目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府政务大厅为天水市人民政府派出机构，主要职责是：

1.办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。

2.办理基础设施使用权方面的审批。

3.办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

4.受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

5.会同有关单位履行市政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。

6.负责对五县的政务大厅（行政审批服务中心）的业务指导，对市政府政务大厅各服务厅的业务指导和考核工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

大厅是参照公务员管理的事业单位，为市政府派出机构，一级预算单位，无下属单位。根据：天政办发〔2010〕108号文件明确了大厅及科室的职能职责，根据“三定方案”大厅内设4个机构，即：办公室、综合协调科、督查科、信息科。2022年无变动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为603.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加185.27万元,增长44.33%,主要原因是：1.2022年大厅新增2名工作人员，基本工资和津补贴有所增加，同时，因2022年15名工作人员正常晋升和5名工作人员职级晋升基本工资、交通补贴等也有所增加；2.2022年支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和支付神马家具增项款5.44万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计603.23万元,其中：财政拨款收入603.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计603.23万元,其中：基本支出349.35万元,占57.91%；项目支出253.87万元,占42.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为603.23万元。与上年相比,各增加185.27万元,增长44.33%。主要原因是：1.2022年大厅新增2名工作人员，基本工资和津补贴有所增加，同时，因2022年15名工作人员正常晋升和5名工作人员职级晋升基本工资、交通补贴等也有所增加；2.2022年支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和支付神马家具增项款5.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出603.23万元,较上年决算数增加185.27万元,增长44.33%。主要原因是1.2022年大厅新增2名工作人员，基本工资和津补贴有所增加，同时，因2022年15名工作人员正常晋升和5名工作人员职级晋升基本工资、交通补贴等也有所增加；2.2022年支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和神马家具增项款5.44万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为493.73万元,支出决算为543.45万元,完成年初预算的110.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年大厅新增2名工作人员，基本工资和津补贴有所增加，同时，因2022年15名工作人员正常晋升和5名工作人员职级晋升基本工资、交通补贴等也有所增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.00万元,支出决算为31.32万元,完成年初预算的136.17%,决算数大于预算数的主要原因是2022年大厅新增3名退休人员，退休人员的取暖费、福利费支出增加；2022年大厅因在职人员变动、工资正常晋升、职级晋升等人员经费有所增加，在职人员的基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为11.33万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是2022年大厅新增2名工作人员，医疗和公务员补助支出相应增加。

4.住房保障支出年初预算数为15.85万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因是2022年大厅因在职人员变动、工资正常晋升、职级晋升等人员经费有所增加，在职工作人员住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.35万元。其中：

人员经费293.60万元,较上年决算数增加67.24万元,增长29.7%,主要原因是2022年大厅新增2名工作人员，基本工资和津补贴增加，同时，因2022年15名工作人员正常晋升和5名工作人员职级晋升，基本工资、交通补贴、津贴补贴、奖金等也有所增加；2022年新增3名退休人员，退休人员的取暖费、福利费支出也相应增加。

公用经费55.75万元,较上年决算数减少50.88万元,下降47.71%,主要原因是：2022年水电费列入专项，从专项经费中支出；2022年窗口变动，人员变动大，相应办公经费支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少50.88万元,下降47.72%,主要原因是2022年水电费列入专项，从专项经费中支出，不再在机关运行经费中支出；2022年窗口变动，人员变动大，相应办公经费支出减少。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少1.05万元,下降91.3%,主要原因是2022年因疫情影响，培训减少，支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级预算单位，2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金211.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,天水市人民政府政务大厅2022年度绩效自评得分99.72分，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映机关及窗口人员考核奖励、互联网专线业务服务费、物业管理费、政务办理结果快递服务费、水电费、装修装饰工程增量工程资金及质保金等六个项目项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为236.4万元,执行数为211.78万元,完成预算的89.58%。其中“水电费”因11、12月份水电费于次年1月才可以打缴款单，因此剩余两个月水电费未缴纳，同时，我单位积极响应节约型机关创建，4至6月份未开空调，减少了水电日常使用，执行率75.71%；“机关及窗口人员考核奖励”因窗口工作人员流动性较大，按照规定对长期流动轮岗人员不发放考核奖励，所以支出减少，执行率80.45%；“政务办理结果快递邮寄费”因财政资金紧张，剩余部分计划未审批，执行率10.92%；“互联网专线业务服务费”因经与电信公司协商，全年费用由5.4万元优惠至3.3万元，且由于财政资金紧张，剩余部分计划未审批，执行率50%；“物业管理费”由于财政资金紧张，剩余部分计划未审批，执行率50.16%。

发现的主要问题及原因：通过项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我单位在项目预算执行完成率尚存在不足，在预算项目编制时未充分考虑工作实际。

下一步改进措施：我单位力争各项工作全面完成，努力做好项目支出和其他日常工作，确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

三、部门绩效评价结果

我单位2022年市级预算执行项目共六个，全部为专项业务费项目，分别是：购买综合窗口和帮办服务人员经费项目、机关及窗口人员考核奖励项目、互联网专线业务服务费、物业管理费、政务办理结果快递服务费、水电费，六个项目都属于机关运行性质的项目，因此本部门不再作绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市人民政府政务大厅2022年度部门决算公开附表

附件2：天水市人民政府政务大厅2022年度整体支出绩效自评报告

附件3：天水市人民政府政务大厅2022年项目支出绩效自评价表、整体绩效自评表、预算支出项目绩效自评结果汇总表