甘肃省天水市工商业联合会2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天水市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。

二、机构设置情况

天水市工商联属行政财政全额拨款单位，内设办公室和经联科两个科室，共有编制11人，其中，机关公务员编制10名，机关事业编制1人，2022年12月底实有在职人员11人，退休人员9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为226.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.87万元，增长6.52%,主要原因是职工工资津贴增长，各相应支出增加。本年度财政拨款收入包括以下几个方面：1、一般公共服务收入186.79万元，2、社会保障和就业收入20.19万元，3、卫生健康收入9.01万元，住房保障收入10.55万元。本年度无使用非财政拨款结余、无年初结转结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.56万元，占100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，年初结转0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计226.56万元。其中：基本支出220.18万元，占97.18%；项目支出6.38万元，占2.82%。

四、财政拨款收入决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为226.56万元，与上年相比，各增加13.87万元，增长6.52%,主要原因是职工工资津贴增长相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.56万元，较上年决算数增加13.87万元增长6.52%，主要原因职工工资津贴增长相应支出增加。主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出年初预算数为131.16万元，支出决算为186.79万元，完成年初预算数的142.42%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资津贴增长相应支出增加。

社会保障和就业支出年初预算数为21.19万元，支出决算数为20.19万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员人员调动，相应支出减少。

卫生健康支出年初预算数为8.66万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算数的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资津贴增长相应支出增加。

住房保障支出年初预算数为10.39万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算数的101.58万元，决算数大于预算数的主要职工工资津贴增长相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度财政拨款基本支出220.18万元。其中：

人员经费194.85万元，较上年决算数增加31.47万元，增长19.26%，主要原因是职工工资津贴增长相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、交通补助、抚恤金等。

公用经费25.33万元，较上年决算数减少23.98万元，下降48.63%，主要原因是公务开支减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.33万元 ，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费等。较上年决算数减少了23.98万元，下降了48.63%。减少原因：公务开支减少。

本年度会议费支出3.34万元，较上年决算数增加1.86万元，增长124.83%，主要原因：:按照章程召开了市工商联第八次会员代表换届大会。

本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.67万元，下降73.63%，主要原因：因疫情减少对职工和会员的培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费预算0.00万元，决算0.00万元，与上年同期相比无增长,主要原因：是我单位严格执行市委市政府、市财政局相关规定，控制“三公”预算，降低公务接待次数、人数及人均用餐费用，我单位未开展出国出境活动。严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）经费支出情况2022年我单位无因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，无增长（下降）。

公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公车保有量0辆

2022年我单位无购置公用车辆

2022年我单位无公务用车购置费0.00万元，较上年无增加

2022年我单位公务用车运行费0.00万元，

3、公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费0万元，较上年0万元无增长。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一） 项目支出绩效评价开展情况

2022年度，我单位纳入一般公共预算项目支出绩效评价范围的项目主要为保障机关运转性质的专项“调研费”项目。对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3.21万元；从评价情况来看，通过将项目年初设定的绩效目标与实际完成情况进行对比分析发现，2022年度市工商联项目绩效目标完成良好，有效发挥了财政资金的使用。

（二）绩效自评结果

1.2022年度项目支出绩效自评报告表（见附件2）

2.绩效自评内容

项目背景与目的：该项目旨在保障本会围绕中心工作，聚焦促进“两个健康”（非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长）主题，有效履行调查研究、参政议政、服务企业等核心职能。通过开展专题调研、走访会员企业、组织座谈交流等活动，深入了解我市民营经济发展状况、存在的困难问题及政策诉求，为党委政府科学决策提供参考依据，提升服务会员企业的精准性和有效性。

专项调研经费项目

1. 项目支出预算执行情况。该项目预算资金5万元，当年财政拨款5万元，实际支出3.21万元，执行率63%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2022年度市工商联调研经费项目，项目预算合理，实施情况总体良好。有效履行调查研究、参政议政、服务企业等核心职能。通过开展专题调研、走访会员企业、组织座谈交流等活动，深入了解我市民营经济发展状况、存在的困难问题及政策诉求，为党委政府科学决策提供参考依据，提升服务会员企业的精准性和有效性。

3.各项指标完成情况分析。项目经济性方面，单位按照经费预算书所列科目使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益。单位本着节约的原则，从严控制经费支出，项目实施成本控制到位。项目的效率性方面，项目实施期为一年，整体而言项目实施情况良好。项目的效益性方面，通过调研推动解决会员反映的共性或典型问题；提升会员企业对工商联服务的满意度。

发现的问题原因及下一步整改措施：

一是提高认识，完善财政支出绩效评价制度。增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。二是确定评价层次。综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，复核指标完成情况，从而确定财政支出绩效自评结果。三是积极完善绩效指标体系。在自评时总结绩效评价核心指标，能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素；科学性与实用性相结合，简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理；定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。