目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构。天水市人民政府办公室内设科室21个，分别是综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、政务服务管理科、行政审批制度改革科、信息科、电子政务管理科、文电科、大数据科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

2.参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位是天水市人民政府驻北京联络处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻成都办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处、驻新疆办事处等7个驻外办事机构。

3.其他事业单位。市政府信息管理中心。

4.派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。

三、人员情况

2023年编制人数109人，年末实有在职人数98人。全年在职人员调入6人、调离8人、退休3人，退休人员去世1人，离休人员去世1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格参见附件1：天水市人民政府办公室2023年度部门决算公开报表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，收入总计为3080.11万元，较2022年度决算数3676.18万元减少596.07万元，下降16.21%。2023年度，支出总计为3080.11万元，较2022年度决算数3676.18万元减少596.07万元，下降16.21%。

二、收入决算情况说明

2023年度，收入总计为3080.11万元，较2022年度决算数3676.18万元减少596.07万元，下降16.21%。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入3080.11万元，占收入总额的100%，较2022 年度决算数3676.18万元减少596.07万元，下降16.21%。主要原因是人员总数减少、以及项目资金压减等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，较2022年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数无变化。

5.其他收入0万元，较2022年度决算数无变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，较2022年度决算无变化。

7.上年结转和结余0万元，较2022年度决算无变化。

三、支出决算情况说明

2023年度，支出总计为3080.11万元，较2022年度决算数3676.18万元减少596.07万元，下降16.21%。其中：

1.基本支出2333.92万元，占75.77%，较2022年度决算数2570.89万元减少236.97万元，减少9.22%。主要原因是：

2010301行政运行科目1797.04万元，较2022年1664.94万元增加132.1万元。增加的原因是公用经费和差旅费等追加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.08万元，较2022年137.64万元增加26.44万元，增加的原因是随着养老保险基数的增加，缴费增加。

2101101行政单位医疗保险缴费65.14万元，较2022年51.17万元增加13.97万元，增加的主要原因是随着医疗保险基数的增加，缴费增加。

2210201住房公积金缴费144.35万元，较2022年92.44万元增加51.91万元，增加的主要原因是将基础绩效奖纳入工资项，核算缴纳住房公积金。

2.项目支出746.19万元，较2022年1105.29万元减少359.1万元，下降32.49%。

2010301行政运行支出46.59万元，较2022年92.18万元减少45.59万元，下降的主要原因是2022年行政运行科目中包括维修维护费等，2023年调价到2010399科目中。

2010302一般行政管理事务科目295.81万元，较2022年515.04万元减少219.23万元，下降的主要原因是减少了市政府网站平台租赁费和市级交流干部周转公寓楼维护维修费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出393.80万元，较2022年498.07万元减少104.27万元，减少的主要原因是压减了7个驻外办事机构工作经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3080.11万元，与上年3676.18万元相比减少596.07万元，下降16.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入3080.11万元，与上年3676.18万元相比减少596.07万元，下降16.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年无变化。2023年度财政拨款支出总计3080.11万元，与上年3676.18万元相比减少596.07万元，下降16.21%。其中：一般公共预算财政拨款支出3080.11万元，与上年3676.18万元相比减少596.07万元，下降16.21%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收入3080.11万元，与上年3676.18万元相比减少596.07万元，下降16.21%；完成年初预算2661.98万元的115.71%。决算数大于预算数的主要原因：

1.2010301行政运行科目决算1843.63万元大于预算1595.39万元的主要原因一是人员政策性增资，二是临时工工资的发放，三是办公费用的支出，四是差旅费的支出等。

2.2010302一般行政管理事务科目决算295.81万元大于预算256.2万元的主要原因是机关大院及办公楼维护维修和政府网站建设费用的增加引起的。

3.2010399其他政府办公室及相关机构事务科目决算393.8万元大于预算358.8万元的主要原因是市政府驻外机构的经费支出，预算大于决算的主要原因一是人员经费政策性增资，二是驻外机构工作经费的追加。

4.2080501，2080505，2101101，2101103等经费科目决算大于预算均是由于人员政策性增资形成的。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目决算大于预算的主要原因是追加了调离人员的职业年金缴费。

6.2080801抚恤金科目决算46.99万元，无预算，原因是给死亡人员发放抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2333.92万元，其中：

1.人员经费2028.73万元，较上年2256.42万元减少227.69万元，主要原因是2023年人员较2022年减少。人员经费主要包括：基本工资606.81万元、津贴补贴445.57万元、奖金448.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.08万元、职业年金缴费24.04万元、职工基本医疗保险缴费65.14万元、公务员医疗补助缴费20.04万元、住房公积金缴费144.35万元、离休费29.59万元、退休费30.49万元、抚恤金46.99万元。

2.日常公用经费305.19万元，较上年314.47万元减少9.28万元，主要原因是人员减少，其他交通费用减少。公用经费主要包括：办公费14万元、水费1.38万元、电费15.54万元、邮电费4.01万元、取暖费36.25万元、差旅费45.5万元、培训费1.15万元、劳务费18.5万元、工会经费11.63万元、福利费33.58万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用121.56万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出305.19万元，比2022年314.47万元减少9.28万元，减少2.95%。主要原因是其他交通费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：与小微企业合同金额 0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，账面共有车辆18辆，其中11辆已调入市机关事务管理局，但手续未办理完，目前公务用车编制数7辆，实有7辆。年末固定资产原值2390.65万元，净值490.88万元；无形资产原值744.92万元，净值0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支，与上年同期相比无变化。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有国有资本经营预算安排的收支。与上年同期相比无变化。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费预算14.00万元，决算2.09万元，完成年初预算14.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务外出活动减少，公务用车相关费用下降。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2023年因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）人员，没有参加其他单位组织的出国（境）组团。

（二）公务用车购置和运行维护费支出情况

2023年公务用车购置0辆，公务用车保有量7辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。

2023年公务用车运行维护费2.09万元，较上年6.31万元减少4.22万元，下降66.88%，下降的主要原因是外出公务活动减少，公务用车相关费用下降。

（三）公务接待费用支出情况

2023年公务接待费0万元，较上年无变化。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置量0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人，国（境）外公务接待0批次，0人。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。