2023年度

天水市接待服务中心部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协助市委办公室、市政府办公室管理市级党政机关公务接待工作，指导下级党政机关公务接待工作。

2、协助市委办公室、市政府办公室并会同有关部门，加强对党政机关各部门和下级党政机关公务接待的制度建设、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用情况的监督管理。

3、负责党和国家领导人；中央及国家机关，全国人大、全国政协机关的司（局）级以上领导；省四大组织、省纪委及省四大组织办公厅组织的重要调研、检查、巡视（工作）团组；省内其他市州及外省（市、自治区）同级市（州）以上四大组织组织的考察、交流、商务活动（工作）团组；需要市四大组织接待的其他（工作）团组和离退休老同志、重要宾客的食宿安排等。

4、建立健全全市公务接待管理制度，研究、制定和完善全市公务接待工作有关制度、标准、范围、程序等制度体系；协调、指导全市接待工作以及人员的业务培训工作。

5、完成市委、市人大、市政府、市政协领导同志交办的其他接待任务。

6、负责接待经费的使用管理工作。

二、机构设置

1、天水市接待办公室核定编制18人，实有人数17人，参照公务员管理12人，事业编制1人，工勤4人。内设机构：综合科、接待科、联络科、接待二科、接待三科。

2、参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计401.11万元。与上年相比，收、支较上年决算数增加70.9万元,增加21.47%,主要原因是：2022年财政资金紧张，发生的往来账当年未支付，在2023年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计401.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.11万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计401.11万元，其中：基本支出266.42万元，占66.42%；项目支出134.69万元，占33.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计401.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.91万元，增加21.47%。主要原因是2022年财政资金紧张，发生的往来账当年未支付，在2023年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计401.11万元，与上年决算数相比增加70.91万元，增加21.47%，主要是财政支付上年末因财政资金紧张未支付的往来挂账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出401.11万元，主主要用于以下方面：

一般公共服务支出349.65万元，占比87.17%；社会保障和就业支出21.48万元，占比5.36%；卫生健康支出10.71万元，占比2.67%；住房保障支出19.27万元，占比4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.77万元，支出决算为401.11万元，完成年初预算的78.53%。其中：

1、一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.77万元，支出决算为401.11万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数，主要是当年财政资金紧张，发生的费用无法及时支付，造成年底未付往来挂账。

2、社会保障和就业支出年初预算数为25.03万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的85.83%。

3、卫生和健康支出年初预算数为11.19万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的95.64%。

4、住房保障支出支出年初预算数为13.95万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的138.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出266.42元，其中：

人员经费237.06万元，较上年决算数减少11.6万元，下降4.67%，主要原因：本年度人员无增加。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费， 职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费。

公用经费29.36万元，较上年减少5.41万元，主要原因是坚持降低公用经费，贯彻中央过紧日子的要求。公用经费用途主要包括：办公费，电费，邮电费，差旅费，印刷费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出全年预算数216万元，决算支出134.69万元，决算数小于预算数的主要原因：一是严格把关，厉行节约，严格执行中央八项规定及天水市市级党政公务接待办法,严格执行接待标准，不超范围接待；二是因财政资金紧张，当年年末往来挂账部分未支付；较上年决算数增加87.92万元，增长188%，主要原因是疫情结束之后，接待批次与接待人数较上年有大幅度增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）经费支出情况

因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

2、公务用车购置和运行维护费支出情况

本单位无公务用车，公务用车购置和运行维护费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

其中公务用车购置费全年预算0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

3. 公务接待费

全年预算数为240万元,支出决算为134.69万元,决算数小于预算数，主要原因：严格执行中央八项规定及天水市市级党政公务接待办法。一是严格把关，厉行节约，严格执行接待标准，不超范围接待；二是因财政资金紧张，当年年末往来挂账部分未支付；较上年决算数增加87.92万元，增长188%，主要原因是疫情结束之后，接待批次与接待人数较上年有大幅度增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出134.69万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国0个团组0人，公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待370批次6742人，其中：外事接待0批次，人；国外公务接待0批次，0人。

其中：国内公务接待共370批次，接待人次6742人，2023年接待人均平均成本199.78元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出29.36万元，机关运行费主要用于办公费、劳务费、水电费、差旅费、培训费等方面，机关运行费较上年年决算数减少5.41万元，降低15.56%，主要原因是落实过紧日子要求，降低办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政决算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金134.69万元，占一般公共预算项目支出总额的33.58%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.94分（良好）。项目全年预算数为216万元，执行数为134.69万元，完成预算的62.36%。主要产出和效果：一是活动计划完成率100%；二是活动举办及时性95%。发现的主要问题及原因：年度接待任务无法预计，接待不好操作和掌控。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映区域合作经费项目绩效自评结果。

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

区域合作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为216万元,执行数为134.69万元,完成预算的62.36%。从评价情况来看，项目自评价结果均为优，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

发现的主要问题及原因是年度接待任务量无法主管准确预计，接待不好操作和掌控。

（见附件2）

三、部门绩效评价结果

（见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.市接待服务中心2023年度决算公开表

附件2.项目支出绩效自评表、整体支出绩效自评表及报告