根据天水市财政局通知要求，现将天水市九三学社2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位概况

（一）主要职能

围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为5人，其中行政编制为5人，当年实有人数4人，年终实有人数为4人，当年退休人员1人，年终退休人数2人，与上年总数无变化。

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，我会收入为60.96万元，其中：财政拨款收入60.96万元，占100%；年初财政拨款结转和结余收入0万元，占0%；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算情况。

2016年度，我会支出为60.96万元。其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我会财政拨款收入总计60.96万元，与上年相比减少7.17万元，下降10.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入60.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我会一般公共预算财政拨款支出总计60.96万元，与上年相比减少7.17万元，下降10.52%；完成年初预算29.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资提标。其中：

一般公共服务支出60.96万元，完成年初预算29.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资提标。

公共安全支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

教育支出000万元，……；完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXX，

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2016年度财政拨款基本支出60.96万元。其中：

工资福利支出27.58万元，主要包括：基本工资12.75万元，津贴补贴13.51万元，奖金1.32万元。

对个人和家庭的补助支出18.03万元，主要包括：退休费13.02万元，奖励金4.01万元，采暖补贴1万元。

商品和服务支出15.35万元，主要包括：办公费2.37万元，印刷费0.5万元，水费0.02万元，电费0.13万元，邮电费0.09万元，差旅费4.12万元，会议费1.74万元，培训费0.25万元，公务接待费0.20万元，劳务费2.86万元，公务用车运行维护费1.98万元，在职人员交通补贴0.98万元。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明。

2016年“三公”经费预算2.3万元，决算2.18万元，完成年初预算94.78%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，公务用车运维护费减少。与上年同期相比减少0.02万元，下降1.01%；减少的主要原因：公务用车改革，公务用车运维护费减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我会无因公出国（境）人员，因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2016年我会公务用车运行费1.98万元，较上年减少0.02万元，下降1.01%，变动原因为：公务用车改革，公务用车运维护费减少。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长100%，变动原因为：因今年调研、外省市民革学习参观接待任务增加。

其中国内公务接待共10批次，接待人次40人，较上年增加100%，增加2万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我会机关运行经费支出15.35万元 ，比上年减少4.58万元，下降22.98%。主要原因是公务用车改革，公务用车运维护费减少。

2、政府采购支出情况

2016年，我会政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度我会资产总额为19.87万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年部门决算表

表1:2016年收入支出决算总表

表2:2016年收入决算表

表3:2016年支出决算表

表4:2016年财政拨款收入支出决算总表

表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表