目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市儿童福利院成立于2015年5月（天机编办批字2015〔28〕号），位于天水市麦积区花牛镇曹埂村，是我市第一所市级儿童福利机构，按照国家二类儿童福利机构标准设计建成，主要功能是承担全市范围内孤儿、弃婴和残疾儿童的养、教、治、康、置以及国内收养和涉外送养等服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市儿童福利院隶属于天水市民政局，为正科级全额拨款事业单位，编制14名，独立核算机构一个，下设办公室、后勤保障部、安全保卫部、附属康复医院、收养中心。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计为469.34万元，比上年总收入530.24万元减少11.49%。

2021年度，天水市儿童福利院支出为476.60万元，较上年支出893.67万元减少了46.67%。其中：

基本支出241.93万元，占50.76%，较上年259.89万元减少了6.91%，主要原因是2021年我单位维修资金及目标责任奖支出较少。

项目支出234.67万元，占49.24%，较上年633.78万元减少了62.97%，主要是2021年因财政国库资金少，所有支出申请未审核通过。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为469.34万元，比上年总收入530.24万元减少11.49%。其中：

1.财政拨款收入441.22万元，为一般公共预算财政拨款收入资金和政府性基金预算财政拨款资金，占收入总计的96.82%。比上年财政拨款508.33万元减少了13.2%，主要原因是本年度因财政国库资金少，所有支出申请未审核，剩余指标未做收入账务处理。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数减少0万元，减少0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入28.12万元，为我单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是捐款、双项补贴等。较2020年度决算数增加6.22万元，增加28.4%，主要原因是2021年我单位收到的捐款增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

6.2021年末结转和结余60.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2020年度决算81.58万元减少25.61%，主要原因是本年度剩余指标未做年末结转。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市儿童福利院支出为476.60万元，较上年支出893.67万元减少了46.67%。其中：

基本支出241.93万元，占50.76%，较上年259.89万元减少了6.91%，主要原因是2021年我单位维修资金及目标责任奖支出较少。

项目支出234.67万元，占49.24%，较上年633.78万元减少了62.97%，主要是2021年因财政国库资金少，所有支出申请未审核通过。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市儿童福利院财政拨款收入总计441.22万元，与上年508.33万元相比减少了13.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入432.22万元，与上年447.51万元相比减少15.29万元，减少3.42%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，与上年60.82万元相比减少51.82万元，减少85.2%。原因：2021年因财政国库资金少，所有支出申请未审核，剩余指标未做收入账务处理。

2021年度，天水市儿童福利院财政拨款收入总计441.22万元，与上年508.33万元相比减少了13.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入432.22万元，与上年447.51万元相比减少15.29万元，减少3.42%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，与上年60.82万元相比减少51.82万元，减少85.2%。原因：2021年因财政国库资金少，所有支出申请未审核，剩余指标未做收入账务处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市儿童福利院一般公共预算财政拨款支出总计432.22万元，与上年447.51万元相比减少15.29万元，减少3.42%；完成年初预算145.96%，决算数大于预算数的主要原因：预算数仅为本年市级财政补助支出预算数，我院2021年追加了支出功能科目为2082101-城市特困人员救助供养支出的省级和中央级困难群众救助补助资金、支出功能科目为2296002-用于社会福利的彩票公益金支出的助学资金以及支出功能科目为2081001-儿童福利的孤儿生活费，并且人员经费中正常晋升、目标责任奖等原因均使收入预决算有差异。

其中：

1.社会保障和就业支出415.8万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出、劳务费及孤儿生活费支出，完成年初预算148.61%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员的目标责任考核奖及工资增加以及追加了中央和省级困难群众救助补助资金、市级孤儿生活费。

2.卫生健康支出7.06万元，主要用于退休人员及在职人员的社保支出，完成年初预算101.58%。

3.住房保障支出9.37万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，完成年初预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.08万元，其中：

1.人员经费159.71万元，较上年167.23万元减少7.52万元，主要是在职人员的目标责任考核奖及工资。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金以及退休人员的取暖费、福利费等。

2.日常公用经费57.37万元，较上年56.58万元增加0.79万元，主要是维修资金增加的原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、集中取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加了0万元，增长0%；增长的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2021年我单位公务用车运行费4万元，较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

七、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

八、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套，是消防设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入9万元，支出9万元。与上年60.82万元相比减少51.82万元，减少85.2%。原因：2021年因财政国库资金少，所有支出申请未审核，剩余指标未做收入账务处理。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天水市儿童福利院2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效监控跟踪，共涉及对专项经费3个项目开展了绩效监控跟踪，涉及一般公共预算资金157万元，3个项目预算绩效完成情况良好。完成了各项目年初既定目标，社会反映良好。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，我单位主要为社会各界爱心捐款及残疾人双项补贴款。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.生活补助：反映按规定开支的长期赡养人员补助费，我单位的生活补助指孤残儿童生活费。

9.救济费：指福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等，我单位指孤残儿童的吃、穿、用、行等支出。

10.医疗费：指孤残儿童的检查费、住院费、药费等。

天水市儿童福利院

2022年10月10日