2023年度

中共天水市委政策研究室部门决算公开说明

中共天水市委政策研究室

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责是：

（一）负责市委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

（二）围绕市委的中心工作，对全市带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向市委提供决策参考意见，并对市委决策开展跟踪调研，提出对策。

（三）负责全市深化改革重大问题的政策研究、拟定全市改革规划、计划，研究重大改革事项并提出审查意见，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求，筹办改革会议。

（四）负责全市经济领域重大问题的政策研究、拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议。

（五）配合市委有关部门，就党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

（六）办好市委机关刊物《决策参考》，宣传市委重大决策部署，交流工作经验做法。

（七）完成市委和省委改革办、财经办交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设职能部门：办公室、综合科、财经科、改革科、文社科、党建科、决策参考编辑部。

现核定编制32名，实有人数28人，其中行政编制18名，事业编制7名，工勤3名；退休人员12名。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，市委政策研究室收入总计491.36万元，支出总计491.36万元。

二、收入决算情况说明

2023年度，收入总计为491.36万元，较2022年度决算数减少39.97万元,减少7.5%。其中：

1. 财政拨款收入491.36万元，为财政拨款收入资金，占收入总计的100%。较2022年度决算数增加39.97万元，减少7.5%，主要原因是：2023年项目经费支出减少，所以支出减少。

2.2023年度无结转和结余。

三、支出决算情况说明

2023年度，市委政研室单位支出为491.36万元，较2022年度决算数减少39.97万元,减少7.5%。其中：

基本支出476.36万元，占96.9%，较2022年度决算数减少21.85万元，减少4.3%，主要原因是：2023年人员变动，支出减少。

项目支出15万元，占3.1%，与2022年度决算数相比，减少18.12万元，主要原因是本年度项目经费支出减少，所以支出数减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，市委政研室财政拨款收入总计491.36万元，与上年相比减少39.97万元,减少7.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入支出476.36万元，与上年相比减少21.85万元，减少4.3%，主要原因是：2023年人员变动，支出减少。

项目支出15万元，占3.1%，与2022 年度决算数相比，减少18.12万元，主要原因是本年度项目经费支出减少，所以支出数减少。

财政拨款年初结转和结余0万元，财政拨款年末结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，市委政研室一般公共预算财政拨款支出总计491.36万元，与上年相比增加39.97万元,减少7.5%；完成年初预算100%。主要原因是：本年度项目经费支出减少，所以支出数减少。

其中：

1.行政运行支出390.76万元，占79.5%，主要用于保障单位正常运行的人员经费和日常公用经费，以及专项工作经费，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出47.78万元，占9.8%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、福利费、公用经费支出以及取暖费支出，完成年初预算数100%，

3.住房保障支出33.03万元，占6.8%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

4.卫生健康支出19.79万元，占3.9%，主要用于在职人员基本医疗保险（含生育保险）和补充医疗保险缴费支出，以及退休人员补充医疗保险缴费支出，完成年初预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委政研室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.36万元，其中：

1.人员经费426.04万元，较上年减少10.11万元，主要原因是：2023年人员变动，支出经费相应减少。其中基本工资支出123.11万元，津补贴99.96万元，奖金101.83万元，机关养老保险缴费36.68万元，基本医疗保险15.29万元，公务员医疗补助4.51万元，职业年金3.18万元，住房公积金33.03万元，退休费7.42万元，其他社会保障缴费3.12万元，遗属补助1.1万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费50.32万元，较上年减少11.74万元，主要原因是：2023年节约经费，支出减少。其中：办公费5.38万元，印刷费0.23万元，电费0.94万元，差旅费5.61万元，培训费3.15万元，邮电费0.65万元，工会经费2.62万元，福利费7.63万元，其他交通费24.12万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款2023年“三公”经费支出决算说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位没有公务车辆。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出50.32万元，比 2022年减少11.74万元，减少17%。主要原因是：节约经费，减少开支，支出经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，用于单位购买办公设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。2023年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。组织对“办刊印刷经费”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,当年财政拨款15万元，全年支出15元，执行率100%，项目执行过程规范，经费使用符合要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“办刊印刷经费”项目绩效自评结果。财经办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市经济领域重大问题的政策研究；二是拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议；三是完成全市深化改革重大问题的政策研究及重要改革事项并提出审查意见，统筹协调有关方面提出的改革方案和工作措施，四是协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求了，筹办改革会议，改革动态编辑印刷工作，五是完成6期刊物编辑发行编辑发行，整理与交流及书刊的宣传、普及工作；办好调研刊物、交流调研成果和工作经验。

发现的主要问题及原因：项目效益方面存在的问题。下一步改进措施：一是注重工作实际效果；二是提高工作效率；三是长效管理机制应进一步健全。

(三)部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款15万元，全年支出15元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。