拨款收入总计123.95万元，支出总计123.95万元。

（二）支出情况说明

2020年度支出合计123.95万元，其中：基本支出94.31万元，占76%；项目支出29.64万元，占24%。

（三）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，我单位财政拨款收入总计123.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.95万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出总计123.95万元。与2019年相比，增加42.7万元，增长34.4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.95万元，其中：人员经费63.92万元，公用经费9.21万元，公用经费用途主要包括办公费0.57万元，水费0.03万元，电费0.14万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.15万元，差旅费0.66万元，维修费0.12万元，培训费0.39万元，工会经费0.49万元，福利费0.65万元，其他交通费5.18万元，其他商品服务支出0.6万元，

其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

天水市生态林业基金管理办公室无“三公”经费支出。

六、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

七、国有资产占用情况说明

本单位无固定资产及无形资产。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、预算绩效情况说明

本单位2020年度无预算绩效。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020天水市生态办决算公开表.xls