目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市社会福利院位于秦州区南郊，西邻李广墓，东邻秦州区玉泉镇石马坪村，占地面积8396平方米，建筑面积8410平方米，为市民政局局属综合型社会福利事业单位。其职能为贯彻落实国家、省、市社会福利法律法规和方针政策，承担天水市特困人员集中供养、依法依规安置收养救助站符合条件、生活无着落流浪乞讨人员及儿童福利院18周岁以上无劳动能力、残疾的大龄孤儿，并为社会老人提供集餐饮居住、日常照料、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉和临终关怀等综合性养老服务。

二、机构设置

天水市社会福利院隶属于天水市民政局，为正科级全额拨款事业单位，编制31名，独立核算机构一个，内设办公室、财务室、医务室、后勤股、业务股、公寓部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1089.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.84万元，增长8.55%，主要原因是追加养老机构运营补贴和康复楼设施设备购置资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1055.08万元，其中：财政拨款收入984.19万元，占93.28%；事业收入70.89万元，占6.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1061.00万元，其中：基本支出605.74万元，占57.09%；项目支出455.26万元，占42.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为984.19万元。与上年相比，各增加117.3万元，增长13.53%。主要原因是增加养老机构运营补贴和康复楼设施设备购置资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出790.19万元，较上年决算数增加64.26万元，增长8.85%。主要原因是追加了困难群众救助补助资金，人员经费中基本工资标准调整、正常晋升、过渡期奖励性补贴等原因均使支出决算数大于预算数。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为446.51万元，支出决算为745.73万元，完成年初预算的167.01%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨，人员经费增加。追加了困难群众救助补助资金，人员经费中基本工资标准调整、正常晋升、过渡期奖励性补贴等原因均使支出决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为19.07万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨。

3．住房保障支出年初预算数为22.46万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.93万元。其中：

人员经费463.10万元,较上年决算数增加88.95万元,增长23.77%,主要原因是增加过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括：基本工资194.16万元、津贴补贴149.11万元、奖金9.80万元、绩效工资14.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.42万元、职业年金缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费16.42万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金23.99万元、退休费13.74万元、生活补助0.41万元。

公用经费65.83万元,较上年决算数减少5.82万元,下降8.12%,主要原因是厉行节约，减少经费开支。公用经费用途主要包括办公费7.96万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费1.89万元、取暖费32.35万元、差旅费9.00万元、培训费1.85万元、工会经费2.25万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费4万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加0.08万元,增长4.52%,主要原因是开展护理、业务方面培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障特困供养人员送医治疗、体检等业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入194.00万元，本年支出194.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：精神卫生康复楼改造项目支出85.00万元，养老机构运营补贴支出74.00万元，三无人员养护楼配套设施提升改造项目支出35.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，较上年决算数减少2.0万元，下降33.33%，主要原因是报废车辆1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降33.33%，主要原因是报废车辆1辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降33.33%,主要原因是报废车辆1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金103.17万元,占一般公共预算项目支出总额的13.06%。从评价情况来看,自评结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映赡养人员生活补助、向社会购买服务劳务费等2个项目绩效自评结果。赡养人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.15分。项目全年预算数为80万元,执行数为73.17万元,完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障生活、医疗等基本需求；二是改善生活环境，提升服务质量；三是充分发挥社会保障作用；四是促进社会和谐稳定，共建和谐社会。向社会购买服务劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放人员工资；二是及时缴纳社保。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。