目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市国库中心为天水市财政局组成单位，主要履行下列职责：贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

二、机构设置

天水市国库中心内设5个科室，分别为：

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无“三公”经费支出，本表为空表）

(以上9张表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为417.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.35万元,增长12.17%,主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计417.91万元,其中：财政拨款收入417.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计417.91万元,其中：基本支出402.91万元,占96.41%；项目支出15.00万元,占3.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为417.91万元。与上年相比,各增加45.35万元,增长12.17%。主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出417.91万元,较上年决算数增加45.35万元,增长12.17%。主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为236.90万元,支出决算为329.00万元,完成年初预算的138.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.20万元,支出决算为57.44万元,完成年初预算的196.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资逐年增长，人员社保经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为13.87万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为18.95万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.91万元。其中：

人员经费365.30万元,较上年决算数增加47.54万元,增长14.96%,主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.61万元,较上年决算数减少0.62万元,下降1.62%,主要原因是压减公用支出。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元,下降1.62%,主要原因是节约办公，压减相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未发生会议经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未发生培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”)

2022年度本部门政府采购支出合计1.03万元,其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%, 本年与上年未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年与上年未发生“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年与上年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年与上年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年与上年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年与上年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目未专项业务费项目，共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，专项专项业务经费全部用于商品服务支出，保障了正常办公运转。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(详见附件2)

我单位在2022年度部门决算公开中反映专项业务经费项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是票据检查、发放合规及时；二是保障了工作效率，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：一是资金利用率有待进一步提高；二是预算有待细化。下一步改进措施：一是合理预算；二是提高资金使用效率。专项业务经费项目绩效自评情况详见附件2。

(三)部门绩效评价结果

本单位专项业务经费项目未开展部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。