一、单位基本概况

（一）主要职能职责

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

甘肃（天水）国际陆港管理委员会，正县级，为市政府派出机构，列入公益一类事业单位，核定全额款事业编制18名，其中，设党工委书记兼管委会主任1名、副主任2名。单位下设办公室、计划财务部、规划建设部、物流服务部、招商服务部五个部门。

二、甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为10170.37万元，较2018年度决算数据减少40023.81万元，增长-79.74%。其中：

1.财政拨款收入10170.37万元，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少40023.81万元，增长-79.74%，主要原因是我单位上年度陆港项目建设5亿元一般债券资金。2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为2018年新成立的单位。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加0万元，增长0%，主要是新成立的单位。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元，增长0%，主要是新成立的单位。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加0万元，增长0%，主要是新成立的单位。

（二）支出决算情况

2019年度，甘肃（天水）国际陆港管理委员会支出为10170.37万元，较2018年度决算数据减少40023.81万元，增长-79.74%。其中：

基本支出160.41万元，占2%，较2018 年度决算数增加66.03万元，增长69.96%，主要原因是我单位机构改革合并。项目支出10009.97万元，占98%，较2018年度决算数减少40089.84万元，增长80.02%，主要原因是我单位上年度陆港项目建设5亿元一般债券资金。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度甘肃（天水）国际陆港管理委员会财政拨款收入总计10170.37万元，与上年相比减少40023.81万元，增长-79.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入10170.37万元，与上年相比减少40023.81万元，增长-79.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位目前开工项目少缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，甘肃（天水）国际陆港管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计10170.37万元，与上年相比减少40023.81万元，增长-79.74%；完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：我单位为2018年新成立的单位。其中：

1.一般公共服务支出159.45万元，占0.2%，主要用于单位公共服务，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位。

2.公共安全支出0万元，占0%，完成年初预算0%，决算数等于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位。

3.教育支出0万元，占0%，完成年初预算0%，决算数等于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位。

4.社会保障和就业支出0.96万元，用于发放退休人员取暖费，缴纳职业年金。决算数等于预算数的主要原因我单位为新成立的单位。

5.城乡社区支出0万元，占0%，完成年初预算0%，决算数等于预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

甘肃（天水）国际陆港管理委员会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出160.41万元，其中：一般公共服务支出159.45万元，发展与改革事务支出159.45万元，社会保障和事业支出0.96万元。

1.人员经费142万元，较上年增加78.9万元，主要是单位换转。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费18.5万元，较上年减少12.9万元，主要单位缩减费用。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无“三公经费”。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无因公出国（境）：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，且我单位为2018年新成立的单位。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有公务用车，2019年本单位车均维护费0元，且我单位为2018年新成立的单位。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元，且我单位为2018年新成立的单位。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比 2018年无变化。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位涉及1个项目，市陆港委工作经费。

项目概述
项目名称：		市陆港委工作经费
项目类型*：		小型项目		项目分类：	办公经费 、差旅费
资金用途*：		办公经费 、差旅费		市级主管部门*：	市政府
财政归口科室：		经建一科
联系人*：		周光璟		联系电话*：	0938-8281191
计划开始日期：		2019.5		计划完成日期：	2019.12
项目总投资*：		100000		市级配套（不含中央、省级补助资金*:	100000
市本级支出*：		100000		对县区转移支付：
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：
项目概况		甘肃（天水）国际陆港作为流通领域公益性基础项目，其对天水市发展具有重大意义，工作体量大，任务重为提高办事效率申请资金
立项依据
设立的必要性		提高办事效率，加快陆港项目建设进度。
保证项目实施 的制度、措施		严格按照政府采购制度及流程，进行政府采购。
实施计划		支付办公经费，差旅费
总目标		支付办公经费，差旅费
年度目标		提高办公效率
需要说明的其他问题		无

 

资金安排使用情况表
二级构成	预算情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金
	100000		100000		100%
合计	100000		100000		100%

 

自评价评分表
一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	公式说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标
	投入管理
		预算资金到位情况	100000	足额到位		10
		预算执行率	100000	100%		10
	财务管理
		财务管理制度健全性		健全		10
		财务监控有效性		有效		10
		资金使用规范性		合规		10
	项目管理
		项目管理制度健全性		健全		10
		政府采购合规性		合格		10
		合同管理完备性		完备		5
		项目质量可控性		可控		5
	资产管理			纳入本级国有资产管理		5
产出目标
	数量
	质量			合格
	时效			2019.12
	成本
效果目标
	经济效益	100%
	社会效益	100%		提高办公效率		5
	环境效益
	满意度			100%		10
影响力目标
	长效管理
	人力资源
	部门协助
	配套设施
	信息共享
	其它
总计						100

 

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件：

 

2019年市陆港陆港委决算公开附表.xls