天水市残疾人联合会

2018年度部门决算公开说明

一、天水市残联基本概况

（一）主要职能职责

天水市残联为中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受市政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

１．贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残疾人事业的方针、政府和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调配研究，提出政策性建议和意见。

２．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

３．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

４．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

５．开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

６．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

７．指导和管理各类残疾人社团组织。做好综合、组织、协调和服务。

８．在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作。

９．承办市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科，即办公室（挂天水市人民政府残疾人工作委员秘书处牌子）、康复科、教育就业科、宣文维权科和劳动就业服务科。天水市残联为财政全额拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位，编制１５名，其中：理事长１名，副理事长２名，科长５名，实有人数１４人，退休人员８名。下属天水市残疾人康复中心，编制４名，退休人员２名。为财政全额拨款非参照公务员法管理的公益一类事业单位。

二、天水市残联2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2018年度收入总计2105.98万元，较2017年度决算数2405.62万元减少299.64万元，下降12.45％。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1783.09万元，占收入总计的84.67%。较2017 年度决算数2245.02万元减少461.93万元，下降20.58%，减少的主要原因是：残疾人康复、残疾人就业与扶贫和其他残疾人事业支出项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入322.89万元，占收入总计的15.33%。较2017年决算数160.6万元增加162.29万元，增长101.05%，增加的主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出资金增加。

2.上级补助收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余719.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算2463.73万元减少1743.76万元，下降70.78％，主要是加快了项目支出结转资金的使用。

（二）支出决算情况。

2018年度支出为2825.95万元，较2017年度决算数4145.04万元减少1319.09万元，下降31.82％。年末财政拨款结转和结余０万元。其中：

基本支出372.26万元，占13.17％，较2017年度决算数1800.59减少1428.33万元，下降79.33％，主要原因是减少了用于残疾人事业的彩票公益金专项支出。

项目支出2453.69万元，占86.63％，较2017年度决算数2344.45增加109.24万元，增长79.33％，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金专项支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，财政拨款收入总计2825.95万元，较2017年决算数4869.35万元减少2043.4万元，下降41.96％。其中：本年财政拨款收入合计2105.98万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1783.09万元，与上年2245.02万元相比减少461.93万元，下降20.58％；原因：主要是减少了其他残疾人事业支出项目资金。政府性基金预算财政拨款收入322.89万元，与上年160.6万元相比增加162.29万元，增长101.05％。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金增加），年初财政拨款结转和结余719.97万元（其中：一般公共预算财政拨款583.47万元，政府性基金预算财政拨款136.5万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计2366.56万元，与上年相比减少329.79万元，下降12.23％；一般公共预算财政拨款年初预算数352.99万元，完成年初预算670.43％，决算数大于预算数的主要原因：一是2018年因工资调整人员经费支出增加；二是天水市残疾人康复中心大楼未在预算中列支。其中：

1.一般公共服务支出19.74万元，占0.84％，主要用于市残联第七次代表大会会议费和2018年全市残疾人工作会会议费支出，年初预算数为０万元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨入市残联第七次代表大会会议费和2018年全市残疾人工作会会议费。比2017年2.45万元增加17.29万元，增长705.71%，主要原因是召开了市残联第七次代表大会，会议费增加。

2.社会保障和就业支出2344.82万元，占99.08％，主要用于残疾人事业行政运行、人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出，完成年初预算664.27％，决算数大于预算数的主要原因：一是2018年因工资调整人员经费支出增加，其中：行政事业单位离退休费22.86万元，死亡抚恤19.43万元，行政运行276.08万元，一般行政管理事务14万元，二是一般公共预算财政拨款专项资金支出增加，其中：残疾人康复228.59万元，残疾人就业和扶贫296.7万元，残疾人体育336.40万元，其他残疾人事业支出1140.11万元，其他社会保障和就业出支10.65万元。比2017年2691.6万元减少346.78万元，下降12.88%，主要原因是其他残疾人事业支出较上年减少806.51万元。

3.城乡社区支出0.3万元，占0.01％，主要用于其他城乡社区支出0.3元，年初预算数为０万元，决算数大于预算数的主要原因：增加基层服务型党组织建设经费0.20万元，党支部建设标准化工作经费0.10万元。比2017年0万元增加0.3万元，增长100%，主要原因是增加了基层服务型党组织建设经费和党支部建设标准化工作经费。

4.其他支出1.7万元，占0.07％，主要用于出国（境）费用1.7万元，年初预算数为０万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了出国（境）费用1.7万元。比2017年1.7万元无增长（减少）变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.76万元。其中：

1.人员经费271.06万元，较2017年289.51减少18.45万元，下降6.37%，主要原因是减少了退休费的支出。人员经费用途主要包括：

工资福利支出188.05万元，其中：基本工资107.22万元，津贴补贴80.83万元。

对个人和家庭的补助83万元，其中：退休费17.14万元，抚恤金19.43万元，奖励金45万元，其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。

2.日常公用经费93.7万元，较2017年83.49万元增加10.21万元，主要原因是商品和服务支出中的会议费增加。

公用经费用途主要包括：办公费4.98万元，咨询费0.25万元，手续费0.21万元，水费0.83万元，电费6.61万元，邮电费3.07万元，取暖费11.71万元，差旅费10.34万元，因公出国（境）费1.7万元，维修（护）费10.40万元，会议费18.19万元，培训费2.21万元，劳务费1.15万元，工会经费1.5万元，福利费2.44万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费14.38万元，其他商品和服务支出1.75万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算数2.50万元，决算数3.79万元，完成年初预算151.6％，决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用增加1.7万元。“三公经费”与上年6.17万元相比减少2.38万元，下降38.57％；减少的主要原因：本年度减少公务用车的出勤数。

１．因公出国（境）经费支出情况。

2018年我单位因公出国（境）费用1.70万元。较上年1.70万元无增长（较少）。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织１个，共有１人；参加其他单位组织的出国（境）团组１个，增加１.7万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况。

2018年我单位公务用车购置０辆，公务用车保有量１辆，公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，2018年本单位车均购置费０元。

2018年我单位公务用车运行费2.09万元，较上年4.18万元减少2.09万元，下降50％，变动原因为：减少了车辆的出勤数，公务用车运行费减少。

3.公务接待费用支出情况。

2018年本单位公务接待费０万元，较上年减少0.79万元，下降100％，变动原因为：本年度未进行公务接待。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出93.7万元，比2017年83.49增加10.21万元，增长12.23％。主要原因是：商品和服务支出中的委托业务费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额381.20万元，其中：政府采购货物支出381.20万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的13.12％。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中，领导干部用车０辆、一般公务用车１辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。国有资产46400823.18万元，其中：流动资产36550元，固定资产21154928.66元，在建工程25209343.52万元，无形资产1元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对２０１８年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金０万元，占一般公共预算项目支出总额的０％。

十、相关专业名词解释

１．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

２．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

４．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

６．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

７．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

８．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

９．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

１０．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

１１．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

１２．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１３．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１４．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

１５．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

１６．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

１７．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

１８．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、天水市残联２０１８年部门决算公开表

表１：２０１８年收入支出决算总表；

表２：２０１８年收入决算表；

表３：２０１８年支出决算表；

表４：２０１８年财政拨款收入支出决算总表；

表５：２０１８年一般公共预算财政拨款支出决算表；

表６：２０１８年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

表７：２０１８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

表８：２０１８年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

2018年部门决算公开表格 (1).xls