一、单位概况

（一）单位职能

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

成立甘肃（天水）国际陆港管理委员会，正县级，为市政府派出机构，列入公益一类事业单位，核定全额款事业编制18名，其中，设党工委书记兼管委会主任1名、副主任2名。单位下设办公室、计划财务部、规划建设部、物流服务部、招商服务部五个部门。

二、2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

2020年度，本单位收入为23206.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3206.31万元，占13.82%;政府性基金预算财政拨款20000万元，占86.18%；年初结转0万元，占0%。事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%，年末结转0万元。

(二)支出决算情况。

2020年度，本单位支出为23206.31万元。其中：基本支出2043.12万元，占0.88%;项目支出23002万元，占99.12%;经营支出0万元，占0%。

(三)财政拨款收入决算情况

2020年度本单位财政拨款收入总计23206.31万元，与上年171.25万元相比增加23035.06万元，增加99.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入3206.31万元，年初结转结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入20000万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计3206.31万元，比上年10170.37万元，减少6964.06万元，减少68.47%。其中：

1. 一般公共服务支出188.56万元，占5.88%，主要用于人员经费和公用支出。

2.国防支出0万元，占0%。

3.科学技术支出0万元，占0%。

4.社会保障和就业支出0.47万元，占0.01%，主要用于退休人员福利支出。

5.卫生健康支出0万元，占0%。

6、交通运输支出0万元，占0%。

7、住房保障支出17.28万元，占0.54%，为职工缴纳住房公积金。

8、城乡社区支出3000万元，占93.57%，主要用于基础设施建设。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出204.31万元。其中：

1.工资福利支出183.25万元，主要包括基本工资116.04万元，津贴补贴24.14万元、奖金5.62万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位养老保险0万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险0万元、住房公积金26.56万元。

2.商品和服务支出20.8万元。其中办公费4.60万元，邮电费0.2万元，取暖费6.0万元，差旅费4.56万元，维护费0.46万元，培训费1.03万元，工会经费1.33万元，福利费1.83万元，公务用车运行维护费2.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.36万元，主要包括退休费。

(六)2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算2万元，决算2.6万元，“三公经费”预算2万元。

1.因公出国(境)经费支出情况

2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年持平。

因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，较上年持平。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元。2020年我单位公务用车运行费2.6万元。具体原因是我单位为2018年成立的事业单位无办公用车且由于陆港项目工体量大，任务重，市政府从平台调配公务用车一辆，但由于车辆直到20年年中才办理划转，我单位在年中划转手续办理结束收到2万元车辆运行维护费 ，0.6万元为前半年未办理车辆划转手续前发生的车辆运行维护费。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年持平。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年持平。

（七）机关运行经费支出情况

2020年，单位机关运行经费支出22.70万元。

（八）政府采购支出情况

2020年，单位政府采购支出0万元。

三、预算绩效情况

2020年，我委认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我委财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况都严格按照有关要求高质量、高效率、高标准完成。

（二）我委决算及绩效信息按财政公开工作按有关要求在单位网站及时公开。

（三）我单位没有决算管理及报表设计方面的意见建议。

（四）我单位没有对加强部门决算数据分析利用工作方面的建议。

五、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：陆港委2020决算公开附表.xls

2020年绩效评价公开.xlsx

甘肃（天水）国际陆港管理委员会关于2020年度市级预算执行情况自评报告.docx