目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为加强市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地的管理，强化军地协作配合，服务部队练兵备战，经2019年第1次市委编委会会议研究同意，成立天水市军地事务服务中心，隶属市退役军人事务局，为公益一类正科级全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名、副主任1名。经费列入市财政预算，人员主要从符合安置条件的退役军人中优选。主要职责是：协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地；负责英雄烈士纪念活动的承办军人公墓的维护管理等工作；负责双拥共建、退役军人志愿服务、部队慰问等活动保障工作；负责练兵备战、训练演习、战备执勤、抢险救灾等服务工作；完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为2级预算单位管理，属于天水市财政全额拨款事业单位，实行政府会计制度，单位没有设立机构。

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少118.53万元,下降41.64%,主要原因是：本年度减少了对天水军分区会议室（作战室）升级改造工程108.44万元费用的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.12万元,其中：财政拨款收入166.12万元,占100.00%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计166.12万元,其中：基本支出166.12万元,占100.00%；

(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为166.12万元。与上年相比,各减少118.53万元,下降41.64%。主要原因是：本年度减少了对天水军分区会议室（作战室）升级改造工程108.44万元费用的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.12万元,较上年决算数减少118.53万元,下降41.64%。主要原因是：本年度减少了对天水军分区会议室（作战室）升级改造工程108.44万元费用的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.68万元,占88.9%；卫生健康支出6.39万元,占3.84%；住房保障支出12.05万元。

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.59万元,支出决算为166.12万元,完成年初预算的99.12%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1．社会保障和就业支出年初预算数为152.60万元,支出决算为147.68万元,完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是：减少了年度考核奖额度。(由部门根据实际情况补充)。

2．卫生健康支出年初预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为8.60万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的140.03%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖统发项，住房公积金基数增加调整，所以决算大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.12万元。其中：

人员经费150.21万元,较上年决算数减少11.22万元,下降6.95%,主要原因是：减少了年度考核奖发放额度。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费15.91万元,较上年决算数增加1.13万元,增长7.65%,主要原因是：差旅费、培训费基数调整。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

“本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

“本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.04万元,下降2.38%,主要原因是：公务用车运行维护费减少0.04万元（车辆维修次数不同）

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.04万元,下降2.38%,主要原因是：公务用车运行维护费减少0.04万元（车辆维修次数不同）。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：0。

公务用车运行维护费全年预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.04万元,下降2.38%,主要原因是：公务用车运行维护费减少0.04万元（车辆维修次数不同）。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

外事接待费支出0.00万元。主要是0。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是0。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出15.91万元,机关运行经费主要用于开支(办公费1.77万元、印刷费0.5万元、水费0.04万元、电费0.12万元、邮电费0.31万元、取暖费1.76万元、物业费0.74万元、差旅费3.85万元、维修（护）费0.2、工会经费0.86万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费1.9万元、办公设备购置2.06万元），机关运行经费较上年决算数增加1.13万元,增长7.65%%,主要原因是：增加办公设备购置费用。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有组织，培训费年末国库收回。

十一、政府采购支出情况说明(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

2023年度本部门政府采购支出合计2.06万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,(请对绩效评价情况进行简要说明)。

本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位无项目预算，因此没有项目绩效目标完成情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。

1.“0”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。0项目绩效自评情况：0。

2.“0”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。0项目绩效自评情况0。

（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位无项目预算，因此没有项目绩效目标完成情况。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）。

附件一：军地事务服务中心2023年度决算公开报表。

附件二：军地事务服务中心2023年整体支出绩效目标表。

附件三：军地事务服务中心2023年度整体支出绩效自评表。

附件四：军地事务服务中心2023年度预算执行绩效自评报告。