目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位是专门服务和管理移交地方政府安置的军队离退休干部的参照公务员管理的正科级事业单位，承担军休干部服务管理具体工作。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇和生活福利待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标。安排组织重大节日、纪念日对军休干部进行走访慰问，组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动，组织军休干部参观新农村建设、城市发展变化，前往红色教育基地进行爱国主义教育，重返军营重温军旅生活，让军休干部积极健康快乐的安度晚年生活。

二、机构设置

2022年部门决算编报单位共1个。我所核定编制20人，现有在职干部职工16人，均由天水市财政供养。退休干部职工16人，其中：天水市财政供养12人，中央财政供养4人。共有军队移交地方离退休干部113人（其中：离休军休干部3人，退休军休干部110人），另有军休干部遗属20人，共133人，均由中央财政供养。

第二部分2022年度部门决算表

（以下表格详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，收入总计为2511.23万元（其中：市财政拨款262.51万元，中央财政拨款2248.72万元。）较2021年度决算数据1922.11万元，增加589.12万元，增加23.46%，其中：财政拨款收入2511.23万元，为财政拨款资金。占收入总额的100%。较2021年度决算数据1922.11万元，增加589.12万元，增加23.46%，主要原因是军休干部离退休费增加，年初人员增加，导致军休干部经费增加。

2022年度，天水市军队离退休干部休养所支出为2511.23万元。较2021年度决算数据1951.34万元增加559.89万元，增加22.3%，其中：基本支出2511.23万元，占100%，较2021年度决算数据1951.34万元增加559.89万元。因此2022年度支出增加了军休干部人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度，收入总计为2511.23万元。其中：财政拨款收入2511.23万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度，支出总计为2511.23万元。其中：基本支出2511.23万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2511.23万元。与上年相比,财政拨款收入增加589.12万元，增加23.46%，主要原因是军休干部离、退休费增加，年初人员增加，导致军休干部经费增加。财政拨款支出2511.23万元，与上年相比1951.34万元增加了559.89万元，增加22.3%，主要原因2022年度支出增加了军休干部人员经费。其中：2022年人员支出2378.48万元，2021年人员支出1846.04万元。2022年比上年增加532.44万元，比上年增加22.38 %。2022年日常公用经费支出132.74万元。2021年日常公用经费支出105.29万元。增加27.45万元，比上年增加20.67%。增加原因是2022新增加军休干部人员，增加了人员经费和公用经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2511.23万元,较上年决算数1951.34万元增加559.89万元，增加22.3%，。主要原因是2022年度支出增加了军休干部人员经费。

1、一般公共服务支出

天水市军队离退休干部休养所2022年年初预算191.7万元，支出决算为2511.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2080902军队移交政府的离退休人员安置经费、2080903军队移交政府离退休干部管理机构经费的两个功能科目属于中央财政拨款经费不列入2022年年初预算。其中：

2080902中央财政拨款军休人员安置基本支出2194.45万元，占总支出的88%.

2080903中央财政军休机构基本支出54.17万元，占总支出的0.03%，

2080903市财政拨款基本支出262.51万元，占总支出的10.45%.

2080502市财政拨款退休人员基本支出9.55万元，占总支出的0.03%，

2080505基本养老保险15.81万元，占总支出的0.001%，

2080506机关事业单位职业年金缴费3.64万元，占总支出的0.001%，

2101102事业单位医疗6.32万元，占总支出的0.001%，

2101103公务员医疗补助1.94万元，占总支出的0.001%，

2101199其他行政事业单位医疗1.69万元，占总支出的0.001%，

221201住房公积金12.29万元，占总支出的0.05%.

1．社会保障和就业支出

年初预算数为169.57万元,支出决算为2488.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2080902军队移交政府的离退休人员安置经费、2080903军队移交政府离退休干部管理机构经费的两个功能科目属于中央财政拨款经费不列入2022年年初预算。

2．卫生健康支出

年初预算数为9.85万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的100%.

3．住房保障支出

年初预算数为12.29万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2511.23万元。其中：人员经费2378.48万元,较上年决算数1846.04万元增加532.44万元,增长22.39%,主要原因是军休干部年初人员增加、年初离退休费年度增资。（其中：离休费137.56万元；退休费1905.58万元；遗属生活补助75.77万元；军休干部医疗费补助：36.45万元；工作人员基本工资：64.18万元；工作人员津贴补贴:14.23万元；工作人员奖金：5.29万元；工作人员奖励金：69.31万元；工作人员社会保障缴费：70.11万元；）

公用经费132.75万元,较上年决算数105.29减少27.46万元,下降20.69%,主要原因是军休干部文体活动减少，工作人员公用经费减少。公用经费用途主要包括(办公费7.92万元、印刷费7.51万元、手续费0.008万元、水费0.57万元、电费1.11万元、邮电费1.06万元、取暖费39.81万元、物业管理费0.68万元、差旅费3.8万元、维修维护费1.57万元、工会经费0.85万元、福利费53.73万元、其他交通费14.15万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出47.77万元,机关运行经费主要用于开支机构日常运行。机关运行经费较上年决算数35.09万元相比增加12.68万元，增加26.54%。

按照经济分类科目2022年度，办公费支出7.8万元，占总支出的16.32%，与上年4.41万元相比增加3.39万元，上升43.46%，主要原因是办公费增加。印刷费支出7.51万元，占总支出的 15.72%，与上年1.07万元相比增加6.44万元，增加85.75%，主要原因是印刷军休干部报刊及军旅如歌书籍费用。水费支出0.57万元，占总支出的1.19%，与上年0.45万元相比增加0.12万元，增加21.05%，主要原因是给花园浇水及门球场清扫增多。电费支出1.11万元，占总支出的2.32%，与上年1.4万元相比减少0.29万元，减少26.13%，主要原因是活动学习组织比去年减少导致用电减少。邮电费支出1.06万元，占总支出的2.22%，与上年0.95万元相比增加0.11万元，增加了10.38%,主要原因是疫情给外地军休干部邮寄学习资料等。物业管理费0.68万元，与上年0.62万元相比增加0.06万元，上升8.82%，主要原因是去年部分物业管理费从代管户中支付；差旅费3.79万元，与上年9.08万元相比减少5.29万元，下降58.26%，主要原因是因为今年疫情军休干部外出学习及慰问外地军休干部活动减少；因公出国0万元，与上年0万元相比减少0万元，主要原因是0；维修费1.57万元，与上年0.13万元相比增加1.44万元，增加91.72%，主要原因是本年度办公楼维修管道等维修费增加；培训费支出0万元，与上年0.08万元相比减少了0.08万元，减少100%，主要原因是因为疫情没有参加培训。取暖费支出9.4万元，与上年1.02万元相比增加8.38万元，增加了89.15%，增加原因市取暖费中包含退休职工的取暖费；手续费支出0.01万元，与上年0.009万元相比增加了0.001万元，增加了10%，主要原因是本年度银行银行业务增加。办公设备购置费0.12万元，与上年2.58万元相比减少2.46万元，减少95.34%，主要原因是减少购置了办公设备,向社会购买机关运行服务0万元，与上年0.62万元相比减少了0.62万元，减少了100%，主要原因是本年度无向社会购买机关运行服务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.12万元,其中：政府采购货物支出0.12万元。与上年2.58万元相比减少2.46万元，减少95.34%，主要原因是减少购置了办公设备。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 运用各项指标对下达我院的专项资金绩效目标进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标。分析存在的问题及原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中无项目绩效管理

(三)部门绩效评价结果

我所为二级预算单位，不涉及部门绩效评价。上级主管部门随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 运用各项指标对下达我院的专项资金绩效目标进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标。分析存在的问题及原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。