天水市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开说明

一、天水市人民政府金融工作办公室基本概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；配合国家金融管理部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管工作；制定全市金融业发展规划和政策措施，并组织实施。

2.按照市委、市政府安排部署，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务和金融保障；协同有关部门规范和处置地方金融风险；联合有关部门共同做好打击非法金融活动；指导县区做好金融工作。

3.协调驻市金融机构支持服务全市经济社会发展；联合人行天水市中心支行、天水银监分局等金融管理部门对驻市金融机构进行考核，提出奖惩建议。

4.联合相关部门指导规范地方资本市场发展，做好地方资本市场监管；协调服务全市间接融资工作；推进企业直接融资工作；指导参与上市企业重组及再融资等工作。

5.配合有关部门推进地方征信系统建设，优化社会信用环境，保障金融安全。

6.负责全市小额贷款公司的审核、申报工作。

7.协同有关部门监督管理全市类金融机构；指导协调新的地方金融机构的组建；拟定地方金融机构改革发展的意见；协调推进全市农村金融改革与发展。

8.指导管理全市金融服务组织和平台建设，推进金融服务模式创新，促进民间金融健康发展。

9.承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位，无下属二级单位。根据工作职责，市政府金融办内设4个职能科室，具体为综合科、银行科、保险证券科和地方金融科。核定编制14人，其中：公务员编制12人，工勤编制2人，较上年编制数无增减变化情况；实有行政人员13人，无离退休人员，较上年实有人数增加1人，这是因为2018年1月调入行政人员1人。

二、天水市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，天水市人民政府金融工作办公室收入总计为20432.57万元，其中：

1.财政拨款收入20432.57万元，占100%，为天水市人民政府金融工作办公室当年从市级财政取得的办公资金。较2017年度决算数增加20043.23万元，增长5148%，这是因为：一是我办转拨市财政局注资甘肃金控天水融资担保公司资金。根据2018年6月27日市长办公会议和第27次市政府常务会议精神，成立甘肃金控天水融资担保公司，市财政局注资2亿元，但由于该公司为企业，我办为其业务主管部门，因此，市财政局将资金拨付到我办，由我办转拨给该公司，致使本年财政拨款收入（即收入）增加；二是为提倡无纸化办公，需使用办公OA系统，购入无纸化办公平板及相关设备，致使本年财政拨款收入增加；三是基本工资标准调整，加之我办调入行政人员一人，致使人员经费和日常办公经费增加，致使本年财政拨款收入增加。四是根据《天水市人民政府金融奖奖励办法》（天政办发﹝2017﹞125）及第15次常务会议纪要，将市政府金融奖奖励资金由200万元提高到300万元，致使我办2018年财政拨款收入较2017年增长较大。

2.上级补助收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。3.事业收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市人民政府金融工作办公室支出为20432.57万元。其中：

基本支出157.57万元，占0.77%，较2017年度决算数减少31.77万元，降低16.78%，这是因为：为了进一步规范项目库的建设，将原先基本支出的专项业务经费30万元归入项目库中，致使基本支出减少。同时，按照市财政局压减支出的文件精神，进一步压减了日常公用经费，致使基本支出较上年有所减少。

项目支出20275.00万元，占99.23%，较2017年度决算数增加20075万元，增长10037.5%，这是因为：一是我办转拨市财政局注资甘肃金控天水融资担保公司资金。根据2018年6月27日市长办公会议和第27次市政府常务会议精神，成立甘肃金控天水融资担保公司，市财政局注资2亿元，但由于该公司为企业，我办为其业务主管部门，因此，市财政局将资金拨付到我办，由我办转拨给该公司，致使本年项目支出增加；二是根据《天水市人民政府金融奖奖励办法》（天政办发﹝2017﹞125）及第15次常务会议纪要，将市政府金融奖奖励资金由200万元提高到300万元，致使项目支出增加。三是为了进一步规范项目库的建设，将30万元专项业务经费归入项目库中，致使项目支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市人民政府金融工作办公室财政拨款收入总计20432.57万元，与上年相比增加20043.23万元，增长5148%。其中：一般公共预算财政拨款收入20432.57万元，与上年相比增加20043.23万元，增长5148%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化情况。原因是：一是我办转拨市财政局注资甘肃金控天水融资担保公司资金。根据2018年6月27日市长办公会议和第27次市政府常务会议精神，成立甘肃金控天水融资担保公司，市财政局注资2亿元，但由于该公司为企业，我办为其业务主管部门，因此，市财政局将资金拨付到我办，由我办转拨给该公司，致使一般公共预算财政拨款收入增加，从而财政拨款收入增加；二是为提倡无纸化办公，需使用办公OA系统，购入无纸化办公平板及相关设备，致使一般公共预算财政拨款收入增加，从而财政拨款收入增加；三是基本工资标准调整，同时，本年新调入行政人员一人，致使一般公共预算财政拨款收入增加，从而财政拨款收入增加。四是根据《天水市人民政府金融奖奖励办法》（天政办发﹝2017﹞125）及第15次常务会议纪要，将市政府金融奖奖励资金由200万元提高到300万元，致使我办2018年一般公共预算财政拨款收入较2017年增长较大，从而财政拨款收入较2017年增长较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市人民政府金融工作办公室一般公共预算财政拨款支出总计20432.57万元，与上年相比增加20043.23万元，增长5148%；完成年初预算13319.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是我办转拨市财政局注资甘肃金控天水融资担保公司资金。根据2018年6月27日市长办公会议和第27次市政府常务会议精神，成立甘肃金控天水融资担保公司，市财政局注资2亿元，但由于该公司为企业，我办为其业务主管部门，因此，市财政局将资金拨付到我办，由我办转拨给该公司，该笔资金为临时性核拨经费，致使决算数较年初预算数增加；二是因为基本工资标准调整，同时，我办年初预算后调入行政人员一人，致使决算数较年初预算数增加；三是根据《天水市人民政府金融奖奖励办法》（天政办发﹝2017﹞125）及第15次常务会议纪要，将市政府金融奖奖励资金由200万元提高到300万元，而在我办未成为政府工作部门之前，市政府金融奖已经列入财政预算，所以截至目前，该部分经费由财政局统一预算，并未纳入我办预算，待支付时再由财政局拨付我办，因此决算数比年初预算数增加。其中：

1.一般公共服务支出20187.27万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、对企业的补助、日常办公产生的商品和服务支出（包括办公费、印刷费、差旅费等）以及满足日常办公需要的资本性支出。完成年初预算14505.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是我办转拨市财政局注资甘肃金控天水融资担保公司资金。根据2018年6月27日市长办公会议和第27次市政府常务会议精神，成立甘肃金控天水融资担保公司，市财政局注资2亿元，但由于该公司为企业，我办为其业务主管部门，因此，市财政局将资金拨付到我办，由我办转拨给该公司，致使决算数较年初预算数增加；二是因为基本工资标准调整，同时，我办年初预算后调入行政人员一人，致使决算数较年初预算数增加。

2.城乡社区支出0.3万元，主要用于加强市直机关基层党组织建设，组织使用财政资金开展的党建活动，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔支出为机关工委临时性核拨用于党建的支出，未纳入预算，致使决算数较年初预算数增加。

3.金融支出245万元，主要用于奖励获得天水市市政府金融奖即对天水经济作出贡献的各金融机构，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：金融办项目支出天水市市政府金融奖奖励金未纳入金融办部门预算，而由财政局纳入统一预算，但支出由金融办支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出157.57万元。较2017年度决算数减少31.77万元，降低16.78%，这是因为：为了进一步规范项目库的建设，将原先基本支出的专项业务经费30万元归入项目库中，致使一般公共预算财政拨款基本支出减少。同时，按照市财政局压减支出的文件精神，进一步压减了日常公用经费，致使一般公共预算财政拨款基本支出较上年有所减少。其中：

1.人员经费117.24万元，主要包括：基本工资45.94万元，津贴补贴43.17万元，奖金4.09万元，奖励金24.04万元。

2.日常公用经费40.33万元，主要包括：办公费7.68万元，印刷费5.66万元、水费0.09万元、电费1.04万元、邮电费1.12万元、差旅费10万元、会议费2.22万元、培训费0.10万元、工会经费0.37万元、福利费0.75万元、其他交通费用（交通补贴）11.28万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比无增减变化情况。这是由于市政府金融办无公务用车、无公务接待、无因公出国情况，因此2018年与上年“三公经费”均为0万元，无增减变化。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减变化情况。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减变化情况。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化情况。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

天水市人民政府金融工作办公室2018年度机关运行经费支出40.33万元 ，较2017年减少39.34万元，降低49.38%。这是因为：为了进一步规范项目库的建设，将原先基本支出的专项业务经费30万元归入项目库中，致使机关运行经费支出减少。同时，按照市财政局压减支出的文件精神，进一步压减了日常公用经费，致使机关运行经费支出较上年有所减少。

七、政府采购支出情况

天水市人民政府金融工作办公室2018年度政府采购支出总额48791万元，比上年增加48766万元，增长195064%。其中：政府采购货物支出48791万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48791万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48791万元，占政府采购支出总额的100%。这是因为：一是为提倡无纸化办公，需使用办公OA系统，购入无纸化办公平板及相关设备，致使政府采购支出增加；二是2018年我办将购入的A4纸、硒鼓、墨粉等办公耗材归入政府采购协议供货，致使政府采购支出增加。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，天水市人民政府金融工作办公室共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备单价0台（套），其他固定资产76.52万元，资产总额为76.52万元。较2017年增加7.11万元。这是因为为提倡无纸化办公，需使用办公OA系统，购入无纸化办公平板及相关设备，加之建设党员活动室相关设备，新增固定资产8.21万元。同时，为了贯彻落实精准扶贫政策，我办给帮扶村秦安县邵庄村捐赠2台电脑2台打印机，共计1.1万元，固定资产减少1.1万元。总体来说，固定资产增加7.11万元。

九、预算绩效情况

天水市人民政府金融工作办公室2018年度共涉及一般行政管理事务专项业务费30万元，分别为专项工作经费20万元和打击非法集资专项经费10万元。按照绩效管理相关要求，我办严把绩效目标质量关，扎实做好预算绩效目标动态监控，不断规范专项业务费的管理，专款专用，提高财政预算资金使用效益，全面完成各专项的预算绩效目标。

十、相关专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、天水市人民政府金融工作办公室2018年部门决算表

天水市人民政府金融工作办公室2018年度决算公开表.xls

表1:2018年收入支出决算总表

表2:2018年收入决算表

表3:2018年支出决算表

表4:2018年财政拨款收入支出决算总表

表5:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表7：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表