中国国民党革命委员会天水市委员会

2018年度部门决算公开说明

根据天水市财政局通知要求，现将天水市民革2018年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能

围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

市民革是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员5名，退休人员3名。

二、市民革2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2018年度，收入总计为95.04万元，其中：

1.财政拨款收入93.03万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2017年度决算数84.47万元增加8.56万元，增长10.13%，主要是原因是人员经费增加、各项业务支出加大。

2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余2.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，都是财政拨款结转和结余，没有事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，本单位支出为万元。其中：

基本支出94.77万元，较2017 年度决算数82.57万元增加12.2万元，增长14.78%，主要原因是人员经费增加、各项业务支出加大。

项目支出0万元，较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，本单位财政拨款收入总计93.03万元，与上年84.57万元相比增加8.46万元，增长10%。其中：一般公共预算财政拨款收入93.03万元，与上年84.47相比增加8.56万元，增长10.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：人员经费增加、各项业务支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计94.77万元，与上年82.57万元相比增加12.2万元，增长14.78%；完成年初预算130.54%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费增加、各项业务支出加大。其中：

1.一般公共服务支出94.77万元，完成年初预算130.54%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员经费增加、各项业务支出加大。

2.公共安全支出0万元，完成年初预算0%。

3.教育支出0万元，完成年初预算0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出94.77万元，其中：

1.人员经费65.3万元，主要包括：基本工资16.62万元、津贴补贴13.36万元、奖金1.54万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费9.2万元、抚恤金16.43万元、奖励金8.15万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元。

2.日常公用经费29.47万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费0.99万元、手续费0万元、水费0.021万元、电费0.11万元、邮电费0.14万元、差旅费3.17万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费9.95万元、培训费0.36万元、公务接待费0.33万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.84万元，办公设备购置2.49万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公”经费预算0.6万元，决算0.33万元，完成年初预算55%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定，加强管理，节约经费。与上年同期相比减少0.27万元,下降45%；减少的主要原因：是严格执行中央八项规定，加强管理，节约经费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.33万元，较上年减少0.27万元，减少45%，变动原因为：是严格执行中央八项规定，加强管理，节约经费。其中国内公务接待共8批次，接待人次53人，较上年减少45%，减少0.27万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出29.47万元，比 2017年21.11万元增加8.36万元，增长39.60%。主要原因是：人员经费增加、各项业务支出加大。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我会资产总额为12.09万元，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我会2018年度一般公共预算项目支出有1项，是专项调研经费，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照绩效管理相关要求，我会实施的一般公共预算项目，围绕社会热点，组建调研组，顺利开展调研工作，专项调研经费支出成本控制在预算以内，支出及时，符合项目执行和绩效目标实现的要求。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。