目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策；配合中央金融监管部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管相关工作；拟订全市金融业总体规划和相关政策并组织实施。

2.按照中央统一规定，对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

3.会同有关部门指导县区防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，规范整顿地方金融秩序，维护地方金融安全。

4.根据市政府授权，行使市属金融机构（企业）相关管理职责。

5.根据市委、市政府安排部署，统一规划，整合资源，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务。协调有关方面支持驻市金融机构发展。指导县区做好金融协调服务工作。

6.负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局等驻市金融监管部门和驻市金融机构及其上级机构的协调联系。

7.指导统筹发展地方金融业态，推动完善地方金融体系建设。

8.承担市委市政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。

9.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

10.职能转变。市政府金融办应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥协调服务和参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置

天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位，为一级预算单位。根据上述职责，市政府金融办设4个职能科室，分别为综合科、金融一科、金融二科和金融三科，及下设1个事业单位，为天水市金融发展服务中心。天水市金融发展服务中心未独立核算，与市政府金融办统一核算。截至2022年12月底，机构无变动情况。市政府金融办核定编制19名，其中：公务员编制13名，工勤编制2名，事业编制5名。实有行政人员14人，后勤编制2人，事业编制3人。实有人数较上年增加1人，这是因为2022年调入领导1人。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室收、支总计为937.92万元，较2021年度决算数据减少4498.26万元，降低82.75%。这主要是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，导致2022年收入、支出较2021年减少较多。

二、收入决算情况说明

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室收入总计为937.92万元，较2021年度决算数据减少4498.26万元，降低82.75%；这主要是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年收入较2021年减少较大。其中：

1.财政拨款收入937.92万元，占100%，为天水市人民政府金融工作办公室当年从市级财政取得的办公预算拨入资金及追加专项经费。较2021年决算数据减少4498.26万元，降低82.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入304.83万元，政府性基金预算财政拨款收入633.09万元。这是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年财政拨款收入较2021年减少较大。

2.上级补助收入0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无上级补助收入。

3.事业收入0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无事业收入。

4.经营收入0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无经附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

8.上年结转和结余0万元。占0%，较2021年度决算无增减变化情况。这是由于2021年年底，我办财政拨款无结转无结余。同样的2022年年底我办财政拨款也无结转结余，因此2022年上年结转结余较2021年无增减变化情况。

三、支出决算情况说明

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室支出为937.92万元，较2021年度决算数据减少4498.26万元，降低82.75%。这是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年支出较2021年减少较大。其中：

1.基本支出304.82万元，占32.50%，较2021年度决算数增加98.61万元，增长47.82%。其中：人员经费272.79万元，日常公用经费32.03万元。这是因为：这是由于2022年新调入人员1人，同时新增事业人员从2022年1月起薪，加之职务晋升，致使基本支出增加。

2.项目支出633.10万元，占67.50%，较2021年度决算减少4596.87万元，降低87.89%，为专项工作经费、投资产业和高端产业发展专项经费及智慧二期平台建设专项经费。其中：专项工作经费0.01万元，投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费633.09万元。这是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年项目支出较2021年减少较大。

3.上缴上级支出0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无上缴上级支出。

4.经营支出0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占0%，较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因为天水市金融工作办公室无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室财政拨款收入总计937.92万元，较2021年度决算数据减少4498.26万元，降低82.75%。这是因为：2021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年财政拨款收入较2021年减少较大。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入304.83万元，较2021年决算数据减少4943.84万元，降低94.19%；这是因为：2021年度一般公共预算财政拨款收入中新增了普惠金融奖励资金5000万元，2022年无该资金，致使2022年度一般公共预算财政拨款收入较2021年减少较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入633.09万元，较2021年决算数据增加445.58万元，增长237.63%；这是由于2022年度政府性基金财政拨款收入中新增了投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费633.09万元，而2021年政府性基金预算财政拨款收入智慧金融二期平台建设经费187.51万元，致使2022年度政府性基金预算财政拨款收入较2021年增长较大。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化情况，主要是由于天水市金融工作办公室无国有资本经营财政拨款收入。

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室财政拨款支出总计937.92万元，较2021年度决算数据减少4498.26万元，降低82.75%。这是因为：021年我办有智慧金融二期服务平台建设专项经费187.51万元和普惠金融奖补专项经费5000万元，2022年无该两项项目资金，致使2022年财政拨款支出较2021年减少较大。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出304.83万元，较2021年决算数据减少4943.84万元，降低94.19%；这是因为：2021年度一般公共预算财政拨款支出中新增了普惠金融奖励资金5000万元，2022年无该资金，致使2022年度一般公共预算财政拨款支出较2021年减少较大。

2.政府性基金预算财政拨款支出633.09万元，较2021年决算数据增加445.58万元，增长237.63%；这是由于2022年度政府性基金财政拨款支出中新增了投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费633.09万元，而2021年政府性基金预算财政拨款支出智慧金融二期平台建设经费187.51万元，致使2022年度政府性基金预算财政拨款支出较2021年增长较大。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无增减变化情况，主要是由于天水市金融工作办公室无国有资本经营财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，天水市人民政府金融工作办公室一般公共预算财政拨款支出总计304.83万元，与上年相比减少4943.84万元，降低94.19%；完成年初预算122.38%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新调入人员1人，同时新增事业人员从2022年1月起薪，加之职务晋升，因此一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数，其中：

1.一般公共服务支出256.11万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常办公产生的商品和服务支出（包括办公费、印刷费、差旅费等）等。完成年初预算126.04%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新调入人员1人，同时新增事业人员从2022年1月起薪，加之职务晋升，致使一般公共服务支出较年初预算有所增加。

2.公共安全支出0万元，占0%，完成年初预算0%，决算数等于预算数，均为0万元，主要原因是天水市人民政府金融工作办公室无公共安全支出。

3.教育支出0万元，占0%，完成年初预算0%，决算数等于预算数，均为0万元，主要原因是天水市人民政府金融工作办公室无教育支出。

4.社会保障和就业支出22.16万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。完成年初预算107.10%，决算数大于预算数的主要原因为：2022年新调入人员1人，同时新增事业人员从2022年1月起薪，加之职务晋升，而基本养老保险按照扣缴比例列入社会保障和就业支出，人员增加致使社会保障和就业支出较年初预算有所增加。

5.卫生健康支出10.41万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员补助缴费支出。完成年初预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因为：基本医疗保险缴费是按照年初核定基数按比例进行缴纳，年内不再调整，所以卫生健康支出预算数与决算数差别不大。

6.城乡社区支出633.09万元，主要用于投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费，决算数大于预算数的主要原因为：2022年度新增了投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费633.09万元，为追加预算资金，未列入年初预算，致使决算数大于预算数。

7.住房保障支出16.15万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。完成年初预算109.20%，决算数大于预算数的主要原因为：2022年新调入人员1人，同时新增事业人员从2022年1月起薪，加之职务晋升，而住房公积金是按照每月应发工资按照扣缴比例列入住房保障支出，人员增加致使住房保障支出较年初预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市人民政府金融工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.83万元，较2021年决算数据减少4943.84万元，降低94.19%；这是因为：2021年度一般公共预算财政拨款支出中新增了普惠金融奖励资金5000万元，2022年无该资金，致使2022年度一般公共预算财政拨款支出较2021年减少较大。其中：

1.人员经费272.80万元，较上年增加92.57万元，增长51.36%，主要是由于2022年调标增资人数较2021年调标增资人数多，致使人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资147.87万元，津贴补贴68.31万元，奖金6.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元，职工基本医疗保险缴费7.96万元，公务员医疗补助缴费2.45万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金16.15万元，奖励金0.02万元。

2.日常公用经费32.03万元，较上年增加6.05万元，增长23.29%。主要是由于：2022年新调入人员1人，日常公用经费有所增加。日常公用经费用途主要包括：办公费2.31万元，印刷费1.00万元，水费0.12万元，电费1.23万元，邮电费0.30万元，差旅费5.40万元，培训费1.20万元，工会经费1.48万元，福利费1.99万元、其他交通费用（交通补贴）17.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比无增减变化情况。这是由于市政府金融办无公务用车、无公务接待、无因公出国情况，因此2022年与上年“三公”经费均为0万元，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化情况。这是由于市政府金融办无因公出国情况，因此2022年与上年均为0万元，无增减变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数，均为0万元，主要原因是市政府金融办未购置公务用车，也未有公务用车。较2021年度决算数无增减变化情况，主要原因为本年、上年度公务用车购置及运行维护费均为0万元。

其中：2022年我单位公务用车购置0辆，购置费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化情况。这是由于市政府金融办未购置公务用车，因此2022年与上年均为0万元，无增减变化。

2022年我单位公务用车运行费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化情况。这是由于市政府金融办无公务用车，因此2022年与上年均为0万元，无增减变化。

3、公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化情况。这是由于市政府金融办无公务接待，因此2022年与上年均为0万元，无增减变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

天水市人民政府金融工作办公室2022年度机关运行经费支出32.03万元，较上年增加6.05万元，下降23.29%，这是由于：2022年新调入人员1人，日常公用经费有所增加，机关运行经费也较上年有所增加。

九、政府采购支出情况说明

天水市人民政府金融工作办公室2022年度政府采购支出总额0.10万元，比上年减少3.02万元，降低96.79%。其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的100%。这是因为，按照财政部门要求，进一步压减了日常公用经费，减少了A4纸、硒鼓、墨粉等办公耗材的购入，致使政府采购较上年有所减少。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，天水市人民政府金融工作办公室共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备单价0台（套），固定资产135.52万元，较2021年无增减变化情况；2022年固定资产累计折旧79.04万元，较2021年增加累计折旧17.73万元，增加额为2022年新计提折旧额。因此，2022年固定资产净值为56.48万元，较2021年固定资产净值减少17.73万元，这是因为固定资产折旧计提。2022年无形资产427.41万元，较2021年无增减变化情况。2021年无形资产累计摊销为101.82万元，较2021年增加44.45万元，增加额为2022年新计提摊销额。因此，2022年无形资产净值为325.59万元，较2021年无形资产净值减少44.45万元，这是因为无形资产摊销额计提。总体来说，资产共计382.08万元，较上年度减少62.18万元，降低13.03%，这是因为固定资产新增折旧及无形资产新增摊销，致使固定资产和无形资产净值减少，资产较上年度减少。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年政府性基金收入633.09万元，较2021年决算数据增加445.58万元，增长237.63%；这是由于2022年度政府性基金财政拨款支出中新增了投资产业和高端产业发展专项经费及智慧金融二期平台建设经费633.09万元，而2021年政府性基金预算财政拨款支出智慧金融二期平台建设经费187.51万元，致使2022年度政府性基金预算财政拨款支出较2021年增长较大。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数无增减变化情况,主要原因是市政府金融办无国有资本经营收入。

本部门2022年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数无增减变化情况,主要原因是市政府金融办无国有资本经营支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，天水市人民政府金融工作办公室无一般公共预算项目，因此未对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。

6.社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。

7.医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。

8.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

9.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。