目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

天水市复退军人精神病疗养院是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是全市唯一的一所集医疗、护理、康复、休养于一体的优抚医院。主要承担着为全市复退军人、现役军人、社会特困群体提供治疗、康复、短期疗养、在乡优抚对象健康体检等任务。

二、 机构设置

单位设有办公室、党建办、人教办、住院部、内科、精神科、康复理疗科、体检中心、医学检验科、医学影像科。现有职工72人（编内人员27名，编外人员45人），其中卫生专业技术人员46人（高级职称1人，中级职称6人）。

第二部分2022年度部门决算表

（以下表格详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为1252.58万元，上年度结转291.22万元，支出1182.12万元，年末结转361.69万元。与上年度相比收入与支出总计各增加348.35万元,增长29.14%,主要原因是本年优抚事业单位补助资金专项及事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1252.58万元,其中：财政拨款收入987.38万元,占78.83%；事业收入262.52万元,占20.96%；附其他收入2.68万元,占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1182.12万元,其中：基本支出782.12万元,占66.16%；项目支出400.00万元,占33.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为987.38万元。与上年相比,各增加95.35万元,增长10.69%。主要原因是人员增资及优抚事业单位补助资金专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出987.38万元,较上年决算数增加178.35万元,增长22.04%。主要原因是优抚事业单位补助专项资金，人员工资较上年增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为409.33万元,支出决算为948.32万元,完成年初预算的231.68%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度优抚事业单位补助资金为追加资金，年初未列入预算，另外人员工资及各类保险增加。

2．卫生健康支出年初预算数为17.25万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的2022年度一人退休，医疗保险支出减少。

3．住房保障支出年初预算数为20.46万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的114.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资住房公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.38万元。其中：人员经费521.36万元,较上年决算数减少82.32万元,下降13.64%,主要原因是后半年聘用人员工资使用单位事业收入发放，未列入到一般公共预算财政拨款内。人员经费用途主要包括基本工资：190.57万元、津贴补贴：127.63万元、奖金：17.81万元、各类社会保障缴费：71.83万元、聘用人员工资50万元、退休人员工资：13.09万元、生活补助50.43万元。

公用经费66.03万元,较上年决算数减少139.32万元,下降67.85%,主要原因是公用经费不足部分使用单位事业收入支付，未列入一般公共预算财政支出。公用经费用途主要包括办公费：4.82万元、印刷费2.35万元、水费2.0万元、电费0.81万元、邮电费4.37万元、公用取暖费32.72万元、差旅费3.53万元、培训费1.65万元、公务用车维护费5.98万元、工会经费2.03万元、福利费5.77万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,单位历年无会议费支出。本年度培训费支出1.65万元,较上年决算数增加1.31万元,增长374.29%,主要原因是2021年度受疫情影响未开展相关业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.94万元,其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额6.94万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业用车主要是用于医疗救护车及医疗巡诊用车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元,增长0.26%,主要原因是专业车辆维护支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元,增长0.26%,主要原因是专业车辆维护支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元。决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元,增长0.26%,主要原因是专业车辆维护支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 运用各项指标对下达我院的专项资金绩效目标进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标。分析存在的问题及原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映病员医疗、生活补助，劳务费-临时人员工资2个项目绩效自评结果。病员医疗、生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在院优抚对象基本医疗、生活支出；二是提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是因专项资金较少，无法完全满足服务对象医疗、生活方面所需。下一步改进措施：一是申请增加专项资金额度，提升服务对象医疗、生活服务水平。

劳务费-临时人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月足额发放聘用人员工资；二是提升工作人员满就度。发现的主要问题及原因：存在聘用人员工资发放迟缓的问题。下一步改进措施：按月提前报送聘用人员考勤，加快审批效率，按时发放工资。

(三)部门绩效评价结果

我院为二级预算单位，不涉及部门绩效评价。上级主管部门随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。