目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、预算绩效管理情况说明

（一）项目绩效评价基本情况

（二）麦积山论坛项目绩效评价情况

（三）天水市智慧城市工作经费绩效评价情况

（四）天水市网络理政中心项目绩效评价情况

（五）天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务项目绩效评价情况

（六）天水市智慧城市PPP项目绩效评价情况

十四、部门管理的市对县区转移支付绩效自评分析

十五、其他需要说明的问题

第四部分  相关专业名词解释

天水市绿色催化专家智库办公室

2021年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、职能职责

贯彻落实中央和省市信息化建设重大决策部署；研究拟定并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施，会同有关部门研究组织实施信息产业政策规划；负责统筹全市大数据平台建设，组织制定大数据收集、管理、开发、应用等相关标准规范；负责大数据产业工作的指导、监督和考核；负责全市信息化及智慧城市建设和管理工作；负责县区信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划的审核工作；负责全市信息化及智慧城市建设重大项目审核、资金使用、业务指导和工作考核；负责协调推进全市信息资源整合共享；负责公共信息资源的建设管理，指导协调大数据的开发及推广应用；负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“绿色及可持续发展麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务等工作；负责引进和培养催化行业高级人才；负责开展绿色催化技术及相关行业发展战略研究，为政府决策和企业发展提供咨询和服务。

二、机构设置

天水市绿色催化专家智库办公室为市政府直属事业单位，正县级建制，全额拨款事业单位，内设综合科、规划建设科、论坛组织科、产业推进科、数据管理科、成果转化科6个科室。市编办核定市智库办事业编制19人，截止2021年年底实有人员19人，全部为在职人员。其中：县级干部2人，正科级2人，副科级3人，科员11人，技师1人。

第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（见附件：财决01表）

二、收入决算表（见附件：财决03表）

三、支出决算表（见附件：财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件：财决08-1表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件：财决08-1表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：财决09表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：财决11表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3080.77万元，收、支较2020年决算数3182.54万元，减少了101.77万元，减少3.2%，减少的主要原因：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本单位收入为3080.77万元，收入较2020年决算数3182.54万元，减少了101.77万元，减少3.2%，其中：财政拨款收入3080.77万元，占100%；年初结余结转0万元，占0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度，本单位支出为3080.77万元，支出较2021年决算数3182.54万元，减少了101.77万元，减少3.2%。其中：基本支出199万元，占6.46%，较2020年增加了16.84万元，增加9.24%，增加的原因是人员经费增加；项目支出2881.77万元，占93.54%，较2020年减少了118.61万元，减少3.95%，减少的主要原因是项目经费支出减少。本年度结余结转0万元，经营支出0万元。

四、财政拨款收入决算情况说明

2021年度本单位财政拨款收入总计3080.77万元，与上年相比减少了101.77万元，减少3.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入217.53万元，与2020年相比增加了4.99万元，增加2.35%，增加的主要原因是人员经费增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计217.53万元，与上年相比增加了4.99万元，增加2.35%，增加的原因是人员经费增加。完成年初预算100%。其中：

1.一般公共服务支出165.06万元，比上年增加10.22万元，增加6.6%，增加的原因是人员经费增加；

2.科学技术支出5.63万元，比去年减少24.75万元，减少81.47%，减少的原因是受疫情影响，麦积山论坛未举办；

3.社会保障和就业支出15.29万元，完成年初预算100%；

4.卫生健康支出20.61万元，完成年初预算100%。

5.住房保障支出10.94万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199万元。其中：人员经费179.72万元，较上年增加43.77万元，增加32.2%，增加的原因是人员经费增加。完成年初预算100%。商品和服务支出19.28万元，较上年增加3.1万元，增加19.16%，增加的原因是人员和公用经费增加。完成年初预算100%。

1.工资福利支出150.02万元，主要包括基本工资91.97万元、津贴补贴8.24万元、奖金4.81万元、绩效工资10.87万元，机关事业单位基本养老保险15.3万元，职工基本医疗保险5.88万元、公务员医疗补助1.82万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金10.94万元；

2.对个人和家庭的补助支出29.7万元，主要包括奖励金29.7万元；

3.商品和服务支出19.28万元，主要包括办公费3.72万元、印刷费0.82万元，邮电费0.48万元，差旅费4.38万元，培训费0.05万元，劳务费0.45万元，委托业务费5.81万元，工会经费1.09万元，福利费1.44万元，车辆燃料费1.04万元；

其他资本性支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出18.53万元。其中：

科学技术支出5.63万元，较上年减少了24.75万元，减少81.47%，减少的原因是受疫情影响，麦积山论坛未举办；新增卫生健康支出12.9万元，增加的原因是公共卫生突发事件，增加了卫生健康经费支出。

1.商品和服务支出14.53万元，主要包括差旅费1.63万元，

委托业务费12.9万元；

2.对个人和家庭补助4万元，主要包括其他对个人和家庭的补助4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入2863.24万元，与2020年相比减少106.76万元，减少3.59%，减少的原因是项目经费减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%；

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元；

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

2021年公务用车由机关事务管理局划转我单位，公务用车运行维护费0万元；

3．公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元；

4.会议费0万元，2021年无会议经费支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年，单位政府采购支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年度，单位资产总额为53.15万元。其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套），家具、用具、装具7.73万元，通用设备35.1万元，无形资产10.32万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我单位涉及2个项目，全年支出18.53万元，执行率100%，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，“麦积山论坛”项目和天水市智慧城市建设工作经费项目结果均为优。组织对2021年度政府性基金预算3个项目支出开展绩效评价，政府性基金预算支出2863.24万元，执行率100%，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（一）项目绩效评价基本情况

1.绩效评价目的：通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。

2.绩效评价工作过程

前期准备：按照《天水市财政局关于开展2021年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。

分析评价：首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及审核资料等程序及实地察看、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。其次，依据《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。最后，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。

3.绩效评价原则。在进行绩效评价时，遵循目的性原则、科学性原则、简易性原则和综合性原则。

目的性原则：也可以称为针对性原则，项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时；

科学性原则：项目绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理；

简易性原则：项目绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。

综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。

4.评价指标体系

绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预【2013】53号)，参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。。

（二）麦积山论坛项目绩效评价情况

1.项目概况。“绿色催化专家智库”“绿色及可持续发展麦积山论坛”是天水市委、市政府按照“一带一路”倡议，与华东师范大学、中国科学院大连化学物理研究所、北京大学深圳研究生院、兰州分离科学研究所、甘肃中科药源生物工程股份有限公司共同发起的，致力于转化科技成果、发展绿色产业、促进资源节约、推动循环利用、实现绿色可持续发展的高端智库、论坛。2019年6月，天水市政府与兰州大学共同向甘肃省人民政府汇报，建议扩展智库服务范围并提升麦积山论坛举办规格，力争进一步提升智库论坛影响力，推动智库论坛可持续发展。2019年10月8日，经甘肃省人民政府第67次常务会议决定，由省直有关部门牵头，推动智库论坛提级升格。按照2020年3月12日省政府办公厅对《甘肃省发展和改革委员会关于麦积山论坛更名升格有关事宜的请示》批转意见，麦积山论坛升格为省级论坛。

2.项目实施计划。一是智库建设发展：由天水市配合，兰州大学为牵头单位，提出智库成员名单，以社会团体法人形式按程序注册智库。二是论坛举办：（1）衔接省直主办牵头单位，共同向省政府请示汇报论坛举办事宜；（2）省上批复同意举办论坛后，及时开展方案制定、来宾邀请、会务服务等各项具体工作；（3）举办论坛；（4）论坛结束后三个月内向省政府上报活动总结。

3.项目总目标及年度目标。年度总目标是搭建高端技术对接交流平台，推动西部地区科技进步与创新，打造国内一流、国际有影响的智库论坛。年度目标是智库建设取得阶段性成效，麦积山论坛成功举办。

4.绩效分析。项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在所有重大方面符合国家其他法律法规的规定。项目完质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响较好。通过自评，项目结果为优秀。

（三）天水市智慧城市工作经费项目绩效评价情况

1.项目概况。为保障智慧城市建设工作顺利开展，进一步加强大数据、信息化和智慧城市建设的规划编制、方案审定、统筹建设、协调指导、监督管理、考察交流、学习培训等各项工作。

2.项目立项依据。《天水市人民政府办公室关于印发天水市新型智慧城市建设实施意见的通知》（天政办发[2017]189号）文件。

3.项目总目标和年度目标。总目标是完成智慧城市学习、交流、培训、建设前期经费，保障工作正常开展。年度目标是高效完成智慧城市建设工作。

4.绩效分析。各项财务收支符合国家财经法规、会计核算符合会计法、会计准则规定，单位内控制度健全、项目管理制度健全、项目管理机制完整、明确项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容，具备完善的应急机制、档案资料管理制度、资金审核制度、目完质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响良好。通过自评，项目结果为优秀。

（四）天水市网络理政中心项目绩效评价情况

1.项目概况。天水市网络理政中心项目位于天水市秦州区金家庄政务中心3号楼南面，规划总用地面积6977㎡，其中建设用地面积5625㎡，建设概算总投资8186.73万元。主要功能为数字政府运营指挥中心、智慧城市展示中心、信息化学术交流研讨中心、网络理政中心等；建成后，将成为天水市“城市大脑”、便民服务和网络理政的基础支撑平台。

2.项目立项依据。《天水市发展和改革委员会关于天水市网络理政中心项目可行性研究报告的批复》（天发改工交[2020]97号）文件。

3.项目总目标和年度目标。项目前期工作已全部完成，计划9月份全部完成地下室筏板基础与主体结构建设。按照施工图纸定制钢结构材料采购工作；10月底完成地下室主体结构建设工作；11月底启动实施地上三层钢结构主体建设工作。根据一层、三层楼层的功能定位，及时启动装修和信息化布线设计工作，并开展装修和信息化附属设施招投标及施工等工作。

4.绩效分析。各项财务收支符合国家财经法规、会计核算符合会计法、会计准则规定，单位内控制度健全、项目管理制度健全、项目管理机制完整、明确项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容，具备完善的应急机制、档案资料管理制度、资金审核制度、目完质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响良好。通过自评，项目结果为优秀。

（五）天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务项目绩效评价情况

1.项目概况。按照2018年《政府工作报告》办好十件民生实事要求，依据“优化一批、新建一批、整合一批”的原则，加快智慧城市建设步伐，实现城区广场、公园、机场、车站、商场、旅游景点等公共场所建设801个AP公共区域无线网络覆盖和免费上网。为做好我市公共区域网络覆盖工程建设，组织人员对城区广场、公园、机场、车站、宾馆、饭店、商场、医院、旅游景点等公共场所无线覆盖情况进行了摸底。综合考虑到我市市民关注度和使用率较高的实际需求，以及两区重要景区旅游客流等情况，重点确定了秦州区伏羲城、玉泉观、南郭寺、龙城广场、兰天城市广场、人民公园、藉河风情线、天河广场等，麦积区高铁南站、火车站、天水机场、麦积山风景区、马跑泉公园、两区高速公路出入口等共计801个点位，实施无线网络覆盖，免费服务市民与游客。进一步提高我市城市智慧化水平、创造新经济增长点，改善城市市政服务，提升城市综合竞争力。

2.项目立项依据。《天水市发展和改革委员会关于天水市公共区域无线网络覆盖建设工程可行性研究报告》（天发改工交[2018]246号）文件。

3.项目总目标和年度目标。项目建设工作已全部完成，为保障在线质量。安排专人坚持一周一测试，确保无线网络高效运行；与天水电信分公司签订《无线网络覆盖政府购买服务项目考评补充协议》进一步加强工作要求，保障无线网络平稳运行；每半年邀请具有相关资质的第三方检测机构，对全市无线网络覆盖项目进行全面测评。

4.绩效分析。各项财务收支符合国家财经法规、会计核算符合会计法、会计准则规定，单位内控制度健全、项目管理制度健全、项目管理机制完整、明确项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容，具备完善的应急机制、档案资料管理制度、资金审核制度、目完质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响良好。通过自评，项目结果为优秀。

（六）天水市智慧城市PPP项目绩效评价情况

1.项目概况。按照2019年11月19日市政府常务会议的决定，对天水云计算大数据中心（存量项目）、智慧城管二期、公路客运反恐智慧防控圈、智慧景区反恐智慧防控圈、升级云上天水APP、智慧消防、智慧交通二期、信息资源开放平台、智慧社区、机动车遥感监测网络平台、环保突发事件应急救援指挥平台、一部手机游天水智慧化综合服务系统开发平台、气象综合防灾减灾平台、智慧教育、应急管理信息平台等15个智慧城市项目采用PPP模式进行建设。

2.项目立项依据。《天水市发展和改革委员会关于天水市智慧城市项目可行性研究报告的批复》（天发改工交[2019]15号）文件。

3.项目总目标和年度目标。对天水云计算大数据中心、智慧城管二期、公路客运反恐智慧防控圈、智慧景区反恐智慧防控圈、升级云上天水APP、智慧消防、智慧交通二期、信息资源开放平台、智慧社区、机动车遥感监测网络平台、环保突发事件应急救援指挥平台、一部手机游天水智慧化综合服务系统开发平台、气象综合防灾减灾平台、智慧教育、应急管理信息平台15个智慧城市项目采用PPP模式实施建设，建设总投资2.259亿元。完成项目立项、造价评审、运营费评审、存量资产评估、授权批复和“两评一案”编制等工作。

4.绩效分析。各项财务收支符合国家财经法规、会计核算符合会计法、会计准则规定，单位内控制度健全、项目管理制度健全、项目管理机制完整、明确项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容，具备完善的应急机制、档案资料管理制度、资金审核制度、目完质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，产生了显著的社会效益和生态效益，群众反响良好。通过自评，项目结果为优秀。

十四、部门管理的市对县区转移支付绩效自评分析

本部门对县区无转移支付。

十五、其他需要说明的问题

根据市财政局《关于开展2021年度部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就各项目经费的使用情况进行了客观公正的评价。进一步提高我单位各职能科室对绩效评价工作的重要性认识，克服了重结果轻过程的思想在以后的工作中加强财务管理，规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

第四部分  相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市智库办2021决算公开表.pdf

2021年度天水市绿色催化专家智库项目自评报告.docx