目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共（甘肃）国际陆港工作委员会、甘肃（天水）国际陆港管理委员会（简称甘肃（天水）国际陆港党工委、管委会）为市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，行政性质，正县级。核定机关行政编制3名，全额拨款事业编制17名，设党工委书记兼管委会主任1名，副主任3名。单位内设6个科室，分别是办公室、经济合作科、建设管理科、商贸流通科、计划财务科、土地环保科。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件一：2023年度部门决算公开附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7182.20万元。与上年度相比，收、支总计减少12635.48万元，下降63.75%, 主要原因是项目资金比上年度减少了12635.48万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7182.20万元，其中：财政拨款收入7182.20万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7182.20万元，其中：基本支出265.75万元，占3.7%；项目支出6916.46万元，占96.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7182.20万元。与上年度相比，收支总计减少12635.48万元，减少63.75%，主要原因是项目资金比上年度减少了12635.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4182.20万元，较上年决算数减少8135.48万元，下降66.04%。主要原因是项目资金比上年度减少了8135.48万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4182.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.36万元，占5.3%; 社会保障和就业支出22.20万元，占0.53%; 卫生健康支出10.39万元，占0.25%;节能环保支出2000万元，占47.82%; 农林水支出1907万元，占45.6%;住房保障支出19.26万元，占0.46%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4182.20万元，支出决算为4182.20万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为223.36万元，支出决算为223.36万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出年初预算数为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为1907万元，支出决算为1907万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为19.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.75万元。其中：

人员经费246.14万元，较上年决算数减少52.71万元， 下降17.63%, 主要原因是人员调整相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费等。

公用经费19.61万元，较上年决算数增加0.79万元，增长4.2%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3000万元，本年支出3000万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：支付陆港基础设施建设项目资金3000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决 算为0万元，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元， 较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

外事接待费支出0万元，较上年决算数无变化。

其他国内公务接待支出0万元，较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次 ，0人； 国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于保障单位日常工作顺利开展。单位固定资产金额为99.92万元，其中通用设备价值83.46万元，家具用具价值16.46万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，详见附件二：2023年度市级预算执行情况绩效自评报告；附件三：整体支出绩效自评表；附件四：项目支出绩效自评表；附件五：预算支出项目绩效自评结果汇总表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。