目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策；配合中央金融监管部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管相关工作；拟订全市金融业总体规划和相关政策并组织实施。

2.按照中央统一规定，对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

3.会同有关部门指导县区防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，规范整顿地方金融秩序，维护地方金融安全。

4.根据市政府授权，行使市属金融机构（企业）相关管理职责。

5.根据市委、市政府安排部署，统一规划，整合资源，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务。协调有关方面支持驻市金融机构发展。指导县区做好金融协调服务工作。

6.负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局等驻市金融监管部门和驻市金融机构及其上级机构的协调联系。

7.指导统筹发展地方金融业态，推动完善地方金融体系建设。

8.承担市委市政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。

9.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

10.职能转变。市政府金融办应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥协调服务和参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置

天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位，无下属二级单位。根据上述职责，市政府金融办内设机构4个，分别为综合科、金融一科、金融二科和金融三科，行政人员编制12名，后勤服务事业编制2名。实有人数17人。下设单位天水市智慧金融服务中心，事业编制5人。实有人数4人。

第二部分2023年度部门决算表

(详情见附件)

一、收入支出决算总表(详情见附件)

二、收入决算表(详情见附件)

三、支出决算表(详情见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详情见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详情见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详情见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详情见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详情见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为344.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少593.48万元,下降63.28%,主要原因是人员经费及日常公用经费收入及支出减少，致使收、支较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计344.44万元,其中：财政拨款收入344.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计344.44万元,其中：基本支出344.44万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为344.44万元。与上年相比,各减少593.48万元,下降63.28%。主要原因是人员经费及日常公用经费收入及支出减少，致使收、支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.44万元,较上年决算数增加39.61万元,增长12.99%。主要原因是人员工资政常晋升，职务晋升，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.64万元,占80.61%；社会保障和就业支出26.34万元,占7.65%；卫生健康支出14.71万元,占4.27%；住房保障支出25.75万元,占7.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.23万元,支出决算为344.44万元,完成年初预算的110.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为259.28万元,支出决算为277.64万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资政常晋升，职务晋升，工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.78万元,支出决算为26.34万元,完成年初预算的110.78%,决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金记实。

3．卫生健康支出年初预算数为12.45万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数的主要原因是补缴医疗保险费。

4．住房保障支出年初预算数为16.72万元,支出决算为25.75万元,完成年初预算的154.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资政常晋升，职务晋升，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出344.44万元。其中：人员经费307.86万元,较上年决算数增加35.06万元,增长12.85%,主要原因是人员工资政常晋升，职务晋升，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，奖励金。公用经费36.58万元,较上年决算数增加4.55万元,增长14.21%,主要原因金融工作量增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，培训费，工会经费，福利费、其他交通费用（交通补贴）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 主要原因是没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有 “三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有 “三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务接待费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本部门没有其他国内公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.58万元,机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，培训费，工会经费，福利费、其他交通费用（交通补贴）。机关运行经费较上年决算数增加4.55万元,增长14.21%,主要原因金融工作量增加，公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有会议费支出。

本年度培训费支出2.09万元,较上年决算数增加0.89万元,增长74.17%,主要原因是业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。