2023年度

天水市财政局投资评审中心部门决算公开

分管领导：铁宝禄

单位负责人:李彩虹

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市财政局投资评审中心主要职责包括市级财政性投资项目工程预决算审核和财政专项投资项目审核;参与审查项目初步设计和设计概算；负责审核建设项目前期费用、施工图预算，审核工程价款结算和重大设计变更; 审核建设项目竣工财务决算，对建设项目全过程进行监督评审和追踪问效;接受省财政厅委托审核省属单位在我市的建设项目工程预决算。

二、机构设置

天水市财政局投资评审中心是经天市编办〔2024〕44号文件批复，由“市基建工程预决算审核管理站”更名为“天水市财政局投资评审中心”，事业编制12人，截止2023年12月31日实有人数9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表七、八无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为150.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.07万元,下降6.28%,主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150.20万元,其中：财政拨款收入150.20万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.20万元,其中：基本支出138.76万元,占92.38%；项目支出11.44万元,占7.62%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为150.20万元。与上年相比,各减少10.07万元,下降6.28%。主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.20万元,较上年决算数减少10.07万元,下降6.28%。主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出117.66万元,占78.34%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出17.19万元,占11.45%；卫生健康支出5.66万元,占3.77%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出9.68万元,占6.45%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.59万元,支出决算为150.20万元,完成年初预算的99.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为124.01万元,支出决算为117.66万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

2.社会保障和就业支出年初预算数为13.04万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的131.83%,决算数大于预算数的主要原因是调标

3．卫生健康支出年初预算数为6.28万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的90.11%,决算数小于预算数的主要原因是调标

4．住房保障支出年初预算数为8.26万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的117.25%,决算数大于预算数的主要原因是调标

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.76万元。其中：

人员经费129.47万元,较上年决算数减少14.01万元,下降9.77%,主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

公用经费9.29万元,较上年决算数增加4.78万元,增长106.07%,增加驻村干部差旅费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,无差异，较上年决算数减少0.01万元,下降1.53%，主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,决算数等于预算数无差异，较上年决算数减少0.01万元,下降1.53%,主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

公务用车运行维护费全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格按规定控制公务用车的管理和使用，压减了公务用车运行维护费用。较上年决算数减少0.01万元,下降1.53%,主要原因是2023中政策性压减，节约开支等原因影响。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2023年度无机关运行相关经费。”

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2023年度无政府采购相关经费。”

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位日常业务交通运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度没有国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对评审工作经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目全年预算为12万元，执行数为11.44万元，支出执行率为95.33%，2023年市级财政资金预算、结算项目做到了应审尽审，对符合现场踏勘评审条件的项目，做到深入现场，严格核实把关。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“评审工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.533分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.44万元,完成预算的92.58%。项目绩效目标完成情况：本项目偏离绩效目标的指标是支出执行率，因评审项目减少，2023中政策性压减，节约开支等原因影响，专家评审费降低，全年预算数减少，支出执行率95.33％。下一步改进措施：下一步我单位将再接再厉，全面完成各项工作任务，确保各项指标完成率100％。

2.“评审工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.533分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.44万元,完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：本项目偏离绩效目标的指标是支出执行率，因评审项目减少，2023中政策性压减，节约开支等原因影响，专家评审费降低，全年预算数减少，支出执行率95.33％。下一步改进措施：下一步我单位将再接再厉，全面完成各项工作任务，确保各项指标完成率100％。（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门绩效评价结果

具体部门（单位）整体绩效自评表及项目支出绩效自评表附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。