第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1808.54万元。与上年度相比，收、 支总计各增加294.11万元，增长19.42%, 主要原因是天水市智慧养老服务中心开始建设运营，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1806.28万元，其中：财政拨款收入1782.72 万元，占98.70%;其他收入23.56万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1802.32万元，其中：基本支出769.61万元， 占42.70%; 项目支出1032.71万元，占57.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1782.72万元。与上年相比各增加281.43万元，增长18.75%。主要原因是天水市智慧养老服务中心开始建设运营，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出950.80万元，较上年决 算数减少3.31万元，下降0.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出950.80万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 732.34万元，占77.02%; 卫生健康 支出166.40万元，占17.5%;住房保障支出52.06万元，占5.48%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 950.23 万元，支出决算为950.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为862.23万元，支出决算 为732.34万元，完成年初预算的84.94%, 决算数小于预算数 的主要原因是人员减少导致人员经费减少。

2.卫生健康支出年初预算数为40.62万元，支出决算为166.40万元，完成年初预算的409.65%, 决算数大于预算数的主要原因是年中增加了疫情期间天水市智慧小区建设项目，导致支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为 47.38万元，支出决算为52.06万元，完成年初预算的109.88%。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.80万元。其中：

人员经费664.56万元，较上年决算数减少188.17万元，下降22.07%, 主要原因是人员减少，导致人员经费减少。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费105.05万元，较上年决算数增加16.38万元， 增长18.48%。 公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入831.92万元，本年支出831.92万元，年末结转和 结余0万元，支出具体情况如下，用于全市社工人才提升项目、天水市智慧养老信息服务中心项目、全国养老护理员大赛、2022年居家养老服务项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的 支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.64万元，支出决算为0.64万元,较上年决算数增减少0.01万元，下降1.54%,与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算数为 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为 0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0 万元。 公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.64万元，支出决算为 0.64万元，决算数与预算数一致,较上年决算数减少 0.01万元，下降 1.54%,与上年基本持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次73人，其中：外事接待0批 次 ，0人； 国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 105.05万元，机关运行经费主要用于开支取暖费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加16.38万元，增长18.48%, 主要原因是人员增加，导致机关运行费用增加。

本年度会议费支出1.87万元，较上年决算数增加1.87万元，主要原因是边界年检会议在天水召开，导致会议费增加。

本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数增加1.25万元，增长35.31%, 主要原因是举办社会工作者培训，导致培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆 。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金1124.01万元.对2023年度天水市智慧养老信息服务中心项目（福彩市级分成资金）、省级福彩公益金（儿童福利类）等 2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金211.5万元。从评价情况来看，我单位在部门管理、履职效果、能力建设等方面较好的完成了各项指标，整体评价优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映结对关爱行动专项经费、2023年社会工作者考试培训费等16个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为1940.92万元，执行数为1335.51万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了制定的总体目标。发现的主要问题及原因：部分资金未拨款导致不能及时支付;下一步改进措施：合理安排资金支付。项目绩效自评情况：有11个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”。

三、部门绩效评价结果

我局2023年较好的完成了制定的总体目标，经过自评，自评结果为97.02分。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实 际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一 、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。

二 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经 营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。