目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位和企业国有资产管法规、制度和方针、政策；负责制定全市财政发展战略、中长期计划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；负责管理市级各项财政收支；制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，制定全市政府采购制度，负责全市政府采购管理工作；管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行会计法规和制度等。

二、机构设置

我单位于1957年成立，县处级单位。是独立编制机构和独立决算机构，是全额拨款的行政单位,内设21个科室,行政编制65人，后勤服务编制5人，现有职工66人，离退休人员52人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为29615.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加24142.99万元,增长441.18%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29615.31万元,其中：财政拨款收入29615.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29615.31万元,其中：基本支出1264.69万元,占4.27%；项目支出28350.62万元,占95.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为29615.31万元。与上年相比,各增加24142.99万元,增长441.18%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4565.31万元,较上年决算数增加2492.99万元,增长120.3%。主要原因是项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1094.05万元,支出决算为4323.87万元,完成年初预算的395.22%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为116.71万元,支出决算为132.56万元,完成年初预算的113.58%,决算数大于预算数的主要原因是补缴社保。

3．卫生健康支出年初预算数为48.26万元,支出决算为48.26万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为59.07万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.69万元。其中：

人员经费1111.50万元,较上年决算数增加134.33万元,增长13.75%,主要原因是正常晋升和跨年度支付。人员经费用途主要包括基本工资319.5万元、津贴补贴254.57万元、奖金28.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.9万元、职业年金缴费16.17万元、职工基本医疗保险缴费32.59万元、公务员医疗补助缴费16.89万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出0万元、退休费30.12万元、抚恤金0.41万元、奖励金271.9万元、住房公积金60.62万元。

公用经费153.19万元,较上年决算数减少666.29万元,下降81.31%,主要原因是压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费7.07万元、印刷费5万元、水费1万元、电费9万元、邮电费2.81万元、取暖费22.65万元、差旅费18.24万元、培训费0.14万元、公务接待费0.72万元、劳务费2.8万元、工会经费5.91万元、福利费13.91万元、其他交通费用63.95万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出153.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少666.29万元,下降81.31%,主要是跨年度支付的原因。

本年度会议费支出1.95万元,较上年决算数增加0.12万元,增长6.56%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数减少35.47万元,下降99.33%,主要原因是受疫情影响，外出培训较少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入25050.00万元,本年支出25 050.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：天水市经济发展投融资（集团）有限公司天水至陇南铁路项目支出20000万元，市经济发展投融资公司平南特色小镇项目建设补助资金4000万元，天水财源实业有限公司秦州区平南特色小镇项目支出650万元，财源实业秦州区平南镇孙集示范安置区项目支出400万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,较上年决算数减少0.05万元,下降6.68%,主要原因是受疫情影响。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年与上年未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年与上年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年与上年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年与上年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,较上年决算数减少0.05万元,下降6.68%,主要原因是压减公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共9个项目，涉及资金3979.85万元,占一般公共预算项目支出总额的87.18%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金400万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.6%。组织对市财政局会计专业资格考试费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.67万元。从评价情况来看,我局部门整体支出绩效目标总体实现较好，但因疫情取消初级会计师考试，工作开展受限，故相关指标未完全实现。

(二)绩效自评结果

绩效自评结果(详见附件2)

我部门在2022年度部门决算中反映市财政局财政信息化建设费、预算绩效管理服务费等10个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

本部门组织对市财政局会计专业资格考试费项目开展了部门评价，评价结果及报告详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。