目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责市直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责市级机关一般公务用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归市级公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全市一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用等管理工作；负责市直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责市行政集中办公区规划建设、综合治理、消防安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。8、负责全市公共机构节能管理工作，负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作。9、完成市委、市政府及省机关事务管理局交办的其它事项。

二、机构设置

天水市机关事务服务中心原名天水市机关事务管理局，为财政全额拨款正县级事业单位。执行政府会计制度。内设8个职能科室，具体为办公室、计划财务科、资产管理科、公车管理科、公房管理科、公共机构节能科、后勤管理一科、后勤管理二科。核定编制35名，截止2022年底，在职人员34人，划转在职驾驶员55人，劳务派遣驾驶员50人，无离退休人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2621.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加449.9万元,增长20.71%,主要原因是我单位服务保障范围扩大，业务量增加，故收、支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2621.95万元,其中：财政拨款收入2621.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2621.95万元,其中：基本支出1414.12万元,占53.93%；项目支出1207.83万元,占46.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2621.95万元。与上年相比,各增加449.9万元,增长20.71%。主要原因是我单位服务保障范围扩大，业务量增加，故收、支总计较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2621.95万元,较上年决算数增加449.9万元,增长20.71%。主要原因是我单位服务保障范围扩大，业务量增加，故收、支总计较上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1685.31万元,支出决算为2271.36万元,完成年初预算的134.77%,决算数大于预算数的主要原因是我单位服务保障范围扩大，业务量增加，故一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.26万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的94.49%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度12月养老保险等未缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为16.74万元,支出决算为291.39万元,完成年初预算的1740.67%,决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间产生的费用。

4．住房保障支出年初预算数为23.78万元,支出决算为25.77万元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.12万元。其中：

人员经费444.13万元,较上年决算数增加69.82万元,增长18.65%,主要原因是本年度新增调入人员，故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费969.99万元,较上年决算数增加25.27万元,增长2.67%,主要原因是我单位服务保障范围扩大，业务量增加，故公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费，物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0.84万元,较上年决算数增加0.49万元,增长140.0%,主要原因是参加全省能源资源节约和生态环境保护工作业务培训班等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计23.39万元,其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车8辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车81辆，其他用车主要是用于一般公务出行，保障市级党政机关跨区域督察检查、调研督导，处置应急突发事件，服务重大节会，接待来天检查指导、交流考察等方面公务用车需求。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为315.25万元,支出决算为315.25万元,决算数与全年预算数无差异，较上年决算数减少91.55万元,下降22.51%,主要原因是认真落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与全年预算数无差异，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为315.25万元,支出决算为315.25万元,决算数与全年预算数无差异，较上年决算数减少91.55万元,下降22.51%,主要原因是认真落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减运行维护费及公务用车购置支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为64.74万元,支出决算为64.74万元,决算数与全年预算数无差异，较上年决算数增加17.98万元,增长38.45%,主要原因是根据需要购置实物保障用车、应急保障用车、平台车辆更新3辆。

公务用车运行维护费全年预算数为250.50万元,支出决算为250.50万元,决算数与全年预算数无差异，较上年决算数减少109.54万元,下降30.42%,认真落实市委、市政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与全年预算数无差，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为109辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共 5个项目，涉及资金856.76万元,占一般公共预算项目支出总额的70.93%。组织对集中办公区物业服务费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出263.9万元,从评价情况来看, 我单位严格落实预算绩效管理要求，认真开展2022年度预算执行情况绩效部门评价工作，有力推动了单位对绩效管理工作的认识，提升了资金使用效益和绩效管理质量，为履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映集中办公区物业服务经费、公共机构节能及垃圾分类工作经费等5个项目的绩效自评结果及报告，详见附件2。

三、部门绩效评价结果

2022 年度单位组织对集中办公区物业服务费项目开展了部门评价，自评结果及报告具体见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.天水市机关事务服务中心2022年度部门决算公开表

2.天水市机关事务服务中心2022年度整体支出、项目绩效自评表及报告

3.天水市机关事务服务中心2022年度部门绩效评分表及报告