目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。

2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。

4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。

7.负责与区域性经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市政府研究室属一级独立核算单位，正县级建制，为市政府工作部门，设6个内设机构：办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。市政府研究室机关行政编制17名，机关工勤编制1名。设主任1名，副主任3名，科级领导职数9名。截至2023年12月我室在职人员14名，退休人员9名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出，故表七、表八、表九无数据。（《市政府研究室2023年度部门决算表》详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为331.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.79万元,增长3.36%,主要原因是人员工资调整；2022年度因财政原因未列项目支出，2023年度重新列支项目支出12万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计331.66万元,其中：财政拨款收入331.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计331.66万元,其中：基本支出319.66万元,占96.38%；项目支出12.00万元,占3.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为331.66万元。与上年相比,各增加10.79万元,增长3.36%。主要原因是人员工资调整；2022年度因财政原因未列项目支出，2023年度重新列支项目支出12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.66万元,较上年决算数增加10.79万元,增长3.36%。主要原因是人员工资调整；2022年度因财政原因未列项目支出，2023年度重新列支项目支出12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.65万元,占67.13%；社会保障和就业支出80.33万元,占24.22%；卫生健康支出11.18万元,占3.37%；住房保障支出17.51万元,占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.08万元,支出决算为331.66万元,完成年初预算的115.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为230.75万元,支出决算为222.65万元,完成年初预算的96.49%,决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决贯彻过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.74万元,支出决算为80.33万元,完成年初预算的270.13%,决算数大于预算数的主要原因是单位2023年去世2名退休人员，死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为12.64万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的88.48%,决算数小于预算数的原因是单位2023年退休1名人员，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为14.95万元,支出决算为17.51万元,完成年初预算的117.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动和正常晋升，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.66万元。其中：

人员经费285.82万元,较上年决算数增加0.24万元,增长0.09%,主要原因是人员正常晋升、工资调标，工资、医保、养老、住房公积金也相应增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费33.84万元,较上年决算数减少1.01万元,下降2.91%,主要原因是单位厉行节约,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.本部门2023年度无因公出国（境）情况，无此项预算、支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本部门2023年度没有购置公务用车，也没有保留公务用车，无车辆购置及运行维护费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本部门2023年度无公务接待情况。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.84万元,机关运行经费开支主要用于办公费3.3万元、电费0.87万元、邮电费0.91万元、差旅费5.58万元、工会经费1.49万元、福利费4.71万元、其他交通费用16.22万元。机关运行经费较上年决算数减少1.02万元,下降2.93%，主要原因是单位落实过紧日子要求厉行节约,公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12万元，天水市政府研究室2023年度专项业务经费项目评价结果为“优秀”，对年初设立的总体绩效目标保质保量完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持把文稿起草作为第一位的工作，积极主动承接任务，努力提高文稿质量，完成了市政府交办的各类文稿起草任务。全年起草领导讲话、专题报告、理论文章等各类文稿40余篇。二是紧紧围绕全市经济社会发展重点热点难点问题，以问题为导向，深入开展调查研究，全年撰写高质量调研报告10篇。三是全年编发《发展研究》6期，刊登领导讲话、专题文章、调研报告、基层工作情况等各类文稿100篇。全年总体绩效目标完成情况良好。

（《市政府研究室绩效目标自评表》详见附件2。）

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度总体绩效管理目标设定为：1.贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署。2.组织或参与完成对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。3.完成市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作，负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作，参与市委交办的重要文件起草工作。

我室立足“智囊、参谋、助手”的职能定位，不断提升文稿服务、调查研究、决策咨询等工作能力和水平，充分发挥参谋助手作用。一是树牢精品意识，文稿服务力不断提升。坚持把文稿起草作为第一位的工作，积极主动承接任务，努力提高文稿质量，完成了市政府交办的各类文稿起草任务。全年起草领导讲话、专题报告、理论文章等各类文稿40余篇。二是坚持问题导向，调查研究力不断提升。紧紧围绕全市经济社会发展重点热点难点问题，以问题为导向，深入开展调查研究，全年撰写高质量调研报告10篇。三是坚持信息共享，决策咨询力不断提升。全年编发《发展研究》6期，刊登领导讲话、专题文章、调研报告、基层工作情况等各类文稿100篇。信息报送及时有效，报送政务信息200多条，采用27条，在市政府工作部门综合排名第11名。全年总体绩效目标完成情况良好。

（《市政府研究室绩效自评报告》详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：市政府研究室2023年度部门决算表

附件2：市政府研究室绩效目标自评表

附件3：市政府研究室绩效自评报告