中共天水市委直属机关工作委员会部门决算

2022年度

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

中共天水市委直属机关工作委员会是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（1）对市直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向市委汇报市直机关党的建设情况。

（2）指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）指导市直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（6）指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导市直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。

（7）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向市委报告。

（8）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批市直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好市直机关工、青、妇等群团组织的工作。

（10）开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训。

（11）对下级机关党的工作委员会和县区党（工）委党的工作进行业务指导。

（12）完成市委交办的其他任务。

现管理基层党组织95个，党员9698多名。

二、机构设置

市直机关工委隶属于中共天水市委，县级财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度，是一级预算单位，现有5个科室：办公室、组织科、宣传教育科、调研督查科、基层党建科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上各表见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为394.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.58万元,增长26.84%,主要原因是行政运行开支增加，保证人员工资基数及缴纳社保、医保、住房公积金随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计394.89万元,其中：财政拨款收入394.89万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计394.89万元,其中：基本支出394.89万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为394.89万元。与上年相比,各增加83.57万元,增长26.84%。主要原因是行政运行开支增加，保证人员工资基数及缴纳社保、医保、住房公积金随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出394.89万元,较上年决算数增加83.57万元,增长26.84%。主要原因是行政运行开支增加，人员职级职务晋升调整工资占权重较大；因为疫情防控工作需要开支；按照各级文件落实人员工资调整所需增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为245.83万元,支出决算为327.92万元,完成年初预算的133.39%,主要用于保障单位正常运行的人员经费和日常公用经费，以及专项工作经费，决算数大于预算数的主要原因是人员职级职务晋升调整工资；因为疫情防控工作需要开支；按照各级文件落实人员工资调整所需。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.52万元,支出决算为33.52万元,完成年初预算的100.0%,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、福利费、公用经费支出以及取暖费支出，

3．卫生健康支出年初预算数为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100.0%,主要用于在职人员基本医疗保险（含生育保险）和补充医疗保险缴费支出，以及退休人员补充医疗保险缴费支出，

4．住房保障支出年初预算数为22.46万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的100.0%,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出394.89万元。其中：

人员经费355.65万元,较上年决算数增加126.3万元,增长55.07%,主要原因是人员职级职务晋升调整工资；因为疫情防控工作需要开支；按照各级文件落实人员工资调整所需。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障经费、住房公积金

公用经费39.25万元,较上年决算数减少30.13万元,下降43.43%,主要原因是落实财政部门要求的过“紧日子”的要求，开展了厉行节约活动，整合会务，减少发文，改善作风等一系列工作，使得开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、网络信息设备维护等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.25万元,机关运行经费主要用于开支维持机关办公所需业务开支，包括办公费、印刷费、邮电费、网络信息设备维护、差旅费、扶贫工作补助等。机关运行经费较上年决算数减少30.13万元,下降43.43%,主要原因是落实财政部门要求的过“紧日子”的要求，开展了厉行节约活动，整合会务，减少发文，改善作风等一系列工作，使得开支减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是召开党建工作会议和具体阶段推进会议使用专项经费开支。本年度培训费支出1.47万元,较上年决算数增加0.22万元,增长17.6%,主要原因是增加了党务干部观摩培训工作。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，决算0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境），全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行维护费，全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元。

2022年我单位公务用车运行费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2022年公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年度一样。2022年本单位人均接待费0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0人。

第四部分预算绩效情况说明

因财政预算控制，将本部门专项预算项目减除。2022年，本部门预算支出项目0个，当年财政拨款0万元，全年支出0元，执行率100%。

(一)预算绩效管理工作开展情况

对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我单位在2022年度部门决算中专项预算，故项目支出为0，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

因财政预算控制，将本部门专项预算项目减除。2022年，本部门预算支出项目0个，当年财政拨款0万元，全年支出0元，执行率100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表。

表2：财政拨款收入支出决算总表。

表3：收入决算表。

表4：支出决算表。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

表8：财政拨款“三公”经费支出决算表。

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。