目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。

2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。

4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。

7.负责与区域性经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市政府研究室属一级独立核算单位，正县级建制，为市政府工作部门，设6个内设机构：办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。市政府研究室机关行政编制17名，机关工勤编制1名。设主任1名，副主任3名，科级领导职数9名。截至2022年12月我室在职人员16名，退休人员9名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3208749.68元。与上年度相比,收、支总计各增加191460.87元,增长6.35%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3208749.68元,其中：财政拨款收入3208749.68元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3208749.68元,其中：基本支出3204357.31元,占99.86%；项目支出4392.37元,占0.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3208749.68元。与上年相比,各增加191460.87元,增长6.35%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3208749.68元,较上年决算数增加191460.87元,增长6.35%。主要原因是人员经费增加。

1．一般公共服务支出。年初预算数为2015205.18元,支出决算为2659646.09元,完成年初预算的131.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为284410.55元,支出决算为272672.11元,完成年初预算的95.87%,决算数小于预算数的主要原因是10月份退休一名人员，社保支出减少。

3．卫生健康支出。年初预算数为122282.86元,支出决算为120218.12元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是10月份退休一名人员，社保支出减少。

4．住房保障支出。年初预算数为156213.36元,支出决算为156213.36元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3204357.31元。其中：

人员经费2855810.94元,较上年决算数增加326438.24元,增长12.91%,主要原因是人员正常晋升、工资调标，工资、医保、养老、住房公积金也相应增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费348546.37元,较上年决算数减少20369.74元,下降5.52%,主要原因是单位厉行节约,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出348546.37元,机关运行经费主要用于开支办公费89982.44元、电费7246.12元、邮电费7060.31元、差旅费26066元、工会经费15556元、福利费18435.5元、其他交通费用184200元。机关运行经费较上年决算数减少20369.74元,下降5.52%,主要原因是单位厉行节约,公用经费减少。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。本部门2022年度无因公出国（境）情况，无此项预算、支出。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。本部门2022年度没有购置公务用车，也没有保留公务用车，无车辆购置及运行维护费用支出。

3.公务接待费。全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。本部门2022年度无公务接待情况。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金0.44万元，从评价情况来看，2022年《发展研究》印刷费项目评价结果为“优秀”。中国城市发展研究会会费项目评价结果为“优秀”。市级重大课题调研专项经费项目评价结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映《发展研究》印刷费、中国城市发展研究会会费、市级重大课题调研专项经费等3个项目绩效自评结果。1.《发展研究》印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：《发展研究》是天水市人民政府的机关刊物，属于连续性、资料性内部出版物，该刊起到了政务公开、信息共享、集思广益、科学发展的作用。年度绩效目标是刊物发行总量每年不低于6000册，发行期数不低于6期，刊物发行对天水市政府政务公开、信息共享、集思广益、科学发展起增强作用。发现的主要问题及原因：2022年度市级财政未拨付《发展研究》印刷费。改进措施：及时跟进项目进度，督促项目经费及时支出。2.中国城市发展研究会会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2022年度未支付中国城市发展研究会会费支付。发现的主要问题及原因：2022年度市级财政未拨付中国城市发展研究会会费。改进措施：及时跟进项目进度，督促项目经费及时支出。3.市级重大课题调研专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5万元，执行数为4392.37元。项目绩效目标完成情况：我室是市政府直接领导的调查研究和决策咨询机构，是推进我市政府决策科学化、民主化、法制化的思想库、智囊团、参谋部。按照我室的工作职责，需对全市经济发展的各个领域和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，今年完成调研课题11个，调研报告11篇。发现的主要问题及原因：2022年度市级财政完成项目预算数9%。改进措施：及时跟进项目进度，督促项目经费及时支出。

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度总体绩效管理目标设定为：1.贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署。2.组织或参与完成对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。3.完成市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作，负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作，参与市委交办的重要文件起草工作。

我单位聚焦主责主业，主动担当作为，不断提升文稿起草、调查研究、决策咨询等工作水平，充分发挥“智囊团”“参谋部”作用。1.提升文稿质量，履行以文辅政职责。坚持把文稿起草作为第一位的工作，积极主动承接任务，努力提高文稿质量，完成了市政府交办的各类文稿起草任务。全年起草各类文稿20篇。2.深入调查研究，发挥参谋助手作用。紧紧围绕全市经济社会发展重点热点难点问题，深入开展调查研究，撰写高质量调研报告11篇。3.办好《发展研究》，发挥决策咨询作用，全年编发《发展研究》六期，刊登领导讲话、专题文章、调研报告、基层工作情况等各类文稿100篇约60万字，配发图片150多张。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。