第一部分 部门概括

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全市供销合作经济发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

3、负责全市以农资商品、农村日用消费品、农产品和再生资源为重点，覆盖县、乡、村三级的现代经营服务网络建设。

4、积极领办农民专业合作社，做好农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导和服务工作。

5、按照市政府的授权，负责国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、供应和经营管理工作；负责烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理工作。

6、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协议与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出扶持供销合作事业发展的政策性建议。7、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

8、指导全市供销合作社系统的人才开发和干部职工教育培训工作。

9、管理运营本级社有资产，对直属企业单位履行出资人的职责；指导监督 全市各级供销合作社对社有资产的保值增值和管理，维护各级供销合作社的合法权益。

10、代表供销系统经济组织对外开展经济贸易、技术交流与合作。

11、承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置

市供销社为财政全额拨款正县级参照公务员管理事业单位。内设5个科室，即办公室、综合业务科、合作指导科、财务审计科、产业科技科。编制25名。其中：主任1名、副主任3名；科级领导职数10名。截至目前实有人数21人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计为1409.58万元，收、支较上年决算数减少221.79万元，下降13.60%。主要原因是减少了供销综合改革专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1409.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1409.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1409.58万元，其中：基本支出349.58万元，占24.80%；项目支出1060万元，占 75.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1409.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少221.79万元，下降13.60%。主要原因是减少了供销综合改革专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1409.58万元，较上年决算数减少221.79万元，下降13.60%。主要原因是减少了供销综合改革专项资金。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为71.48万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的83.70%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保发放。

3．卫生健康支出年初预算数为15.08万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为17.26万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的99.07%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

5.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为177.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

6.商业服务业等支出初预算数为271.62万元，支出决算为1110.11万元，完成年初预算的408.7%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

7.粮油物资储备支出年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.58万元。其中：人员经费309.33万元，较上年决算数增加67.93万元，增长28.14%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费40.25万元，较上年决算数减少3.53万元，下降8.06%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

2020年度本部门机关运行经费支出40.25万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.53万元，下降8.06%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数增加1.07万元，增加297.22%，主要原因是根据市委组织部文件要求开办了一期精准扶贫方面的培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1050万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1050万元，执行数1050万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，将进一步细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年度没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市供销合作社2020年度部门决算公开表

附件1：2020年度决算公开表.xls

2：天水市供销合作社2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件2-1：市供销社工作经费绩效自评表.xls

附件2-2：天水市构树产业发展项目绩效自评表.xls

附件2-3：天水市化肥农药储备市场风险调节基金绩效自评表.xls

附件2-4：市供销社项目整体绩效自评表.xlsx