目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市救助管理站主要负责生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作，救助业务包括返乡救助、跨省接送救助、医疗救助、生活救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

二、机构设置（部门决算单位构成）

我单位是事业二级财政全额供给副县级单位，事业编制35名，2021年年末人数32人。独立核算机构一个，内设办公室、救助管理科、安全保卫科、未成年人保护科。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计为1189.79万元，较2020年度决算数据1344.66万元减少154.87万元，减少13%。主要原因是2021年我单位在职人员减少。

2021年度，天水市救助管理站支出为709.79万元，较2020年度决算数据减少154.86万元，减少21.82%。主要原因是2021年我单位在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为1189.79万元，较2020年度决算数据1344.66万元减少154.87万元，减少13%。

其中：

1.财政拨款收入709.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.79资金，占收入总计的58.39%，政府性基金预算收入15万元。较2020 年度决算数减少169.86万元，减少24%，主要原因是2021年我单位在职人员减少。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数减少0万元，减少0%，主要原因是2021年我单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入0。较2020年度决算数增加0万元，增加0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

6.上年结转和结余480万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市救助管理站支出为709.79万元，较2020年度决算数据减少154.86万元，减少21.82%。其中：

基本支出709.79万元，占100%，较2020年度决算数减少154.86万元，减少21.82%，主要原因是2020年度支出减少。

项目支出0万元，占0%，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市救助管理站财政拨款收入总计709.79万元，较2020年度决算数减少169.86万元，减少24%。其中：一般公共预算财政拨款收入694.79万元，较2020 年度决算数减少169.86万元，减少24%。政府性基金预算收入15万元，较2020年预算0万元。增加15万元。增加原因是福彩公益金支付单位维修费。

2021年度，天水市救助管理站一般公共预算财政拨款支出总计709.79万元，减少154.86万元，减少21.82%；主要原因是2021年我单位在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市救助管理站一般公共预算财政拨款支出总计709.79万元，减少154.86万元，减少21.82%；完成年初预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出648.21万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出、劳务费及孤儿生活费支出，完成年初预算100%。

2.卫生健康支出20.34万元，主要用于停薪留职人员及在职人员的社保支出，完成年初预算100%。

3.住房保障支出26.24万元，主要用于停薪留职人员在职人员的住房公积金支出，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出709.79万元，其中：

1.人员经费596.34万元，较上年减少147.57万元，主要是在职人员的目标责任考核奖、工资及救助人员经费。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金以及退休人员的取暖费、福利费及救助人员经费等。

2.日常公用经费98.45万元，较上年减少22.3万元，主要是办公经费减少的原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、集中取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加了0万元，增长0%；增长的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2021年我单位公务用车运行费4万元，较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

九、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年我单位政府性基金预算收入15万元，较2020年预算0万元。增加15万元。增加原因是福彩公益金支付单位维修费。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天水市救助管理站2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉及对专项经费1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金50万元，1个项目评价等级均为良好。完成了各项目年初既定目标，社会反映良好。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，我单位主要为社会各界爱心捐款及残疾人双项补贴款。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.生活补助：反映按规定开支的救助人员补助费，我单位的生活补助指救助人员生活费。

9.救济费：指救助机构发生救助支出等，我单位指救助人员的吃、穿、用、行等支出。

10.医疗费：指救助人员的检查费、住院费、药费等。