天水市供销合作社联合社

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真履行服务“三农”职责，负责抓好全市农资供应、农产品流通、日用消费品供应、再生资源回收等工作，充分发挥全市农资保储保供“主力军”作用。

(二)负责研究制定全市供销合作社发展规划，持续深化供销系统和社有企业综合改革，不断优化服务保障职能。

(三)谋划实施全市县域流通服务网络建设、农资供应服务提升、农产品产销对接、基层组织规范化建设、健全联合社治理结构等重点工作，全力服务保障农业农村现代化和乡村振兴。

(四)完善体制机制，努力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(五)按照市政府授权，负责对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

(六)组织指导全市供销合作社系统发展农民合作社及其联合社、综合服务社和新型农村合作经济组织以及行业协会等社会团体，开展农村合作金融、电商配送、土地托管等服务，健全农村社会化服务体系。

(七)围绕国家重大战略实施，组织开展全市供销业务调研工作，探索发展农村物流配送、农产品保鲜储藏等新型业态，创新经营服务模式，持续拓宽供销服务领域。

(八)了解和反映农民和合作社社员及基层供销社的意见与要求，提出扶持供销合作事业发展的政策性建议，维护全市合作经济组织的合法权益。

(九)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，协调成员社间关系。

(十)负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教

育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经

纪人技能教育培训。  

(十一)指导全市各级供销社及社有企业开展招商引资和项

目建设。

(十二)监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保

贯通、 值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

(十三)代表全市供销系统经济组织对外开展经济贸易、技

术交流与合作。

（十四)承办市委、市政府和省供销联社交办的其他任务。

二、机构设置

市供销联社全额拨款事业编制25名。设理事会主任1名、副主任2名，监事会主任1名（副县级），内设机构科级领导职数10名。在职实有人数25人，退休人数24人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格内容见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2425.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少3576.31万元,下降59.59%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2425.21万元,其中：财政拨款收入2425.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2425.21万元,其中：基本支出470.21万元,占19.39%；项目支出1955.00万元,占80.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2425.21万元。与上年相比,各减少3576.31万元,下降59.59%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出570.21万元,较上年决算数减少686.31万元,下降54.62%。主要原因是项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为48.41万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

9．卫生健康支出年初预算数为16.70万元,支出决算为19.62万元,完成年初预算的117.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为300.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是由于市级财政经费困难，项目资金缩减。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为242.58万元,支出决算为373.90万元,完成年初预算的154.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为18.82万元,支出决算为23.15万元,完成年初预算的122.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

20．粮油物资储备支出年初预算数为30.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是由于市级财政经费困难，项目资金缩减。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.21万元。其中：

人员经费418.48万元,较上年决算数增加73.13万元,增长21.18%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费51.73万元,较上年决算数减少29.44万元,下降36.27%,主要原因是市级财政资金困难，部分公用经费未能支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出51.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费8万元，印刷费0.32万元，水费0.09万元，电费0.11万元，邮电费0.2万元，差旅费6.6万元，会议费1.82万元，培训费1.56万元，工会经费1.88万元，福利费5.36万元，其他交通费用25.78万元。机关运行经费较上年决算数减少29.44万元,下降36.27%,主要原因是市级财政资金困难，部分公用经费未能支付。本年度会议费支出1.82万元,较上年决算数减少2.47万元,下降57.58%,主要原因是市级财政资金困难，部分公用经费未能支付。本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数增加0.64万元,增长69.57%,主要原因是增加了新招录公务员培训费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1855.00万元,本年支出1855.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于构树产品体验服务综合体建设的补助资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与预算数相比持平。与上年度数据持平。主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与预算数相比持平。与上年度数据持平。主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与预算数相比持平。与上年度数据持平。主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3 .公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与预算数相比持平。与上年度数据持平。主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1955万元,占一般公共预算项目支出总额的17.54%。对2022年度构树产品体验服务综合体建设的补助资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1855万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“构树产业发展专项资金”和“构树产品体验服务综合体建设的补助资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出1855万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,天水市构树产业发展项目绩效自评结果为“良好”，构树产品体验服务综合体建设补助资金项目绩效自评结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“构树产业发展专项资金”和“构树产品体验服务综合体建设的补助资金”2个项目绩效自评结果。“构树产业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.35分。项目全年预算数为180万元,执行数为100万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金用于支付购进构树精深加工设备款；二是支付构树种植、林下养殖等基地费用。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，未足额拨付资金，导致执行率有偏差。下一步改进措施：着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。“构树产品体验服务综合体建设的补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1855万元,执行数为1855万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于支付构树产品体验服务综合体建设的相关费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管，加强企业财务制度建设。

(二) 部门绩效评价结果

部门绩效评价表见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市供销合作社联合社决算公开表

附件2：构树产业发展专项资金项目支出绩效自评表

       构树产品体验服务综合体建设补助资金项目支出绩效自评表

                                                        天水市供销合作社联合社

                                2023年10月23日