第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发<天水市及所辖县区机构改革方案>的通知》（甘办字

﹝2019﹞27号）精神，设立天水市医疗保障局，为市政府工作部门。其主要职责：（1）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；制定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等规范性文件，并组织实施和监督检查。（2）负责全市医疗保障基金预决算及收支管理，拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。（4）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。（5）贯彻执行药品、医用耗材价格政策；组织制定全市定点医疗机构医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。（6）贯彻执行药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。（9）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。（10）职能转变。市医保局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度，贯彻落实城乡居民大病保险政策；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。（11）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

市医疗保障局本级设5个内设机构，分别为办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科和基金监管科，截至2022年12月底，机构无变动情况。市医疗保障局为全额拨款行政单位，下设事业单位1个，其中：市医疗保障信息中心为全额供给的正科级事业单位。其中公务员17人，事业8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1392.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少411.69万元，下降22.8%，主要原因是一方面，由于人员退休，人员经费及日常公用经费较上年有所减少；另一方面，财政按照厉行节约的要求，对我局离休干部医疗补助、医疗救助市级配套及医疗保障业务经费等专用经费进行压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1392.09万元，其中：财政拨款收入1392.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1392.09万元，其中：基本支出408.03万元，占29%; 项目支出984.06万元，占71% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1392.09万元。与上年度相比，收 、支总计各减少411.69万元，下降22.8%。主要原因是主要原因是一方面，由于人员退休，人员经费及日常公用经费较上年有所减少；另一方面，财政按照厉行节约的要，对我局离休干部医疗补助、医疗救助市级配套及医疗保障业务经费等专用经费进行压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支总计均为1392.09万元。与上年度相比，支总计各减少411.69万元，下降22.8%。主要原因是主要原因是一方面，由于人员退休，人员经费及日常公用经费较上年有所减少；另一方面，财政按照厉行节约的要，对我局离休干部医疗补助、医疗救助市级配套及医疗保障业务经费等专用经费进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.17万元，占0.2%；卫生健康支出1330.95万元，占96%；住房保障支出28.97万元，占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.4万元，支出决算为1392.09万元，完成年初预算的120.69%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为34万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的原因我单位部分人员退休发放工资较上年有所减少，按照社保资金缴纳比例，社会保险和就业支出也较上年有所减少。

2.卫生健康支出年初预算数为1095.45万元，支出决算为1330.95万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的原因一是我单位部分人员工资正常晋升和职务晋升，发放工资较上年有所增加；二是我单位离休干部医疗费补助、医疗救助市级配套资金为财政预算项目，未纳入我局预算，但支付统一拨付至我局。

3. 住房保障支出年初预算数为23.65万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的122.49%，决算数大于预算数的原因是我单位部分人员工资正常晋升和职务晋升发放工资较上年增加按照住房公积金缴纳比例，住房公积金支出较上年预算有所增加。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.09万元。其中：人员经费365.57万元，较上年决算数减少1085.53万元，下降74.6%，这是由于我单位2022年度将离休干部医疗费用补助、医疗补助市级配套资金列入了对人员的补助费用，因该两项资金为专项资金，为了进一步反应基金运行情况，2023年我局将该资金调整到专项资金。公用经费42.46万元，较上年决算数减少18.93万元，下降31%，主要原因是2023年由于我局医疗保障业务经费部分项目因未完成支付流程，于2024年度才予付费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我局无“三公经费”支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无“三公经费”支出，上年也无“三公经费”支出，2023年较2022年无增减变化情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我局未预算因公出国(境)费用，也无因公出国(境)费用支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无因公出国(境)费用支出，上年也无因公出国（境）费用支出，2023年较2022年无增减变化情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是我局未预算公务用车购置及运行维护费，也无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无公务用车购置及运行维护费支出，2023年较2022年无增减变化情况。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是我局未预算公务用车购置费，也无公务用车购置费支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无公务用车购置费支出，2023年较2022年无增减变化情况。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是我局未预算公务用车运行维护费，也无公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无公务用车运行维护费支出，2023年较2022年无增减变化情况。

3. 公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我局未公务接待，也无公务接待费支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年无公务接待费，2023年较2022年无增减变化情况。

外事接待费支出0万元，主要是我局未预算公务接待费，也无公务接待费支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是我局未预算公务接待费，也无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务用车保有量为0 辆；国内公务接待0批次0 人，其中：外事接待0批次，0 人；国(境)外公务接待0批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.46万元。机关运行经费主要用于开支办公费4.14万元，水费0.17万元，电费3.05万元，邮电费1.58万元，差旅费7.14万元，维修（护）费1.5万元，租赁费0.57万元，培训费0.15万元，工会经费2.37万元，福利费5.06万元，其他交通费18.24万元。机关运行经费较上年决算数减少18.93万元，减少31%，主要原因一是由于人员退休，人员经费及日常公用经费较上年有所减少；二是由于医保业务经费部分项目当年未完成支付手续，2024年才予支付。

本年度会议费支出0万元。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局2023年会议形式基本采取视频会议进行，2023年较2022年无增减变化情况。

本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是有部分培训在12月底进行，由于付款流程未完成，在下一年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元(含)以上设备0台( 套 ) 。本单位固定资产总额为82.67万元，累计折旧41.09万元，净值为41.58万元。其中通用设备数量107个，账面原值52.66万元，累计折旧34.4万元，净值18.26万元；家具和用具数量330件，账面原值30.01万元，累计折旧6.69万元，净值23.32万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4 个，二级项目5个，共涉及资金984.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出984.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，我单位绩效评价工作小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，我单位2023年医疗保障工作完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评价得分为93.24分，绩效等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映医疗保障业务经费 、医疗服务与保障能力提升补助资金等5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.62分。项目绩效目标完成情况：较好的完成了制定的总体目标。发现的主要问题及原因：部分资金未拨款导致不能及时支付;下一步改进措施：合理安排资金支付。项目绩效自评情况：本部门预算支出项目5个，有2个项目结果为“优”，3个项目结果为“良好”。

三、部门绩效评价结果

我局2023年较好的完成了制定的总体目标，经过自评，自评结果为94.6分。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实 际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一 、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。

二 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。