目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章；根据政府批准的投融资计划，负责指导协调市级投融资平台办理政府投资项目的投融资业务及对资金使用情况进行监督管理和业务指导，保障项目的正常、规范建设；督促投融资平台及时归集资金，按时还本付息，确保平台信用和政府信誉；对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价，为政府决策和管理提供参考依据。对政府授权投资的国有资产项目及产权进行管理，承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市财政投融资管理中心是经天机编办发[2012]304号文件批复将“天水市投资担保中心”更名为：“天水市财政投融资管理中心”，为副县级全额拨款事业单位；2020年9月根据《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于天水市部分处级事业单位更名的批复》（甘编办复字[2020]18号），天水市财政投融资管理中心更名为天水市财政投资融资服务中心（天机编通字[2020]24号）。我单位核定编制人数为13人，2022年末实有人数12人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上9张表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为180.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.75万元,增长22.97%,主要原因是单位人员工资调标，正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计180.66万元,其中：财政拨款收入180.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计180.66万元,其中：基本支出180.66万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为180.66万元。与上年相比,各增加33.75万元,增长22.97%。主要原因是单位人员工资调标，正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.66万元,较上年决算数增加33.75万元,增长22.97%。主要原因是单位人员工资调标，正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为107.07万元,支出决算为151.18万元,完成年初预算的141.19%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员工资调标，正常晋升、职务晋升和单位养老、公积金、医保等人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.25万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成工资差异费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.60万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为8.84万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.66万元。其中：人员经费170.22万元,较上年决算数增加32.82万元,增长23.89%,主要原因单位人员工资调标，正常晋升、职务晋升和养老、公积金、医保等费用增加。其中：

1.人员经费170.22万元，用途主要包括：基本工资48.24万元、津贴补贴78.89万元、奖金4.06万元、绩效工资7.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、公务员医疗补助缴费1.47元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金8.84万元、退休费1.90万元、奖励金0.02万元。

2.公用经费10.44万元,较上年决算数增加0.93万元,增长9.82%,主要原因是业务开展，办公经费增加。公用经费用途办公费2.33万元、印刷费1.01万元、差旅费3.06万元、工会经费0.86万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费1.65万元，办公设备购置0.28万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0.28万元,其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。单位新购置打印机1台。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.65万元,支出决算为1.65万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.65万元,支出决算为1.65万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.65万元,支出决算为1.65万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 项目名称为专项业务费，共涉及资金5万元，全年执行数为1.54万元。从评价情况来看，专项业务经费保障了单位正常运转和工作开展。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(详见附件2)

我单位在2022年度部门决算中反映业务专项业务费项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.96分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.54万元,完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况：做好PPP项目入库，认真开展PPP项目规范性核查，组织PPP业务培训，参与市本级政府投资基金管理工作。发现的主要问题及原因：部分业务暂未开展，预算有待细化。厉行节约，减少支出。下一步改进措施：我单位将全面开展各项业务，提高工作水平和效率，合理预算，提高资金使用效率，并加强对专项业务费的管理。专项业务经费项目绩效自评情况详见附件2.

(三)部门绩效评价结果

本单位专项业务经费项目未开展部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。