目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市复退军人精神病疗养院是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是全市唯一的一所集医疗、护理、康复、休养于一体的优抚医院，为全国区域型优抚医院。主要承担着为全市复退军人、现役军人、社会特困群体提供治疗、康复、短期疗养、在乡优抚对象健康体检等任务。

二、机构设置

单位设有办公室、党建办、人教办、住院部、内科、精神科、康复理疗科、体检中心、医学检验科、医学影像科。现有职工72人（编内人员27名，编外人员45人），其中卫生专业技术人员46人（高级职称1人，中级职称6人）。

第二部分2023年度部门决算表

（以下表格详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1784.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加240.6万元,增长15.58%,主要原因是人员增资及事业收入（病员住院费）较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1422.72万元,其中：财政拨款收入779.72万元,占54.80%；事业收入643.00万元,占45.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1212.02万元,其中：基本支出753.87万元,占62.20%；项目支出458.15万元,占37.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为779.72万元。与上年相比,各减少207.66万元,下降21.03%。主要原因是省级财政拨款专项资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.90万元,较上年决算数减少224.48万元,下降22.73%。主要原因是省级财政拨款专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出762.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出660.45万元,占86.57%；卫生健康支出71.11万元,占9.32%；住房保障支出31.34万元,占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.02万元,支出决算为762.90万元,完成年初预算的135.02%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为473.29万元,支出决算为660.45万元,完成年初预算的139.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资、各类社保缴费增加、追加省级专项经费。

2．卫生健康支出年初预算数为69.62万元,支出决算为71.11万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员医疗保险缴费增加。

3．住房保障支出年初预算数为22.11万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的141.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.61万元。其中：人员经费438.50万元,较上年决算数减少82.86万元,下降15.89%,主要原因是因调动、退休，人员较上年减少，聘用人员工资使用事业收入发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.11万元,较上年决算数增加5.08万元,增长7.7%,主要原因是本年差旅费较上年有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入16.82万元,本年支出16.82万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：此专项资金为“天水市优抚医院平战结合”项目建设用地补交征地款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为5.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费年底有结余,较上年决算数减少0.25万元,下降4.09%,主要原因是公务用车维护费较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费年底有结余，较上年决算数减少0.25万元,下降4.09%,主要原因是公务用车维护费较上年减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费年底有结余,较上年决算数减少0.25万元,下降4.09%,主要原因是公务用车维护费较上年减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元，主要是单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是单位不涉及此项支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少0.16万元,下降9.7%,主要原因是根据培训费不得高于上年的要求，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送优抚对象及社会特困群休出入院的救护车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“麦积区花牛镇曹埂村土地征收款”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金16.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“病员生活补助、医疗专项-民生类”“2023年优抚事业单位补助经费（疗养院）”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出250万元,政府性基金预算支出16.82万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 运用各项指标对下达我院的专项资金绩效目标进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标。分析存在的问题及原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映麦积区花牛镇曹埂村土地征收款、病员生活补助、医疗专项-民生类、2023年优抚事业单位补助经费（疗养院）等3个项目绩效自评结果。

1.“麦积区花牛镇曹埂村土地征收款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.82万元,执行数为16.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在预算范围内；二是资金支付准确率、及时率。发现的主要问题及原因：此项目为一次性支付资金，在季度项目绩效管中提前完成支付，在预算执行方面存在问题。下一步改进措施：合理制定支付计划，确保预算执行方面没有问题。麦积区花牛镇曹埂村土地征收款项目绩效自评情况：按照既定的绩效目标与资金使用规定，按时支付征地款，完成征地前期手续。

2.“病员生活补助、医疗专项-民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在院优抚对象基本医疗、生活支出；二是提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：因专项资金较少，无法完全满足服务对象医疗、生活方面所需。下一步改进措施：申请增加专项资金额度，提升服务对象医疗、生活服务水平。病员生活补助、医疗专项-民生类项目绩效自评情况：按照既定的绩效目标与资金使用规定，按月为在院治疗优抚对象提供伙食保障，确保优抚对象及社会特困群体的生活水平逐步提高。

3.“2023年优抚事业单位补助经费（疗养院）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为200万元,执行数为193.29万元,完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置准确率、及时率；二是提升服务保障能力、提升服务对象满意度。发现的主要问题及原因：因设备购置按合同预留5%的质保金，质保期满一年后支付，预算执行率方面存在问题。下一步改进措施：合理规划专项资金的使用方向，将质保金不包括在当年专项资金中，确保100%完成资金支付。2023年优抚事业单位补助经费（疗养院）项目绩效自评情况：按照既定的绩效目标与资金使用管理办法，支付优抚对象文化活动中心暨餐厅改造项目工程建设款及专用设备采购款，年内完成项目并投入使用。

三、部门绩效评价结果

我院为二级预算单位，不涉及部门绩效评价。上级主管部门随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。