目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市救助管理站主要负责生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作，救助业务包括返乡救助、跨省接送救助、医疗救助、生活救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

二、机构设置

我单位是事业二级财政全额供给副县级单位，事业编制34名，2022年年末人数32人。独立核算机构一个，内设办公室、救助管理科、安全保卫科、未成年人保护科。

第二部分2022年度部门决算表

详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1170.26万元。与上年度1189.79万元相比,收、支总计各减少19.53万元,下降1.64%，主要原因是2022年我单位在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1170.26万元,其中：财政拨款收入690.26万元,占58.98%；上年结转或结余480万元,占41.02%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1170.26万元,其中：基本支出690.26万元,占58.98%；项目支出480万元,占41.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1170.26万元。与上年相比,各减少19.53万元,下降1.64%，主要原因是2022年我单位在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出690.26万元,较上年决算数709.79万元减少19.53万元,下幅1.64%。主要原因是2022年我单位在职人员减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为651.17万元,支出决算为651.17万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为16.38万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为22.71万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.26万元。其中：

人员经费642.15万元,较上年决算数596.34万元增加45.81万元,增长7.68%,在职人员的目标责任考核奖、工资及救助人员经费。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金以及退休人员的取暖费、福利费及救助人员经费等。

公用经费48.11万元,较上年决算数减少50.34万元,下降51.13%,主要是办公经费减少的原因。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、集中取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,一般公务用车2辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因,较上年决算数减少1.26万元,下降31.5%,是因为疫情原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因,较上年决算数减少1.26万元,下降31.5%,是因为疫情原因。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因,较上年决算数减少1.26万元,下降31.5%,是因为疫情原因。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的7.24%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映流浪乞讨人员救助工作经费补助1个项目绩效自评结果。天水市救助管理站年初预算数465.73万元，结转数480万元，全年预算数为690.26万元，全年支出数为1170.26万元（其中一般公共预算支行690.26万元；项目支出480万元），执行率100%。预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况);资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：);项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用);保证街面无流浪乞讨人员(评价目标值：100%，业绩值：100%);严寒酷暑街面无意外事件(评价目标值：及时，业绩值：及时);维护社会稳定和谐(评价目标值：98%，业绩值：98%);社会群众满意度(评价目标值：95%，业绩值：100%);

2. 流浪乞讨人员救助工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救助业务宣传制作费；二是救助人员生活用（食堂、洗衣洗澡、冷暖风供给等）电费；三是街面巡察救助车辆运行费；四是救助人员住宿活动场所维修维护费；五是救助业务办公费等。

3. 发现的主要问题及原因：一是救助方法过于陈旧；二是应注意对广大群众进行救助宣传。下一步改进措施：一是通过互联网、自媒体等方法进行救助；二是通过人员密集的公园、商场等进行救助宣传。流浪乞讨人员救助工作经费补助项目绩效自评情况：良。

(三)部门绩效评价结果

天水市救助管理站部门绩效评价结果随决算公开部门评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。