第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共天水市委直属机关工作委员会是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（1）对市直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向市委汇报市直机关党的建设情况。

（2）指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）指导市直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（6）指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导市直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。

（7）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向市委报告。

（8）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批市直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好市直机关工、青、妇等群团组织的工作。

（10）开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训。

（11）对下级机关党的工作委员会和县区党（工）委党的工作进行业务指导。

（12）完成市委交办的其他任务。

现管理基层党组织95个，党员10100多名。

二、机构设置

市直机关工委隶属于中共天水市委，县级财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度，是一级预算单位，现有5个科室：办公室、组织科、宣传教育科、调研督查科、基层党建科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为412.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.39万元,增长4.4%,主要原因是行政运行开支增加，保证人员工资基数及缴纳社保、医保、住房公积金随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计412.28万元,其中：财政拨款收入412.28万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计412.28万元,其中：基本支出412.28万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为412.28万元。与上年相比,各增加17.39万元,增长4.4%。主要原因是行政运行开支增加，保证人员工资基数及缴纳社保、医保、住房公积金随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.28万元,较上年决算数增加17.39万元,增长4.4%。主要原因是行政运行开支增加，人员职级职务晋升调整工资占权重较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.29万元,占68.23%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出83.50万元,占20.25%；卫生健康支出21.54万元,占5.22%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出25.96万元,占6.3%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。主要用于保障单位正常运行的人员经费和日常公用经费，以及专项工作经费，决算数大于预算数的主要原因是人员职级职务晋升调整工资；按照各级文件落实人员工资调整所需

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.19万元,支出决算为412.28万元,完成年初预算的111.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为295.53万元,支出决算为281.29万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、福利费、公用经费支出以及取暖费支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为37.07万元,支出决算为83.50万元,完成年初预算的225.24%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

9．卫生健康支出年初预算数为16.22万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的132.79%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

18．住房保障支出年初预算数为19.37万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的133.99%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于在职人员住房公积金缴费支出，伴随工资浮动职级晋升开支有所增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本部门职能不涉及相关业务，故没有相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.28万元。其中：

人员经费368.16万元,较上年决算数增加12.51万元,增长3.52%,主要原因是人员职级职务晋升调整工资；按照各级文件落实人员工资调整所需。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障经费、住房公积金。

公用经费44.13万元,较上年决算数增加4.88万元,增长12.44%,主要原因是落实相关业务工作保障，完成各级文件精神，及新形势下党建工作要求，保障机关业务正常运行开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于机关党建业务部门,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.13万元,机关运行经费主要用于开支维持机关办公所需业务开支，包括办公费、印刷费、邮电费、网络信息设备维护、差旅费、扶贫工作补助等。机关运行经费较上年决算数增加4.88万元,增长12.43%,主要原因是落实相关业务工作保障，完成各级文件精神，及新形势下党建工作要求，保障机关业务正常运行开支。

本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加0.38万元,增长25.85%,主要原因是为深入学习贯彻党的二十大精神和落实省委“三抓三促”行动，开展相关政策业务知识培训开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本部门2023年度未预算专项资金，故不涉及项目绩效管理工作。

二、部门绩效评价结果

整体绩效评价随决算公开部门评价，见附件：整体支出绩效评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表；

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；

9、财政拨款“三公经费支出决算表”；

10、机关工委2023年度预算执行情况绩效自评报告；

11、整体绩效自评表。