天水市人民政府研究室

2018年度部门决算公开说明

 

一、单位基本概况

（一）主要职能

1.负责市政府重要政策性、综合性文件的起草、修改、审核工作。

2.负责《政府工作报告》调研、起草、征求意见工作；负责市政府主要领导讲话及署名文章的起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性工作汇报的起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.负责组织或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

4.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出政策建议；对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

5.组织协调县区政府、市直部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

6.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

7.负责市人民政府机关刊物《发展研究》的编发工作。

8.负责与中国城市发展研究会、陇海兰新经济促进会、市长联席会等全国性经合组织活动的协调、联络及有关材料组织工作，承办日常工作事宜。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

市人民政府研究室属一级独立核算单位，正县级建制，为市政府直属事业单位，设6个内设机构：办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、信息咨询科（挂《发展研究》编辑部牌子）。我室财政全额拨款事业编制21名，截至2018年12月我室在职人员20名，退休人员8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，市政府研究室收入总计为282.14万元，较2017年度决算数据减少3.16万元，下降1.11%。其中：

1.财政拨款收入280.98万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的99.59%。较2017年度决算数据减少4.32万元，下降1.51%，主要原因是单位退休人员退休费于5月份开始由人社部门发放，人员经费随之减少。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数无变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数无变化。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度无变化。

6.上年结转和结余1.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度增加1.16万元，增长100%，主要原因是2017年度有部分指标未支出，指标结转至2018年度继续使用。

（二）支出决算情况

2018年度，市政府研究室支出为282.14万元，较2017年度决算数据减少2万元，下降0.7%。其中：

基本支出282.14万元，占100%，较2017年度决算数减少2万元，下降0.7%，主要原因是单位退休人员退休费于5月份开始由人社部门发放，人员经费随之减少。

（三）财政拨款收入决算情况

2018年度，市政府研究室财政拨款收入总计280.98万元，与上年相比减少4.32万元，下降1.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.98万元，与上年相比减少4.32万元，下降1.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。原因：单位退休人员退休费于5月份开始由人社部门发放，人员经费随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，市政府研究室一般公共预算财政拨款支出总计282.14万元，与上年相比减少2万元，下降0.7%；完成年初预算106.73%，决算数大于预算数的主要原因是2018年调入1名干部，对人员经费和公用经费进行了追加。其中：

1.一般公共服务支出263.61万元，占93.43%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算135.86%，决算数大于预算数的主要原因：2018年调入1名干部，对人员经费和公用经费进行了追加。

2.社会保障和就业支出18.24万元，主要用于退休人员的退休费、福利费、采暖补贴、抚恤金等，完成年初预算的42.18%，决算数小于预算数的主要原因是自2018年5月份开始，退休人员的退休费由人社部门发放。

3.城乡社区支出0.3万元，主要用于办公费支出，购买党员学习书籍，年初无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.14万元，其中：

1.人员经费219.42万元，较上年减少7.1万元，主要原因是自2018年5月份开始，退休人员的退休费由人社部门发放。人员经费用途主要包括：基本工资83.34万元，津贴补贴70.21万元，奖金6.90万元，退休费17.28万元，抚恤金0.41万元，奖励金41.28万元。

2.日常公用经费62.72万元，较上年增加5.09万元，主要原因是我单位调入1名干部，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括：办公费14.36万元，印刷费10.90万元，咨询费0.3万元，邮电费2.72万元，物业管理费0.02万元，差旅费7.85万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.2万元，培训费0.59万元，工会经费1.99万元，福利费3.58万元，其他交通费用18.90万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公”经费预算0万元，决算0万元，和年初预算一致。与上年同期相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年“三公经费"预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比无变化。主要原因：

1因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人0。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出62.72万元，比2017年增加5.09万元，增长8.83%，主要原因是：是我单位调入1名干部，公用经费相应增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购服务支出9.9万元，授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

九、部门绩效评价情况

部门绩效评价进展情况：绩效评价项目有三个：（1）《发展研究》印刷费项目10万元，《发展研究》是天水市人民政府的机关刊物，属于连续性、资料性内部出版物，该刊起到了政务公开、信息共享、集思广益、科学发展的作用。年度绩效目标是刊物发行总量每年不低于6000份，发行期数不低于6期，刊物发行对天水市政府政务公开、信息共享、集思广益、科学发展起增强作用。（2）陇海兰新经济促进会会费项目0.7万元，我市为陇海兰新经济促进会常务理事单位，按照促进会章程规定，按时缴纳会费，以保障促进会及秘书处工作的正常运转。（3）中国市长协会会费项目3万元，我市为中国市长协会常务理事城市，按照章程规定，如期缴纳会费，以确保中国市长协会各项工作顺利进行。

我室2018年实施的一般公共预算项目，按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市人民政府研究室2018年度决算公开附表

      表1收入支出决算总表

      表2收入决算表

      表3支出决算表

      表4财政拨款收入支出决算表

      表5一般公共预算财政拨款支出决算表

      表6一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

      表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　

附件1：政研室2018年度部门决算公开附表.xls