2023年度

天水市国库中心部门决算

目 录

第一部分部门概况···························1

一、部门职责·····························1

二、机构设置·····························1

第二部分2023年度部门决算表·····················2

一、收入支出决算总表·························2

二、收入决算表····························2

三、支出决算表····························3

四、财政拨款收入支出决算总表·····················3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表··················4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··············4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···············5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表················5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表··················5

第三部分2023年度部门决算情况说明··················6

一、收入支出决算总体情况说明·····················6

二、收入决算情况说明·························6

三、支出决算情况说明·························6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·················6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···············6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明··············9

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明···············9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···············9

十、机关运行经费支出情况说明·····················10

十一、政府采购支出情况说明······················10

十二、国有资产占用情况说明······················10

十三、其他需要说明的情况·······················11

第四部分预算绩效情况说明·······················11

第五部分名词解释···························14

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市国库中心为天水市财政局组成单位，主要履行下列职责：贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

二、机构设置

天水市国库中心内设5个科室，分别为：

综合科、法规票据科、征收管理科、稽查科、计划会计科

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为392.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.84万元,下降6.18%。主要原因是上年一次性支出抚恤金28.84万元，剔除该因素，本年度收、支与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计392.07万元,其中：财政拨款收入392.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计392.07万元,其中：基本支出392.07万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为392.07万元。与上年相比,各减少25.84万元,下降6.18%。主要原因是上年一次性支出抚恤金28.84万元，剔除该因素，本年度收、支与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.07万元,较上年决算数减少25.84万元,下降6.18%。主要原因是上年一次性支出抚恤金28.84万元，剔除该因素，本年度收、支与上年基本持平。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出311.74万元,占79.51%；社会保障和就业支出36.16万元,占9.22%；卫生健康支出16.99万元,占4.33%；住房保障支出27.19万元,占6.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.06万元,支出决算为392.07万元,完成年初预算的117.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为274.93万元,支出决算为311.74万元,完成年初预算的113.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员晋升等追加了人员经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.61万元,支出决算为36.16万元,完成年初预算的126.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员晋升等追加了人员经费，社保缴费也相应增加。

9．卫生健康支出年初预算数为13.83万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的122.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员晋升等追加了人员经费，医疗保险等缴费也相应增加。

18．住房保障支出年初预算数为17.70万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的153.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员晋升等追加了人员经费，住房公积金缴费也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出392.07万元。其中：

人员经费350.88万元,较上年决算数减少14.42万元,下降3.95%,主要原因是上年一次性支付抚恤金28.84万元，本年无此项支出。剔除该因素后，人员经费呈增长趋势。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费等。

公用经费41.19万元,较上年决算数增加3.58万元,增长9.54%,主要原因一是人员晋升本年公务交通补贴有所增加，二是处理报废资产产生的评估费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.59万元,增长9.55%,主要原因是一是人员晋升本年公务交通补贴有所增加，二是处理报废资产产生的评估费，三是开展电子化票据宣传的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度单位整体绩效开展自评工作，本单位无项目支出，未开展项目评价工作。

二、 单位整体绩效自评结果

本单位属参公管理的事业单位，经费由财政全额拨款供给。2023年度年初预算安排支出335.06万元，全年实际支出数（全年预算数）392.07万元，执行率117.01%。各项指标完成率均达到100%。

三、部门绩效评价结果

本单位绩效评价得分90，评价等级为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。